证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-015 号 上海数据港股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《上海数据港股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 32,892.7197 | 公司注册资本为人民币 46,049.8076 | | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 32,892.7197 万股， | 公司股份总数为 46,049.8076 万股， | | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | | | 公司不得收购本公司股份。但是，有 下列情形之一的除外： | 公司不得收购本 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603881 证券简称：数据港 上海数据港股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 381,396,776.91 | 2.51 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,753,890.21 | 1.91 | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,929,141.97 | 5.02 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 144,712,783.70 | | -16.09 | | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | | | - | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | | | - | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.13 | 减少 0.03 个百 ...

上海数据港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善上海数据港股份有限公司（"公司"）高级管理人员 的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司董事会特决定下设上海数据港股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会（"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级 管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章程》、本规则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议 ...

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人梅向荣,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人金源,已充分了解并同意由提名人上海市北高新(集团)有限公司提名 为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海数据港股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一 ...

上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海数据港股份有限公司（"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立上海数据港 股份有限公司董事会审计委员会（"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、《公司章程》及本规 则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律法规、《公司章程》及本 ...

上海数据港股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海数据港股份有限公司（"公司"）法人治理结构，增强 董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立 上海数据港股份有限公司董事会提名委员会（"提名委员会"）。 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选其中一名委员代 为履行提名委员会召集人职责。 第七条 提名委员会委员在任职期间出现第六条规定的不适合任职情形的， 该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满， 连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海数据港股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）等有关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,542,133,516.61, representing a year-on-year increase of 5.96% compared to CNY 1,455,395,832.12 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 122,974,799.95, an increase of 4.65% from CNY 117,513,514.71 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.27, reflecting a 3.85% increase from CNY 0.26 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,193,591,595.27, showing a slight increase of 0.83% compared to CNY 1,183,776,607.06 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 7,450,195,596.26, a decrease of 5.77% from CNY 7,946,730,918.35 at the end of 2022[27]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 3,021,467,033.15, an increase of 3.59% from CNY 3,016,555,650.09 at the end of 2022[27]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.00%, an increase of 0.07 percentage points from 3.93% in 2022[28]. - EBITDA for the year was approximately CNY 1,051.43 million, an increase of 2.83% compared to the previous year[66]. - Revenue from IDC services reached approximately CNY 1,525.27 million, with a gross margin of 29.03%, up 0.16 percentage points year-on-year[71]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.81 CNY per 10 shares, totaling approximately 37.3 million CNY, which represents 30.33% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - As of December 31, 2023, the company has an undistributed profit of approximately 792.77 million CNY, which will be allocated for future distributions[5]. - The company has implemented a cash dividend policy that aligns with regulatory guidelines and aims to protect shareholder rights[152]. - The total cash dividend amount for 2023 is projected to be approximately 37.3 million RMB, which represents 30.33% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Zhonghui Certified Public Accountants[4]. - The board of directors and management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company has established a robust internal control system, with no significant deficiencies reported in financial reporting controls[159]. - A third-party consulting firm was engaged to enhance the internal control management system and improve business process efficiency[159]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[154]. Market and Business Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its service offerings in the data center sector[18]. - The company is committed to enhancing its operational capabilities through a data-driven management platform that supports transparency and efficiency across multiple data centers[64]. - The company aims to expand its data center server hosting services and develop hybrid cloud and private cloud solutions to meet diverse customer needs[100]. - The company plans to accelerate the construction of self-owned wholesale data centers, focusing on the Yangtze River Delta, Beijing-Tianjin-Hebei, and Greater Bay Area regions[99]. - The company is actively pursuing new business opportunities and partnerships to enhance its competitive edge in the market[124]. Risk Management - The company is facing potential risks related to future development as discussed in the management analysis section[10]. - The company faces risks from high customer concentration, with significant revenue reliance on a few large internet companies, which could impact profitability if contracts are not renewed[108]. - Increased competition in the data center industry is anticipated due to rapid growth in demand driven by 5G, cloud computing, and AI, potentially affecting market share and profit margins[110]. - The company is currently repairing and resuming operations at the Yun Chuang project affected by severe weather, which may impact its performance in the second half of 2023[111]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes lifecycle low-carbon management, integrating energy-saving and environmental protection concepts throughout product design, construction, and operation[171]. - The company invested 1.2 million RMB in environmental protection during the reporting period[163]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 770,000 tons[169]. - The company actively supports rural revitalization and poverty alleviation initiatives, participating in various community service projects[177]. - The company has disclosed its ESG report on the Shanghai Stock Exchange, detailing its social responsibility efforts[175]. Leadership and Governance - The company appointed Ms. Wang Xinjing as the new CEO on July 15, 2023[124]. - The company reported significant leadership changes, including the resignation of former CEO Zeng Li due to personal reasons[124]. - The company has appointed new directors and senior management, indicating a focus on leadership renewal and strategic direction[117]. - The company emphasizes the importance of talent retention and development in its strategic planning[124]. - The total remuneration for departing executives amounted to 943.76 million, reflecting the company's commitment to compensating its leadership[119].

中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 数据港股份有限公司（以下简称"数据港"、"公司"）非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规 范性文件的要求，对数据港 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券 股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资 ...

上海数据港股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 cc.mof.gov.cn） 进行在验 报告编码: 浙24CGZRX18A t 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3616号 上海数据港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海数据港股份有限公司(以下简称数据港公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是数据 ...