塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会 ...

会计师事务所选聘制度 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不得 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管 部门规定的开展证券期货相关业务所需要的执业资格和条件； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘、续聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； （2023 年 12 月） 为进一步完善塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，塞力斯 医疗科技集团股份有限公司（原名称为塞力斯医疗科技股份有限公司，以下简 称"公司"）于 2020 年 8 月 21 日公开发行面值总额 54,331 万元可转换公司债 券，募集资金总额为人民币 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次可 转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额 为人民币 533,298,679.25 元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字 （2020）010054 号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券 发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币 532,698,000.00 元。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专 户存储并与相关银行 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"公司"）于 2023 年 11 月 23 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年第三季度 业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了交流和沟 通。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-111）， 并通过上证路演中心网站首页"提问预征 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@thalys.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、 参加人员 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥518.62 million, a decrease of 15.34% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥5.35 million for Q3 2023, with a year-to-date net profit of -¥3.81 million, indicating a strategic transformation impact[5][7]. - The company reported a year-to-date operating revenue of ¥1.53 billion, down 13% from ¥1.76 billion in the same period last year[7]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,529,479,856, a decrease from CNY 1,762,497,864.80 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 13.2%[24]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 15,416,888.34, down from CNY 27,693,271.83 in the same period last year, indicating a decline of approximately 44%[25]. - The operating profit for Q3 2023 was CNY 16,440,935.61, compared to CNY 28,741,567.50 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 43%[25]. - The company reported a net profit margin decline due to increased operating costs and reduced revenue, impacting overall profitability[24]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥16.97 million, while year-to-date cash flow was ¥99.37 million, reflecting improved cash management[6][7]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were approximately ¥299.49 million, down from ¥394.54 million at the end of 2022[20]. - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 99,367,160.38, slightly up from CNY 93,998,800.15 in the same period of 2022[28]. - The cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was CNY 16,328,334.46, compared to a negative cash flow of CNY 26,471,555.97 in the same period last year[28]. - The cash flow from financing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of CNY 257,388,612.88, an improvement from a net outflow of CNY 285,859,867.03 in Q3 2022[29]. - The company's total assets decreased to CNY 3,752,691,347.20 in Q3 2023 from CNY 3,947,450,797.29 in Q3 2022, a decline of about 4.9%[23]. Cost Management and Expenses - Cost control measures led to a reduction in sales, management, and financial expenses by ¥35.46 million, a decrease of 11.27% year-on-year[9]. - Research and development expenses rose by 62.76% as a result of increased project costs[15]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,527,156,297.23, down from CNY 1,705,635,944.09 in 2022, indicating a reduction of about 10.5%[24]. - Research and development expenses increased to CNY 27,362,017.64 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 16,811,524.37 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 62.5%[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,493[17]. - The largest shareholder, Saihai (Shanghai) Health Technology Co., Ltd., holds 21,642,540 shares, accounting for 10.71% of total shares[17]. - The company has no preferred shareholders with restored voting rights[17]. Strategic Focus - The company is focusing on strategic transformation and improving operational efficiency to stabilize its financial performance[7]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[24]. - The company has allocated resources towards enhancing its technological capabilities and innovation in product offerings[24]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -0.41%, a decrease of 0.05 percentage points compared to the previous year[6]. - Total liabilities decreased to CNY 2,244,384,768.34 in Q3 2023 from CNY 2,450,479,523.67 in Q3 2022, representing a reduction of approximately 8.4%[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 2,771,846,305.48 in Q3 2023 from CNY 2,950,562,653.79 in Q3 2022, a decline of about 6.1%[22]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,384,542,910.99 in Q3 2023 from CNY 1,402,963,552.08 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 1.3%[23]. - The company reported a significant decrease of 432.66% in other comprehensive income due to losses from associated companies[15].

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为 0票。 监事会对公司 2023 年第三季度报告的专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 全体监事均亲自出席本次监事会； 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票； 本次监事会全部议案已获通过。 一、监事会会议召开情况 塞力 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司 2023 年第三季度报告， 上述报告未经审计。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外提供财务资助进展公告 1、本公告涉及的财务资助事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议 和 2022 年年度股东大会审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交 易所网站披露的《关于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及 2023 年度为 控股孙公司提供财务资助预计的公告》（公告编号：2023-046）。 2、公司对现存的财务资助情况进行梳理及审慎评估，其中已对北京塞力斯 川凉慧医科技有限公司（以下简称"川凉慧医"）、云南赛维汉普科技有限公 司（以下简称"赛维汉普"）两家公司涉及的财务资助款项提起了诉讼，经对 财务资助对象的业务经营、财务状况、资金状况的评估，公司可能面临其无法 按期、足额偿还财务资助款项的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、财务资助事项概述 2023年4月26日，公司召开第四届董事会 ...