华金证券股份有限公司 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"华金证券"）作为广州 通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"、"通达电气"）首次公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日。但因通达电气募 集资金尚未使用完毕，华金证券仍对剩余募集资金继续履行持续督导义务。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规 范性文件要求，保荐机构对通达电气2023年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广州通达汽车电气股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2145号）核准，通达电气获准 向社会公开发行人民币普通股8,792.18万股，每股面值1元，发行价格为每股人民 币10.07元， ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-011 广州通达汽车电气股份有限公司 根据《公司章程》规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结了 2023 年度 执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十五次会议的通知和材料。 公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9：30 以现场结合 通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯方式出席 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 122,571,536.87, representing a year-on-year increase of 9.70%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 11,769,428.02, reflecting a significant increase of 34.64% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,504,219.17, up by 37.42% year-on-year[3] - The basic and diluted earnings per share both increased by 50.00% to CNY 0.03[3] - The company's net profit for Q1 2024 was RMB 1,611,866.84, compared to a net loss in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[15] - The net profit for Q1 2024 was CNY 11,285,948.76, an increase from CNY 8,670,409.64 in Q1 2023, representing a growth of approximately 30%[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 11,249,946.68, compared to CNY 8,707,380.36 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 29%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -30,332,620.17, a decline of 182.42% compared to the previous year[3] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -30,332,620.17, compared to a net inflow of CNY 36,801,471.45 in Q1 2023[19] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 371,461,243.28 as of March 31, 2024, down from RMB 424,062,714.84 at the end of 2023, a decline of 12.4%[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 340,487,151.58, a decrease from CNY 353,288,353.91 at the end of Q1 2023[19] - The company incurred credit impairment losses of CNY 4,682,310.97, compared to CNY 7,331,286.53 in the previous year, showing a reduction of about 36%[16] - The cash outflow from investing activities was CNY 36,954,505.58, significantly higher than CNY 9,579,333.20 in Q1 2023, indicating increased investment activity[19] - The company reported a decrease in cash inflow from financing activities, with a net outflow of CNY -11,436.11 compared to a net inflow of CNY 20,060,431.38 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,805,705,600.44, a decrease of 0.99% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased to RMB 1,805,705,600.44 from RMB 1,823,784,182.02, a reduction of 1.0%[14] - Total liabilities decreased to RMB 204,047,855.29 from RMB 234,203,854.09, a decline of 12.9%[13] - The equity attributable to shareholders increased by 0.78% to CNY 1,599,768,237.59 compared to the end of the previous year[3] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 122,571,536.87, an increase of 9.9% compared to RMB 111,730,791.84 in Q1 2023[15] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 119,959,670.03, up from RMB 112,881,051.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 6.1%[15] - Gross profit for Q1 2024 was RMB 2,611,866.84, compared to RMB -1,150,259.93 in Q1 2023, indicating a significant improvement[15] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 12,064,061.06, an increase from CNY 8,834,667.37 in Q1 2023, representing a growth of approximately 36%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,969[7] - The weighted average return on equity was 0.74%, an increase of 0.18 percentage points[3] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,330,217.28 during the quarter[4] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[15]

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，广州通达汽 车电气股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2023 年度财务、内控审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况进行评 估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合规有效， 履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情 况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 广州通达汽车电气股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州通达汽车电气股份有限公司 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 23 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事工作制度 广州通达汽车电气股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等规定和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………第３页 三、资格证书复印件……………………………………………………………………第 4—7 页 我们接受委托,审计了广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称通达电气 公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的通达电气公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 品望童 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管理 平台 (http:/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-631 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东: 本报告仅供通达 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-015 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、事务所基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2023 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2022 年 6 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举第四届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第四届董事会独立董事。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-014 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规 定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"或"通达电气"）就2023 年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 81,805.41 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 70,459.75 | 1 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-014 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | 3, ...

作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 现将 2023 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 二、 独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定，亲自出席股东大会、董事会， ...