关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 仙鹤股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （二）外汇业务交易品种及涉及货币 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期 货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外 汇衍生产品等业务或上述产品的组合；涉及外币币种为公司经营所使用的主要结 算货币，包括但不限于美元、欧元等币种。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的金额不超过 10,000 万美元或其他 等值外币，在期限和额度范围内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。资金来源为自有资金， 不涉及募集资金。 （四）授权及期限 在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际需要 在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授权的其他人审核并签署相关合同及 其他文件，并由公司财务部负责具体实施与管理。授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 （五）交易对方 （一）开展套期保值业务的目的 随着公司业务规模的不断扩大，公司 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 现金管理额度： 不超过人民币65,000.00万元，资金额度可循环滚动使用。 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 履行的审议程序：仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟购买的银行理财产品属于保本型的低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 仙鹤股份有限公司（以下简称"仙鹤股份"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规范性文件的要求，对仙鹤股份拟使用最高额度不超过 65,000 万 元人民币闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准并经上海证券交易所同意，公司 获准发行可转换公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价格为 100 元/张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 币 205,000 万元，扣除本次发行费用人民币 1,184.58 万元（不含增值税），募集 资金净额为人民币 203,815.42 万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 24 日对公司 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 转债 | 仙鹤股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 2.审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知于2023年8月 18日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。 本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法 规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2023年半年度 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升， 且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。 为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健 性，公司及全资子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品或组合。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经 营资格的金融机构。 交易金额及期限：不超过10,000万美元或其他等值外币。在上述额度及期限内， 资金可以滚动使用。授权期限自公司股东大会审议通 ...

外汇套期保值业务管理制度 仙鹤股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值 业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等法律、法规和规范性文件及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，控股子 公司进行外汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当 按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机 构审议通过，公司及控股子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需 要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不 限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知于2023年8 月18日以邮件、通讯等方式向全体董事发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。 本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

仙鹤股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》 〈以下简称"《股票上市规则》")、《上市公司独立董事规则》等法律法规以 及《仙鹤股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》")、《仙鹤股份有限 公司独立董事工作细则》等有关规定,我们作为仙鹤股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,认真审阅公司提供的有关资料,就公 司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项,发表如下独立意见: 一、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 的独立意见 经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,我们认为: 《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和相关格式指引的规定,不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违 规的情形,如实反 ...

重要内容提示： 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 65,000.00 万元。 | 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还至 募集资金专用账户。 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，使用额度不超过人民币 65,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现就相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股 ...