证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35 万元。2023 年度母公司实现净利润 -1087.22 万元，加年初未分配利润 5,012.51 万元，母公司期末可供分配利润为 3,925.29 万元。 经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司 拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | - | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | ર | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | ਰੇ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报 告 中审亚太审字(2024) 003229 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不 限于收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-006 委托理财额度及期限：深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，该事项无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变 化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的 影响 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was negative, leading to a decision not to distribute profits or increase capital reserves[16]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥239.42 million, an increase of 84.85% compared to ¥129.52 million in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥44.42 million in 2023, worsening from -¥16.82 million in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥41.86 million, slightly worse than -¥39.63 million in the previous year[25]. - Total assets increased by 48.93% to ¥600.75 million at the end of 2023, compared to ¥403.38 million at the end of 2022[25]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 14.77% to ¥256.34 million at the end of 2023, down from ¥300.77 million at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.60, compared to -¥0.23 in 2022[45]. - The weighted average return on net assets was -15.95% in 2023, a decrease of 10.51 percentage points from -5.44% in 2022[45]. - The company reported a total comprehensive income of -44,423,464.54 for the year, indicating a significant loss compared to the previous period[66]. Audit and Compliance - The audit report issued by Zhongshang Yatai Accounting Firm confirmed the financial statements' accuracy and completeness[5]. - The board of directors and management have guaranteed the authenticity and integrity of the annual report[4]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its financial reporting[4]. - The company’s financial statements comply with the requirements of the accounting standards, ensuring transparency and accuracy in reporting[76]. - The company is focused on maintaining compliance with the regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission[76]. Risk Management - The company aims to ensure cash flow stability and long-term development amidst macroeconomic challenges and industry trends[16]. - The company is focusing on enhancing its risk resistance capabilities to protect shareholder interests[16]. - The management discussion section outlines potential risks the company may face, urging investors to be cautious[18]. - The company has a general risk reserve of 50,125,111.44 at the end of 2023, which is crucial for financial stability[72]. Operational Developments - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming year[31]. - The company focuses on the mid-to-high-end green and environmentally friendly special polyethylene materials market for cables, primarily engaged in the R&D, production, and sales of these materials[105]. - The company has added a semiconductor equipment business, with its subsidiary Suzhou Juyun Technology Co., Ltd. included in the consolidated financial statements since April 2023, focusing on advanced packaging equipment for semiconductors[105]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% market share by 2025[125]. Financial Liabilities and Assets - Total liabilities reached ¥309,690,195.27 in 2023, up from ¥102,611,001.83 in 2022, which is an increase of approximately 201.5%[53]. - Current liabilities amounted to ¥143,567,176.13 in 2023, a significant increase from ¥66,050,747.07 in 2022, representing an increase of approximately 117.5%[53]. - The company’s financial liabilities are measured at fair value, with gains or losses from fair value changes recognized in the current profit or loss[150]. - The company’s financial assets are derecognized when they meet the conditions for derecognition, with the carrying amount allocated based on fair value on the transfer date[148]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥13,351,018.61 in 2023, compared to ¥5,058,838.73 in 2022, reflecting a growth of approximately 163.5%[56]. - The company has invested 50 million RMB in research and development for new technologies, aiming to improve operational efficiency[125]. Shareholder and Investor Relations - The company has committed to compensating investors for losses within 30 days if violations are recognized by the China Securities Regulatory Commission[196]. - The company’s board and senior management will implement stock price stabilization measures if necessary, with specific funding limits based on their previous year's after-tax salary[197]. - The company has received a public reprimand from the Shanghai Stock Exchange regarding a previous commitment not fulfilled, which may impact investor confidence[146]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has included 2 subsidiaries in the consolidated scope for 2023, an increase of 1 compared to the previous year[74]. - The company acquired 51% of Suzhou Juyun, with performance commitments of net profits not less than RMB 13.5 million, RMB 18.9 million, and RMB 26.46 million for 2022, 2023, and 2024 respectively[163]. - Suzhou Juyun achieved a net profit of RMB 11.3962 million for 2023, representing a completion rate of 60.30% against the commitment of RMB 18.9 million[164]. Goodwill and Impairment - The company is required to recognize goodwill impairment of RMB 19.7515 million due to the recoverable amount being lower than the book value[164]. - The goodwill impairment testing indicates that the recoverable amount of the asset group, including allocated goodwill, is lower than its carrying amount, leading to recognition of impairment losses[184].

（一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年 10-12 月 | 2023 年 10-12 月 | 同比变动比 | 环比变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/ | 平均售价（元/ | 例（%） | 例（%） | | | 吨） | 吨） | | | | 光通信线缆、光缆用特种环 保聚烯烃高分子材料 | 12,611.83 | 10,878.97 | -13.74 | -0.97 | | 电气装备线用环保型聚烯 烃高分子材料 | 24,613.85 | 26,955.84 | 9.51 | 4.88 | | 电网系统电力电缆用特种 绝缘高分子材料 | 10,678.71 | 10,728.14 | 0.46 | -2.62 | （二）主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-009 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董萌） 任职期内，公司共召开董事会会议 4 次、股东大会会议 2 次。本人出席公司 董事会会议和股东大会的具体情况如下： 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董萌，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。现任广东 合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-003 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长施君先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了以 下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、《 ...

公司代码：603991 公司简称：至正股份 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周利兵） 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人周利兵，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经 理、深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市丹桂顺资产管 理有限公司投资经理。现任深圳万润科技股份有限公司投资经理。2022 年 6 月 至今，担任本公司独立董事。 （一）出席会议情况 任职期内，本人作为第三届、第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料， 积极参与各议案的讨论并 ...

深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为对公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司审计委员会切实对中审亚太在 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第二十 二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审亚太为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 ...