| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十六次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告（草 案）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-023 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草 案）》。 表决结果：9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日当日可参与分配的股份数量为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币167,162.04万元。经董事会决议，公司 202 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5615号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 报告编码:浙256BH9 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金诚信股 份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（" 秒 一 中汇会审[2025]5613号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 目 文 | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...

本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度履职期间，严格按照《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求， 认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，持续关注公司的经营发展状 况，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，发挥本人 在管理、有色冶金等方面的专业特长，有效保障了公司的规范运作， 促进公司健康、稳定发展，维护了公司整体利益及中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 张建良 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张建良，1951 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。曾任北京当升材料科技 股份有限公司董事长,北矿磁材科技股份有限公司董事、总经理,北 京矿冶研究总院副院长，已于 2012 年退休。本人自 2020 年 5 月起 任金诚信独立董 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 潘帅 有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 本人按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性及年度独立 性自查的相关要求，就本人、配偶、父母、子女、主要社会关系工作 情况、持有公司股票情况、重大业务往来等情况进行了自查。经自 查，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的影响独 立性的情形。 二、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 2024 年度，本人作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，持续关注公司 的经营发展状况，忠实、勤勉地履行独立董事职责。作为会计背景的 独立董事，本人积极关注公司内部控制、财务状况、审计等有关事 项，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，除担任本公司独立董事外，公司在任独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职；未 与公司存在重大的持股关系；未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； 未在与公司有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人或其附属企业任职； 与公司及控股股东、实际控制人及其附属企业之间不存在重大业务往来关系或提 供财务、法律、咨询、保荐等服务。 因此，公司董事会认为，公司独立董事不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 金诚信矿业管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金诚信矿业管理股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事潘帅女士、叶希善 先生、张建良先生的独立性情况进行 ...

Terra 公司本次进行澳元兑美元远期结售汇是以套期保值为目的, 通过参与汇率套期保值,锁定澳元兑美元的汇率,减少汇率波动带来 的风险,避免因汇率大幅波动而产生潜在损失。通过合理的套期保值 策略和严格的风险管理,可以有效对冲汇率风险,有利于增强公司抗 风险能力,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 金诚信矿业管理股份有限公司 公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》,对套期保值业务操 作原则、决策程序、报告制度和风险监控措施等事项进行了规定,以 有效防范交易风险。Terra 公司已根据股份公司《期货和衍生品交易 管理制度》要求,明确其内部操作流程、审批权限和风险控制措施。 独立董事: 潘帅、叶希善、张建良 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、公司《期货和 衍生品交易管理制度》的相关规定,本事项在董事会审批权限范围内, 2025 年 4 月 24 日 金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于子公司 2025年度开展汇率套期保值业务的 的独立意见 无需提交公司股东大会审议。 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议,我们作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥9,942,406,397.81, representing a 34.37% increase compared to ¥7,399,214,496.30 in 2023 [26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,583,824,966.89, a 53.59% increase from ¥1,031,227,318.67 in 2023 [26]. - The net cash flow from operating activities increased by 89.24% to ¥2,053,184,661.90 in 2024, up from ¥1,084,971,497.35 in 2023 [27]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.57, reflecting a 50.29% increase from ¥1.71 in 2023 [28]. - The total assets of the company as of the end of 2024 were ¥16,980,646,682.64, a 24.63% increase from ¥13,625,275,257.28 at the end of 2023 [27]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 24.47% to ¥8,984,300,857.46 at the end of 2024, compared to ¥7,217,984,218.41 at the end of 2023 [27]. - The company's total non-recurring gains and losses amounted to CNY 13,553,382.55 in 2024, compared to CNY 3,160,990.41 in 2023, reflecting a significant increase [32]. - The company reported a significant increase in financial expenses, up 109.40% due to the end of capitalized interest on construction loans [90]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.50 per 10 shares (including tax) based on the number of shares eligible for distribution on the record date [6]. - The profit distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants [5]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team [5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [8]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees [8]. - The company has not faced any issues with more than half of the directors being unable to ensure the authenticity of the annual report [8]. - All board members attended the board meeting to approve the annual report [4]. Operational Efficiency and Growth - The company experienced significant production efficiency improvements in its mining projects, contributing to the revenue and profit growth [28]. - The weighted average return on equity for 2024 was 19.44%, an increase of 4.00 percentage points from 15.44% in 2023 [28]. - The company achieved a mining supply volume of 41.49 million tons in 2024, with the deepest completed vertical shaft reaching 1,526 meters and the longest inclined roadway measuring 8,008 meters, ranking among the top in the country [50]. - The company has established a comprehensive operational model integrating mining engineering construction, mining operation management, and mining design and technology research, which effectively meets the needs of mine owners and shortens construction cycles [61]. - The company has achieved a leading position in the segmented market by attracting and cultivating talent, ensuring stable business development through a combination of internal and external market strategies [62]. International Expansion and Acquisitions - The company successfully acquired 80% of Lubambe Copper Mine, enhancing its resource layout and operational capabilities in the mining sector [41]. - The company has expanded its international mining service business, with projects in Africa and Eurasia, including the recent acquisition of Australian open-pit mining service provider Terra Mining Pty Ltd to enhance its international operations [51]. - The company signed and renewed contracts worth approximately CNY 11.5 billion, including a 10-year mining contract for the Plang Copper Mine and a 5-year contract for the Kamoa-Kakula Copper Mine [38]. - The company has established a stable customer base including major enterprises such as Jiangxi Copper and Zijin Mining, focusing on large markets and projects [53]. Research and Development - The company has accumulated 4 national-level construction methods, 95 departmental-level construction methods, 27 invention patents, and 180 utility model patents, showcasing its strong technical capabilities [68]. - The company has invested over 50 million yuan in the construction of a filling laboratory, which has developed key devices and systems for precise testing and automatic control of filling parameters [69]. - The laboratory has completed over 30 commissioned experiments and research contracts with domestic and international mining enterprises, resulting in 5 departmental awards and over 20 authorized patents [71]. - The company has established a technical support system with expert groups in various fields, enhancing its technical capabilities across multiple business segments [44]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company has established a robust ESG management system, integrating environmental, social, and governance principles into its operations to support high-quality development [187]. - The company has increased investments in safety and environmental protection, adhering to national laws and industry regulations, with no major safety or environmental incidents reported during the reporting period [198]. - The company has established a comprehensive quality management system, and no quality issues were reported in completed projects during the reporting period [199]. Market Strategy and Future Outlook - The company is focusing on a market strategy of "large market, large owners, large projects" and is increasing efforts in international market development, aiming for project breakthroughs in new countries [181]. - The company acknowledges the uncertainties in achieving its 2025 operational goals due to various internal and external factors, highlighting the need for risk awareness among investors [179]. - The company is committed to risk identification and management, closely monitoring various risks that could impact operations and implementing control measures [185]. - The company is actively pursuing market expansion through strategic acquisitions and investments in mining projects [152].