关于益丰大药房连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：益丰大药房连锁股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-89953989 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-301 号 益丰大药房连锁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称益丰药房公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的益丰药房公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供益丰药房公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为益丰药房公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解益丰药房公司 20 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计事项经公司 第四届董事会第三十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 弃权审议通过了本议案。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项 是生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告（易兰广） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职 守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 12 月出生，管理科学 与工程博士，高级会计师职称。曾任三一重工有限公司子公司财务总监，国药控 股湖南有限公司副总经理、财务总监，九州通医药集团股份有限公司财务管理总 部部长。现任湖南泽华私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理，公司独立 董事。并担任公司审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号： | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，主要内容如下： | | | 币种：人民币 | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 融资公司 | 授信银行 | 授信额度 | 是否提供担保 | | 1 | 益丰大药房连锁股份 | 中国建设银行股份有限 | 102,000.00 | 否 | | | 有限公司 | 公司常德鼎城支行 | | | | 2 | 益丰大药房连锁股份 | 长沙银行股份有限公司 | 50,000.00 | 否 | | | ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 （2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日/邮件日为 准，请在标题注明"申报债权"字样。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励 计划（修订版）》之"第十三章公司/激励对象发生异动的处理"之"激励对象 个人情况发生变化的处理"的规定的规定，鉴于部分激励对象离职、降级或绩 效考核不达标，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票， 合计 202,347 股 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.20 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司每股派发现金红利 0.50 元，预计派发现金红利 505,289,898.50 元（含 税），占当年实现的归属于母公司股东净利润 1,411,985,024.41 元的 35.79%。 一、 利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 2. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 全体董事均亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会全部议案均获通过。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以 电子邮件方式发出第 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度认真、规范、有效履行审计委员会的职责， 全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息及披露、内部审计、内部 控制等方面发挥了应有的作用。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况作如 下汇报： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事易兰广先生、王红霞女 士及公司董事高毅先生 3 名成员组成。审计委员会召集人由具有专业会计资格的 独立董事易兰广先生担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。审计委员会委员们听 取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的汇报、对公司提交的定期报告、 财务报告、关联交易等相关事项进行了审议。会议具体内容如下： （一）2023 年 4 月 26 日，召开了第四届董事会 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量与价格： 回购数量：186,620 股，回购价格：17.58 元/股； 回购数量：15,727 股，回购价格：18.95 元/股； 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（修订版）》相关规定，对公司限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划回购注销审批程序及实施情况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 益丰大药房连锁股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第 三十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意继 续选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告和 内部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 7 18 | | 2011 | | | 特殊普通合伙 | | ...