关于辽宁港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辽宁港口股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-87599966 关于辽宁港口股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | | | 2023 年度占用累计发生金额 | 2023 年度占用资金的利 | | | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 2023 年期初占用资金余额 | | (不含利息) | 息(如有) | | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 因 | | | | | 系 | 计科目 | | | | | | | | | | | 现控股股东、实际 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | - ...

辽宁港口股份有限公司 2023 年环境、社会和管治（ESG）报告 2024 年 3 月 目录 | 1 关于本报告 | | --- | | 1.1 报告范围 | | 1.2 编制依据 . | | 1.3 编制原则 . | | 1.4 数据说明 . | | 1.5 报告形式 | | 1.6 联系方式 . | | 2 ESG 管理 . | | 2.1 董事会 ESG 声明 . | | 2.2 ESG 管治 . | | 2.3 利益相关方沟通 | | 2.4 实质性分析 | | 3 恪守商业道德 . | | 3.1 合规经营 . | | 3.2 廉洁从业 . | | 3.2.1 廉洁从业管理 . | | 3.2.2 廉洁文化建设 . | | 4 打造绿色港口 . | | 4.1 环境管理 . | | 4.1.1 环境管理体系 . | | 4.1.2 环境监测与检查 | | 4.1.3 环境应急管理 . | | 4.1.4 环境文化建设 . | | 4.2 节能减排 . | 1 | 4.2.1 污染物管理 | | --- | | 4.2.2 能源效益管理 . | | 4.3 绿色运营 . | | 4.3.1 生物多样性 ...

本页无正文，为《辽宁港口股份有限公司独立董事关于公司对外担保 情况的专项说明和独立意见》的签字页。 独立董事签字 7 刘春彦 辽宁港口股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》,我们作为公司的独立董事,对辽宁港 □ 股份有限公司对外担保情况进行了核查,截止 2023年 12 月 31 日, 公司担保总额 3,878 万元,全部为子公司对其子公司提供的担保。担 保总额占公司最近一期经审计归属母公司净资产 396.0 亿元的 0.10%, 占总资产 563.5 亿元的 0.07%。具体详情如下: 国家开发基金有限公司("国开基金")以人民币 3,500万元对本 集团之合营企业大连港毅都冷链有限公司("大连港教都")进行增资。 应国开基金要求,投资期限届满后,本集团之全资子公司大连港集发 物流有限责任公司("集发物流")对其增资所占股权进行回购;对此集 发物流母公司大连港集装箱发展有限公司(为本公司之全资子公司) 为回购事项提供连带责任担保,期限从 2016 年 2 月—2036 年 12 月 止。 作为公司的 ...

辽宁港口股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2023年度任职期间,本人能严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和 监管规则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作 制度》的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现向股东作如下述职报告: 一、独立董事基本情况 (一) 独立董事简介 本人程超英,1958年出生,中国国籍,曾任中国建设银行吉林省 分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。本人拥 有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。高级经济师。自 2022 年 12月起任公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、2023年度履职情况 2023 年度,本人全席参加公司股东大会、董事会及董事会审核委 l a 员会、提名及薪酬委员会、财务管理委员会、独立董事专门委员会会 ...

公司代码：601880 公司简称：辽港股份 一. 重要声明 辽宁港口股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 辽宁港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据 中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家 排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 辽宁港口股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2023 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，安永华明在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 ...

● 本次利润分配方案尚待本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-005 辽宁港口股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.191 元（含税），分派股息总 金额为人民币 458,152,957.09 元，派息比率为 40.07%。 ● 本次利润分配拟以辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）当前股本总额 23,987,065,816 股为基数，派发具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 ● 公司管理层将依照公司章程和上市规则的相关规定，确定 A 股和 H 股股 东的确权日。 一、利润分配方案内容 根据公司章程的相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发 展的前提下，公司每个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 1 40%，且公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现 ...

辽宁港口股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，由招商局集团有限公司和中 国外运长航集团有限公司分别出资 25.5 亿元（持股比例 51%）、24.5 亿元（持股比例 49%)，在北京成立的有限责任 公司。招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日完成了工商注册 登记；社会统一信用代码证号：9111000071782949XA；金融 许可证机构编码：L0125H211000001；法定代表人：周松； 注册资本：人民币 50 亿元；注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号。 目前，招商局财务公司营业执照上业务范围有 12 项， 具体为：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款 项的收付；（三）对成员单位提供非融资性保函；（四）办理 成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑 与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算；（七）吸 收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款；（九）从事 同业拆借；（十）承 ...

会议届次：第七届董事会2024年第2次会议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）、（二）、（六）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-003 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年3月14日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。 董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖 先生出席并代为行使表决权，董事李国锋先生因公务无法出席本次会 议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权，董事徐鑫先 生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生出席并代为 行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏 ...

一、报告期内独立董事的基本情况 本人陈维曦,1957年出生,中国香港籍,现任杜健存会计师事务所资深顾问,辽港股份 独立非执行董事。 本人亦是英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师 公会资深会员、香港税务学会资深会员及香港董事学会资深会员。 根据有关法律法规及监管 规则的规定,本人及亲属均不在公司及其控股股东或各自的附属企业持有股份,享有权益或 任职。不存在影响我本人作为公司独立董事的独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作為独立董事,我担任董事會财务管理委员会主席及审核委员会委员。 在 2023年任职期内,我本人亲自现场出席了 3 次公司董事会会议、2 次审核委员会会议 及 3-次财务管理委员会会议。 在上述会议过程中,就提请相关会议审议的各项议案内容进行 全面讨论、审核及发表独立、客观及专业意见及审慎行使表决权。并对公司各项失联交易进 行独立审阅及批核 ·我本人认为從 2023 年 6 月中旬至 2023 年 12 月 31 日工作中 ,公司管理层 都能够提供详细会议资料、内部控制及内审工作报告及关联交易执行情况报告等。而且根据 我自己的要求,积极并及时提供相关资料及文件或其他支持。这 ...