中国旅游集团中免股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、公司证券上市地证券监管规则及《公司章程》等相关规定，中国旅游集团 中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会（以下简 称"审计与风险管理委员会"、"委员会"）本着勤勉尽责的原则，充分发挥专 业优势，切实履行了相关工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： （一）监督及评估外部审计工作 1、聘用外部审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威 会计师事务所（以下合称"毕马威"）为公司聘用的 2022 年度财务报告和内部控制 审计机构。鉴于毕马威已连续多年担任公司审计机构，2023 年 5 月，根据《国有 1 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，结合公司战略发展需 要和审计需求，审计与风险管理委员会召开会议审议通过了《聘任公司 2023 年度 审计机构的议案》。2023 年 6 月，经董事会、股东大会审议通过，公司聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司 2023 年度境内 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-009 中国旅游集团中免股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）、安永会计师事务所（以下简称"安永香港"，与"安永华明"合 称"安永"） 一、拟聘任的境内会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址 为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有 合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 已审财务报表 2023年度 中国旅游集团中免股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | 公司资产负债表 | 10 | – | 12 | | 合并利润表 | 13 | – | 14 | | 公司利润表 | 15 | – | 16 | | 合并现金流量表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 – | | 20 | | 合并股东权益变动表 | 21 | – | 23 | | 公司股东权益变动表 | 24 | – | 25 | | 财务报表附注 | 26 | – | 133 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 134 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 135 | | | 3. 中国与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 135 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70067812_A01号 中国旅游集团中免股份有限公司 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年 6 月 29 日，公司完成董事会换届选举工作，本人不再担任公司独立 董事。在任职期间内，本人参加董事会 7 次，其中现场方式 1 次，通讯方式 6 次， 1 （刘燕 离任） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023 年，在任职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定和 要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公 司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘燕，女，汉族，1966 年出生，毕业于北京大学，国际法博士。2023 年 6 月 29 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担任公司独立董事。本 人现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学公司财务与法律研究中心主 任，兼任山推工程机械 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司 证券简称：中国中免 2023 年度环境、社会及管治报告 除非特别说明，本报告所披露的内容涵盖范围与公司年报口径一致。 海口国际免税城 三亚国际免税城 环境、社会及管治报告 A 股证券代码：601888.SH H 股证券代码：01880.HK 2023 环境、社会及 管治报告 证券简称： 中国中免 证券代码： 601888.SH 01880.HK 2023 中国旅游集团中免股份有限公司 关于本报告 关于本报告 报告简介 本报告为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"中国中免""本公司""公司"或"我们"）发布的第三份《环境、 社会及管治报告》（以下简称"ESG 报告"或"本报告"）。 报告组织范围 报告时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可读性，部分内容涉及以往年度 或延伸至本报告披露日。 报告数据说明 报告所使用的数据和案例均来自本公司的内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。如无特别说明，报告中涉及 的货币均以人民币为计量单位。 报告参考标准 本报告根据国资委 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王瑛） 作为中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的有关规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权， 忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现 将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王瑛，女，汉族，1973 年出生，毕业于对外经济贸易大学，国际法学 博士。现任公司独立董事，中央民族大学法学院教授、硕士研究生导师，兼任中 国船舶工业股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事会委员会委员， 中国法学会国际经济法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，中国法学会 银行法学研究会理事，中国仲裁法学研究会理事。曾任长江证券股份有限公司独 立董事，罗牛山股份有限公司独立董事，国银金融租赁股份有限公司非执行董事， 第七大道控股有限公司独立非执行董事，北京航天宏图信息技术股份有限公司独 立董事，西安国 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-007 中国旅游集团中免股份有限公司 2023年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 1.65 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了本利润分 配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 一、利润分配预案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 530,850.38 万元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 2023年度 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 安永华明（2024）专字第70067812_A04号 中国旅游集团中免股份有限公司 中国旅游集团中免股份有限公司董事会： 我们审计了中国旅游集团中免股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月27日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70067812_A01号的标准无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国旅游集团中免股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中旅集 团财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国旅游集团 中免股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国旅游集团中免股份 有限公司2023年度财 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-008 1 中国旅游集团中免股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月27日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的具体情况 为真实、准确和公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度 的经营成果，根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司及下属子公司 对出现减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，共计提2023年度资产 减值损失人民币63,816.27万元，其中计提存货跌价准备人民币63,788.84万元，主 要是因为2022年度，因不可抗力因素，公司海南地区部分免税门店闭店导致当年 存货积压较多，2023年度消化量不及滚存量。具体计提情况如下： 单位：人民币万元 | 类别 计提项目 ...

公司代码：601888 公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 ...