胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《审计委员会工作细则》的有关规定及工作要求，2023年度公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计监督职责。现对审计委员会的 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张胜先生、王清云女 士、陈伟先生，其中，张胜先生担任主任委员。 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司 内部及外部审计的职责。 同时，根据公司财务审计和内部控制审计要求及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2023年度财务和内部控制审计工作量的评估，公司聘请了立信会计师事务所（特 殊普通合伙）继续担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。 2、指导内部审计工作 二、董事会审计委员会年度召开会议情况 2023年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则 ...

1、2024年各子公司预计对集团公司借款需求情况 根据各子公司正常营运资金、新项目建设等情况，预计2024年各子公司对集团公司 借款需求如下： 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临2024-030 胜华新材料集团股份有限公司 关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 名称释义： 重要内容提示: 借款或被担保人简称：胜华新能源科技（东营）、胜华新材料、胜华新能源、青 岛海润、胜华贸易、胜华供应链、胜华海创、石大胜华(泉州)、胜华新能源科技 （武汉）、石大富华新材料、富华达远、胜华新材料科技（眉山）、胜华新能源 科技（连江）、石大化学 1、公司：指胜华新材料集团股份有限公司 2、胜华新能源科技（东营）：指胜华新能源科技（东营）有限公司 3、胜华新材料：指东营石大胜华新材料有限公司 4、胜华新能源：指东营石大胜华新能源有限公司 5、青岛海润：指青岛石大海润石化科技有限公司 6、胜华贸易：指青岛石大胜华国际贸易有限公司 7、胜华供应链：指青岛胜华供应 ...

胜华新材料集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11440 号 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了胜华新材料集团股份有限公司（以下简称胜华新材）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了胜华新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于胜华新材， 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2 ...

关于胜华新材料集团股份有限公司 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 我们审计了胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"胜华新材")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号 为信会师报字(2024)第 ZG11440 号的无保留意见审计报告。 胜华新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是胜华新材管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计胜华新材 2023 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,220,807,037.27, representing a decrease of 16.43% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 27,689,999.38, an increase of 246.44% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 23,613,883.79, up 211.14% from the previous year[6] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.14, reflecting a 250.00% increase[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,220,807,037.27, a decrease of 16.4% compared to ¥1,460,760,178.24 in Q1 2023[20] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥27,689,999.38, compared to ¥7,992,633.65 in Q1 2023, representing a significant increase[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.14, up from ¥0.04 in Q1 2023[23] - The company's net profit for the quarter was CNY 6,348,989.01, a recovery from a net loss of CNY 10,609,318.60 in the previous period[44] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 8,355,184,148.91, a 14.83% increase from the end of the previous year[8] - Total assets as of the reporting date were ¥8,355,184,148.91, an increase from ¥7,276,162,382.70 in the previous year[20] - Current assets totaled ¥3,059,408,211.07, up from ¥2,088,709,115.01 year-over-year[20] - Non-current assets amounted to ¥5,295,775,937.84, compared to ¥5,187,453,267.69 in the previous year[20] - Total liabilities increased to CNY 3,957,341,215.66 from CNY 2,890,643,441.59, reflecting a significant growth in financial obligations[40] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,923,432,263.88 from CNY 3,890,544,142.70, indicating a positive trend in shareholder value[41] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -257,958,417.26, a decrease of 2.55% year-on-year[6] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥939,519,447.23, a decrease from ¥1,543,656,840.91 in Q1 2023[23] - The net cash flow from investing activities was -149,409,809.50, compared to -251,947,503.24 in the previous period[47] - The net cash flow from financing activities was 1,126,280,285.78, an increase from 390,139,366.33 in the previous period[47] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,314,267,003.70, compared to 996,235,117.88 at the end of the previous period[47] - The cash inflow from operating activities totaled 1,029,060,961.58, while cash outflow was 1,287,019,378.84, resulting in a net cash flow of -257,958,417.26[50] Operational Highlights - The company reported non-recurring gains of CNY 3,828,528.57 from the disposal of non-current assets[8] - The company plans to continue focusing on product price improvements to drive profitability[10] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[44] - The company is focusing on strategic acquisitions to enhance its competitive position in the market[44] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,234,804,700.20, down 17.4% from ¥1,494,441,477.72 in Q1 2023[20] - Research and development expenses amounted to CNY 49,395,400.72, slightly down from CNY 50,501,276.40 year-over-year[44] - Management expenses rose to CNY 32,984,110.17 from CNY 19,908,966.83, indicating increased operational costs[44] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 41,216[12] - Other income from non-recurring items totaled ¥4,076,115.59 after tax adjustments[30] Future Plans - The company plans to implement new accounting standards starting from 2024[51]

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 22 million and 33 million CNY, representing an increase of 14.0074 million to 25.0074 million CNY compared to the same period last year, with a year-on-year growth of 175.25% to 312.88%[7] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q1 2024 is expected to be between 18 million and 29 million CNY, which is an increase of 10.4105 million to 21.4105 million CNY compared to the previous year, resulting in a year-on-year growth of 137.17% to 282.11%[1] - The earnings per share for Q1 2024 is projected to be 0.04 CNY[4] Operational Efficiency - The company's performance is supported by stable operations of its facilities and effective cost reduction and efficiency enhancement measures due to the recovery of downstream demand[4] Investment Caution - The performance forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official periodic report, highlighting the importance of investor caution regarding investment risks[5]

关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二四年四月 胜华新材料集团股份有限公司 落实函回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕774 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 （以下简称"落实函"）已收悉。胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"胜 华新材""公司"或"发行人"）与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐""保荐机构"或"保荐人"）、北京市中伦律师 事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）对落实函所列问题进行了逐项落 实、核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本回复报告中的简称或名词的释义与《胜华新材料集团股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的含义 相同。 | 落实函所列的问题 | 黑体（加粗） ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-024 胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见 落实函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于胜华新材料集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 774 号）（以下简称《落实函》），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《胜华新材料集团股份有限公司关于 向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》（公 告编号：临 2023-100）。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明和回复。详见公司于本公告日在 上海证券交易所网站披露的《发行人及保荐机构关于 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心 意见落实函回复 间散 1 发行人 2023年1-9 月份收入同比下降 31.96%,归母净利润同比下降 91.86%。 请发行人进一步说明：(1)结合行业发展情况、市场竞争格局、不同产品市场供 需变化、主要客户变动、可比公司对比情况等，分析公司 2023 年业绩大幅下滑 的原因，说明是否存在业绩持续下滑的风险；(2)结合公司业绩变化、电解液市 场发展趋势等，说明本次募投扩产的合理性，是否存在产能过剩风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见，并针对性提示相关风险。 【回复】 发行人说明 í 信会师函字[2024]第 ZG046 号 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 12 月 18 日出具的"上证上审(再融资)(2023) 774 号"《关 于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 （以下简称"落实函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "发行人会计师"或"会计师"作为胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "胜华新材""公司"或"发行人"）本次向特定对象发行股 ...

北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 二〇二四年四月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 致：胜华新材料集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任胜华新材 料集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"胜华新材"或"公司"）向特定 对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发行人本次发 行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规 ...