目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1634 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京福 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 2024 年度 持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐上市公司名称：北京福元医药股份有 限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陶 李 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：赵润璋 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号 528 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）核准，北京福元医药股份有限公 司（以下简称"公司"、"福元医药"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 12,000 万股，发行价格为人民币 14.62 元/股，募集资金总额为人民币 1,754,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 118,480,188.68 元后，募集 资金净额为人民币 1,635,919,81 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1636 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 五、鉴证结论 我们认为，福元医药公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了福元医药公司募集资金 2024 年 度实际存放与使用情况。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福元医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福元医药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王秀萍） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 任职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月，任镇江安信会计师事务所有限公司部门经 理；2003 年 12 月至 2024 年 10 月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 2024 年 8 月，因本人个人原因辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战 略决策委员会 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘书锦） （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度任期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 公司于2024年9月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名刘 书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》，2024年9月25日，公司召 开2024年第一次临时股东大会，选举本人为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 1 股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满时止。 本人同时作为董事会审计委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员，严格遵 守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定。 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 任职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 ...

（李立东） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李立东，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2006 年 12 月，任中国科学院理化技术研究院研究 员；2007 年 1 月至今，任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对独立性进行了自 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑晓东） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，我认真履行职责，参加审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。在审议及决策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长， 认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。 郑晓东，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 律师。2003 年 10 月至 2007 年 11 月，任浙江天册律师事务所律师； ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈劲，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。历任浙江大学管理学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本 科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任；现任清华大学经济管理学院 教授、清华大学技术创新研究中心主任；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈劲） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-018 北京福元医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建 投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见， 本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，原为独立董事王秀萍、独立董事郑 晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍女士担任。 2024 年 8 月，因王秀萍女士申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，公 司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选刘书锦先生为独立董事。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，补选刘书锦先生为审计委员会委员并担任 主任委员。公司审计委员会人员构成符合相关规定。 二、审计委员 ...