证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者通过网络文字互动方式提问 人员姓名 时间 2023年10月30日 (周一) 下午 15:00~16:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络文字互动的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长刘国刚，独立董事杨璐，总会计师唐忠良，董秘钟林 员姓名 投资者关系活动 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-66 南方电网储能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.南方电网公司及云南电网公司在本次公告前十二个月内未披 露增持计划。 重要内容提示： 1 二、增持计划主要内容 10 月 30 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方 电网公司"）通知，自本公告披露日起 12 个月内，南方电网公 司拟通过其全资子公司南方电网资本控股有限公司（以下简称 "南网资本"），以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于 集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低 于人民币 2 亿元、不超过人民币 4 亿元，资金来源为南网资本自 有资金。 本次增持不会导致公司股份分布不具备上市条件，亦不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目 前尚无法预判的其他因素导致增持计划的实施无法达到预期的 风险。 一、增持主体基本情况 1.增持主体 ...

Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company's operating revenue was CNY 4,066,825,180.19, a decrease of 13.83% compared to CNY 4,719,783,779.76 in the same period of 2022[2] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was CNY 818,984,862.77, down 34.00% from CNY 1,240,967,016.14 in the previous year[2] - In Q3 2023, the operating revenue was CNY 1,205,945,575.59, reflecting a significant decline of 46.19% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.04, a decrease of 73.33% from CNY 0.15 in Q3 2022[4] - The company's main business revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 4,034,752,615.63, a decrease of 14.00% from CNY 4,691,449,923.45 in the previous year[2] - Year-to-date operating revenue decreased by 36.37%, primarily due to the same asset restructuring and reduced water inflow by 55.73%[12] - Year-to-date net profit attributable to shareholders decreased by 37.93%, influenced by the asset restructuring and reduced power generation[12] - Basic and diluted earnings per share fell by 73.33% compared to the previous year, reflecting the decline in net profit attributable to shareholders[12] Asset and Liability Management - The total assets as of the end of the reporting period were CNY 43,502,634,455.28, representing an increase of 6.72% from CNY 40,762,309,036.19 at the end of the previous year[9] - The company's current liabilities totaled RMB 4.36 billion, up from RMB 3.31 billion at the end of 2022, indicating an increase of about 31.8%[22] - Long-term borrowings increased to RMB 13.28 billion from RMB 10.29 billion, reflecting a growth of approximately 29.5% year-over-year[22] - The total equity attributable to shareholders rose to RMB 20.66 billion from RMB 19.92 billion, showing an increase of about 3.7%[22] - The company's inventory increased to RMB 276.57 million from RMB 230.94 million, representing a growth of approximately 19.8%[21] - The company reported a significant increase in long-term equity investments, which rose to RMB 302.18 million from RMB 206.69 million, a growth of about 46.2%[21] Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,763,374,177.77, down 29.78% from CNY 3,935,177,693.40 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥2.76 billion, a decrease of 29.7% compared to ¥3.94 billion in the same period of 2022[27] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥2,239,119,700.07, compared to a net outflow of ¥2,569,830,382.23 in the previous period[28] - The cash flow from investing activities showed a net inflow of approximately ¥1.13 billion in Q3 2023, compared to a net outflow of about ¥422.99 million in the same quarter last year[36] Operational Challenges - The company experienced a 55.73% decrease in water inflow at the western peak regulation power station compared to 2022[1] - The company highlighted the uncertainty in power generation due to water flow variability in the Hongshui River basin, which may impact operational performance[18] - The company has noted that the operational performance of its peak regulation power plants is closely tied to the water inflow in the region, indicating potential risks in future performance[18] - The company's operating revenue for the reporting period decreased by 46.19% due to significant asset restructuring completed in September 2022, resulting in no related income from the original power assets[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 50,519[14] - The largest shareholder, China Southern Power Grid Co., Ltd., holds 2,086,904,162 shares, accounting for 65.30% of total shares[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥10.74 million, down 44.0% from ¥19.46 million in the same period of 2022[23] - Research and development expenses were reported at ¥9,605.90 in Q3 2023, a substantial decrease from ¥1,958,566.60 in Q3 2022[33] Financial Adjustments - The company reported a non-recurring profit and loss adjustment, indicating that non-recurring items are not classified as regular profit and loss[11] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was approximately ¥920.56, compared to a loss of ¥8.39 million in the same period of 2022[24]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-65 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第七次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面送达和电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日在广东省广州市以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席胡伏秋主持。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会审核后认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-62 南方电网储能股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金 管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额。独立董事已就上述 事项发表明确同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限 公司对本事项出具了明确的核查意见。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,2 ...

经审核，公司在保证资金安全和不影响募集资金投资计划正常进 行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款 方式存放募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益， 符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途，以及损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 该事项的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公 司募集资金相关管理制度等有关规定,审议程序合法合规。我们同意 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 南方电网储能股份有限公司独立董事 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为南方电 网储能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 严谨、负责的态度，认真审阅了《关于使用部分暂时闲置 ...

南方电网储能股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告的 书面确认书 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，我们作 为公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后认为： 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 董事：刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、杨璐、胡继晔、 陈启卷、吕志 监事：胡伏秋、杨昌武、杨伟聪 高级管理人员：李定林、唐忠良、卢文生、周建为、孙立群、 汤建良、钟林 公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律法规的相关规定，公 司严格按照上市公司监管规定和公司制度规范运作，2023 年第三季 度报告真实、全面地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营 成果。 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-64 注：①抽水蓄能 2023 年 1-9 月主营业务收入同比增加 1.18%，主要是梅州抽水蓄能电站 （一期）、阳江抽水蓄能电站（一期）2022 年 5 月全面投产，2023 年是全面投产后的 第一个完整会计年度，2023 年 1-9 月收入较 2022 年同期增加，抵消抽蓄核价减少收入 影响后，抽蓄板块收入同比增加 1.18%。 ②调峰水电 2023 年 1-9 月主营业务收入同比减少 45.89%，主要是水电站来水偏枯，发 电量同比减少所致。 ③新型储能 2023 年 1-9 月主营业务收入同比增长 219.20%，主要是新型储能投产装机容 量同比增加。 二、调峰水电站经营数据 | | | 发电量（万千瓦时） | | | | | | | | | 2023 月 | 年 | 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电站名称 | 装机容量 | | | | | | | | | | 平均售电价格 | | | ...

中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款 三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况 公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与独立财务顾问、存放 募集资金专户的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金承诺使用情况 根据《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》及《第八届董事会第四次会议决议》，公司基于实 | | | | 项目总投资/ | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总装机规模 （万千瓦） | 项目核准批复 投资（万元） | 募集资金 （万元） | 募集资金 （万元） | | 1 | 梅蓄一期电站 | 120 | 705,170.24 | 150,000.00 | 74,948.48 | | 2 | 阳蓄一期电站 | 120 | 762,737.90 | 170,000.00 | 110,000.00 | | 3 | 南宁抽蓄电站 | 120 | 793,612.7 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-61 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议通知于2023年10月17日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2023年10月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈 启卷3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司 监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了 会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订 《公司董事会授权决策方案》的议案。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订 《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。 南方电网储能股 ...