关于仙鹤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

东方证券股份有限公司 关于仙鹤股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2025 年 3 月修订）》等有关 法律法规的要求，东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"） 作为仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"、"公司"或"发行人"）2021 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，对仙鹤股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转 换债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，由主承销商东方证券采用余额 包销方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值为人民币 100.00 元， 共计募集资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,086.50 万元（含税金额） 后的募集资金余 ...

仙鹤股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"四" 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-133 | 中国杭州市钱江新城新业 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于仙鹤股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 我们接受委托,审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年度财 务报表,并出具了中汇会审[2025]6481号无保留意见的审计报告,在此基础上对后 附的仙鹤股份公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 日 ...

仙鹤股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师和 台 (http: 报告编码:浙25PTNVHV2 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6484号 仙鹤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了仙鹤股份有限公司(以下简称仙鹤股份公司)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是仙鹤股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 10,273,577,362.54, representing a 20.11% increase compared to RMB 8,553,477,696.71 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 1,003,830,556.39, a 51.23% increase from RMB 663,792,826.05 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 933,154,647.56, up 56.87% from RMB 594,857,465.09 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to RMB 402,122,409.89, a 552.70% rise from RMB 61,608,670.88 in 2023[25]. - Total assets at the end of 2024 amounted to RMB 23,321,908,001.59, a 23.60% increase from RMB 18,869,530,841.37 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 8,092,467,129.90, reflecting a 10.46% growth from RMB 7,326,207,520.60 in 2023[25]. - Basic earnings per share increased by 51.06% to CNY 1.42 in 2024 from CNY 0.94 in 2023[26]. - Diluted earnings per share rose by 56.94% to CNY 1.13 in 2024 compared to CNY 0.72 in 2023[26]. - The weighted average return on equity increased by 3.67 percentage points to 13.02% in 2024 from 9.35% in 2023[26]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.50 per share, totaling RMB 352,988,031.50, which represents 35.16% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder meeting approval[7]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to RMB 818,931,872.22, with a cash dividend ratio of 103.32% based on the average net profit during this period[179]. Operational Highlights - The company achieved a production volume of 1.2121 million tons of mechanical paper, a year-on-year increase of 16.28%, and a sales volume of 1.2229 million tons of specialty pulp paper, up 28.29% year-on-year[37]. - Revenue reached 10,273.58 million yuan, an increase of 20.11% year-on-year, while operating profit rose by 54.29% to 1,131.65 million yuan[37]. - The company successfully launched a 300,000-ton food-grade cardboard project, marking its entry into the high-weight specialty cardboard market[38]. - The production of disposable paper-based food packaging materials reached 266,100 tons, with sales of 249,800 tons, representing a year-on-year growth of 8.69%[41]. - The company’s export revenue reached 778 million yuan, a year-on-year increase of 36.00%[43]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 134.23 million yuan, with 73 patents filed during the reporting period[46][47]. - The company has a total of 55 invention patents and 107 utility model patents, showcasing its strong innovation capabilities[77]. - The company’s R&D expenses reached 134.23 million RMB during the reporting period, emphasizing its commitment to continuous innovation[77]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has invested approximately 108.67 million yuan in environmental protection during the reporting period[186]. - The company has established seven wastewater treatment plants with a total designed capacity of 132,300 m³/d[187]. - The total discharge of major pollutants was below the permitted discharge limits, with a total COD discharge of 30.48 tons and ammonia nitrogen at 0.21 tons, both meeting national standards[188]. - The company has implemented advanced pollution control technologies, including SNCR+SCR for denitrification and lime-gypsum for desulfurization, achieving ultra-low emissions[190]. - The company has established dedicated energy and environmental protection institutions to achieve energy-saving and emission-reduction goals[200]. Market Position and Strategy - The company is focusing on the food and medical packaging materials segment, which is experiencing rapid market demand growth due to rising living standards and increasing environmental awareness[61]. - The tobacco industry packaging series has a market share of nearly 45% in China, with stable cooperation with major domestic cigarette manufacturers[63]. - The company is actively implementing green development strategies, including the introduction of photovoltaic technology to enhance low-carbon production[52]. - The company aims to establish a complete industrial chain by integrating forestry, pulp, and paper production, particularly in Guangxi and Hubei provinces[52]. Governance and Management - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[132]. - The board of directors convened 8 meetings, maintaining rigorous governance and oversight of major decisions[133]. - The supervisory board met 3 times, ensuring independent oversight of the company's operations and financial practices[134]. - The company’s management structure includes various roles across multiple subsidiaries, indicating a diversified operational strategy[152]. Risks and Challenges - The company faces risks from international instability and macroeconomic fluctuations, which could directly impact the demand for paper products[123]. - The company's profitability is highly sensitive to fluctuations in imported pulp prices, with the international pulp price expected to remain stable in 2024[124]. - Increased competition in the specialty paper sector may lead to intensified market competition, affecting the company's operations[126]. - Changes in government policies, such as environmental regulations and tax adjustments, could introduce uncertainties in the company's future operations[127].

仙鹤股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王敏良、主管会计工作负责人王敏岚及会计机构负责人（会计主管人员）叶小琴保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 2,991,418,271.82 | 2,209,002,230.13 | 35.42 | | 归属于上市公司股 ...

2024 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴仲时） 本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《仙 鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨 慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴仲时，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士 学历，会计学专业副教授。历任浙江康恩贝养营堂食品有限公司执行董事；浙江 龙盛集团股份有限公司董事；金圆环保股份有限公司董事；浙江金华康恩贝生物 制药有限公司董事；云南蓝珀咖啡有限公司董事；江西龙虎山丹霞国际养生谷有 限公司董事长兼总经理；杭州康恩贝制药有限公司董事；浙江康 ...

2024 年度独立董事述职报告 仙鹤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周子学） 二、独立董事年度履职概况 1 2024 年度独立董事述职报告 本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期内 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《仙 鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨 慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周子学，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士 研究生学历，高级会计师职称。历任工业和信息化部总经济师、财务司长；中芯 国际集成电路制造有限公司董事长；云南南天电子信息产业股份有限公司独立董 事；江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。现任中国电子信息行业联合 ...