证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-014 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 因办理融资租赁业务，石嘴山京运通与华润融资租赁有限公司（以下简称"华 润融资租赁"或"债权人"）签订了本金为 10,000.00 万元的《融资租赁合同》（包 括附件及补充协议，以下简称"主合同"）。为确保石嘴山京运通在主合同项下的 义务得到切实履行，公司于 2024 年 4 月 19 日与华润融资租赁签订了《保证合同》， 由公司提供连带责任保证。 公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 6 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计 的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 50.00 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 25.00 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 25.00 亿元（详见公司公告：临 2023-012、临 2023-016、2023-022）。公司独立董事发 1 本次担保是否有反担保 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥10,501,516,889.67, a year-on-year decrease of 13.92%[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥235,956,069.64, down 44.28% year-on-year[20]. - The company reported a total revenue of ¥56,601.35 million, an increase from ¥54,953.28 million in the previous period, reflecting a growth of approximately 3.00%[29]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 123.38% to ¥69,837,658.76 due to after-sales service fees[21]. - The R&D expenses decreased by 26.72% to ¥252,601,345.36, reflecting cost control measures[21]. - The company’s cash flow from operating activities turned positive at ¥1,130,232,399.30, compared to a negative cash flow in the previous year[21]. - The company has not yet received over ¥3.09 billion in subsidies for renewable energy projects, indicating potential cash flow risks due to delayed payments[47]. Business Segments - The company's new materials business achieved main revenue of 827.99 million yuan, a decrease of 9.30% year-on-year, with a gross margin of 5.69%, down 3.98 percentage points from the previous year[1]. - The company's renewable energy generation business reported a cumulative settlement of over 1.8 billion kWh, generating main revenue of 1.235 billion yuan, a decline of 3.80% year-on-year, while maintaining a gross margin of 58.52%[5]. - The company’s high-end equipment manufacturing business includes the development and sales of photovoltaic and semiconductor equipment, with ongoing advancements in technology[12]. - The company’s high-end equipment business provided essential production equipment for the new materials business, enhancing operational synergy[16]. - The company is exploring new business models, including total contracting for photovoltaic power plants and operation maintenance services[15]. - The company is actively pursuing technology upgrades and cost-reduction projects at its Leshan and Wuhai bases to improve product quality and production efficiency[16]. Production Capacity and Market Trends - The company has installed capacity of 1,340.79 MW for its photovoltaic and wind power stations as of December 31, 2023[5]. - The company’s total production capacity for silicon wafers will exceed 40 GW after the completion of the Leshan Phase II project[2]. - The production capacity for silicon wafers is expected to exceed 40GW after the completion of the second phase of the Leshan project, focusing on N-type silicon wafers[16]. - The demand for N-type silicon wafers continues to rise, with ongoing advancements towards larger and thinner wafers in photovoltaic technology[43]. - The photovoltaic industry in China is expected to see a 240% increase in consumption over the next 12 years, supported by national policies[7]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with the requirements of the Corporate Law and Securities Law, ensuring clear responsibilities and mutual supervision among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[68]. - The independent directors believe that the 2023 remuneration plan for senior management aligns with the company's operational goals and is beneficial for long-term development[64]. - The company has implemented a series of internal management systems to enhance its corporate governance structure, ensuring compliance with the Listing Rules of the Shanghai Stock Exchange[68]. - The company’s governance structure is deemed to meet the requirements of the Code of Corporate Governance for Listed Companies, with no discrepancies identified[68]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 6 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[69]. - The company has established an investor relations management system to enhance communication and trust with investors, addressing inquiries and concerns effectively[72]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has established a comprehensive environmental protection management system, including the "Environmental Protection Technical Supervision and Testing Plan" and "Environmental Protection and Resource Conservation Management Measures"[156]. - The company has achieved a pollutant discharge compliance rate of 100% across its facilities, including Wuxi Rongneng and Uhuai Jingyuntong[146][143]. - The company has successfully operated pollution prevention equipment during the reporting period[130]. - The company has implemented low-nitrogen combustion technology in its boiler systems to reduce emissions[146]. - The company has invested in environmental protection funds amounting to 10 million yuan during the reporting period[142]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[156]. Employee and Training Programs - The company reported a total of 5,616 employees, with 3,649 in production, 1,411 in technical roles, and 42 in sales[111]. - The employee training program focuses on enhancing both professional skills and overall quality, aiming to develop high-end practical talents in the industry[113]. - The company has a total of 6 independent directors, ensuring compliance with governance standards[110]. Strategic Focus and Future Plans - The company plans to enhance its core competitiveness in the photovoltaic industry by focusing on technological innovation and product upgrades in high-end equipment[45]. - The company aims to optimize its operational management and improve production efficiency and quality in its new materials business[45]. - The company plans to expand its market presence and product offerings as part of its growth strategy, focusing on new technologies and materials[80]. - The company is committed to maintaining independence from its controlling shareholders and has implemented measures to ensure operational autonomy[73].

关于北京京运通科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24897 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " 我们认为,京运通公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规 定编制,在所有重大方面公允反映了京运通公司 2023年度募集资金的存放与使用情况。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24897 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通公司")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况 ...

经核查独立董事郑利民先生、赵磊先生、江轩宇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京京运通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事郑利民先生、赵磊先生、江轩宇先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查询 "进行管用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acof.gov.or】"进行查 北京 京 运 通 科 技 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]24896 号 日 录 内部控制审计报告— -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]24896 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京运通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

北京京运通科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务和内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 签字注册会计师 2：施涛，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市 公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 5 家。 项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上 一、资质条件 事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1988 年 12 月 注册地址 北京市海淀 ...

北京京运通科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并按照《公司章程》和公司 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计 资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议： （2）《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》； （3）《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》； 1、2023 年 3 月 13 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审 议了以下事项： （1）《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项 目款项的议案》； （2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年 ...

作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会专业委员会情况 2023 年度公司召开了 2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会，本人均亲 自参加会议，对会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、 反对票和无法发表意见的情况。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，做好公 （一）工作履历 赵磊，男，中国国籍，1977 年出生，国际商法、工商管理硕士，最近五年 一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人，深 圳市桑达实业股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独 ...

北京京运通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 北京京运通科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2023年度的合并利润表及母公司利润表、 合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注,并于2024年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京运通公司编制了后附的2023 年度非经营 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-008 北京京运通科技股份有限公司 关于公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下， 预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 70.00 亿元， 其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 40.00 亿元， 向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 30.00 亿元。以上担 保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于融资、授信、 1 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司） 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为子公司提供担保、 子公司间互相担保的额度合计不超过 70.00 亿元（人民币，下同），实际担保金 额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至 ...