关于百大集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：百大集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕704 号 百大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的百大集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百大集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为百大集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 百大集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-015 百大集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 1、会计变更的具体内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了准则解释第 17 号，规定"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"等内容。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则解释。"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"等内容均自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 1 一、会计 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-014 百大集团股份有限公司 关于确认公允价值变动及计提信用减值损失的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及百大集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的 相关规定，为真实、准确反映 2023 年度财务状况，公司本着谨慎性的原则根据相关 金融资产的情况，分别确认公允价值变动及计提信用减值损失。具体情况如下： 一、确认公允价值变动及计提信用减值损失的依据及方法 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 应收账款账龄与预期信用损失率对 | | | | 照表，计算预期信用损失 | | 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 | | | | 况以及对未来经济状况的预测，编制 | | | | 其他应收款 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-010 百大集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州以现场 会议的方式召开第十一届监事会第四次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日 通过电子邮件和微信的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公司以 2023 年末总股本 376,240,316 股为基数向全体股东每股派现金红利 0.23 元（含税），合计拟派发现金红利 86,535,272.68 元（含税）。 表决结果：同意 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-017 百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公司 （含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 18,153.15 万元。 1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行 （600926）股票另行授权。 2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续 12 个月内可以在原已持有股票 投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 2.5 亿元。期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。 3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-008 百大集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 04 月 09 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://road ...

2024 年 3 月，公司收到拱墅区法院出具的一审民事判决书【案号：（2023） 浙 0105 民初 7736 号】，具体判决结果详见公司于 2024 年 3 月 5 日在指定媒体披 露的 2024-006 号临时公告。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-007 百大集团股份有限公司 关于收到民事上诉状暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州海维酒店管理有限公司 （以下简称"杭州海维"）、海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称"天津海 徕"）、龚兆庆、张晓玲房屋租赁合同纠纷一案，公司于 2023 年向浙江省杭州市 拱墅区人民法院（以下简称"拱墅区法院"）提起诉讼，详见公司分别于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 22 日在指定媒体披露的 2023-038、2023-044 号临时 公告。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到杭州海维就一审判决提交的民事上诉状，上诉状具体情况 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-006 百大集团股份有限公司 关于收到与杭州海维酒店管理有限公司等 租赁合同纠纷民事一审判决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的诉讼当事人地位：原告（反诉被告） 涉案金额：本诉诉请合计为 70,482,661.62 元，反诉诉请 15,106,848.7 元，具体判决的金额和内容详见正文。 对上市公司损益的影响：本次判决处于上诉期内，尚未生效，故公司暂 未作会计处理。判决生效后的实际执行情况，将对公司未来期间的损益 产生影响。 近日，公司收到拱墅区法院出具的一审民事判决书【案号：（2023）浙 0105 民初 7736 号】，一审判决如下： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州海维酒店管理有限公司 （以下简称"杭州海维"）、海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称"天津海 徕"）等主体房屋租赁合同纠纷一案，公司于 2023 年上半年向浙江省杭州市拱墅 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-004 百大集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 23 日收到控股股东西子国际的通知，西子国际本次增持计划 已经实施完成。现将有关情况公告如下： 一、增持计划及首次增持情况 二、增持计划的实施进展 截至 2024 年 2 月 7 日，西子国际通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司 A 股股份 4,035,527 股，占公司已发行股份总数的 1.07%。详见公司在 指定媒体披露的 2024-003 号临时公告。 截至 2024 年 2 月 23 日，西子国际通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 累计增持公司 A 股股份 7,524,646 股，约占公司已发行股份总数的 2%，累计增持金额 共计人民币约 4498.13 万元。西子国际本次增持计划已经实施完成。 截至本公告披露日，西子国际持有公司股份 1 ...

浙江天册律师事务所 关于 百大集团股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 下 天册律师事务 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0206号 致:百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所("本所")接受百大集团股份有限公司("百大集团"或"公 司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》"、《中华人民共和国证券法》 ("《证券法》")和《上市公司收购管理办法》("《收购管理办法》")等相关法律、法规 及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公 司控股股东西子国际控股有限公司("西子国际"或"增持人")于 2024年 2 月 6 日至 2024年2月23 日期间增持公司股份事宜("本次增持")进行专项核查,并出具本法律 意见书。 第一部分 律师 ...