浙江大自然户外用品股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，浙江大自 然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟将选择适合的市 场时机与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融 衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。 ● 投资种类：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、 货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其衍生品，或上述产品的组 合。 ● 投资金额：公司及下属子公司拟使用自有资金进行金融衍生品交易，预计 持仓保证金额度上限为 8 亿元（含），决议有效期内资金在上述额度内可循环滚 动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。预计任一交易日持有 的最高合约价值上限为 8 亿元。有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通 过之日起 12 个月内，展期交易不重复计算。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//acc mof wor con l 台 (http://a c.mof.gov.cn） 报告编码 : 沪249P 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 浙江大自然户外用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZF10132 号 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10130 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...

公司代码：605080 公司简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co 帮台 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于浙江大自然户外用品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10133号 浙江大自然户外用品股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的浙江大自然户外用品股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(202 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 23 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监 事会主席陈芳娟女士主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-007 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-011 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 ● 特别风险提示：无 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营需求，保证公司健康平稳运营，2024 年 度公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机 构申请包括流动资金贷款、外汇管理额度、保函和备用信用证等综合授信额度。 最高贷款额度为不超过等值人民币 15 亿元，有效期限自相关议案经股东大会审 议通过之日起一年内有效，该授权额度在授权期限内可循环使用，并提请股东大 会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信 额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司越南大自然户外用品有限责任 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人作为浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现 将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈少杰，男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师 非执业会员、中级会计师、浙江省会计高端人才。2018.3 至今舟山晓望红云投资 有限公司执行董事。2022.5-2022.9，江苏中润光能科技发展有限公司，财务中心 总经理。2022.9 至今，江苏中润光能科技股份有限公司，财务总监。2021.2 至今， 浙江大自然户外 ...

浙江大自然户外用品股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司随着出 口业务的增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对 人民币的市场汇率波动较大。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成 本控制和业绩造成的不利影响。公司及下属子公司拟与经政府部门批准、具有相关 业务经营资质的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务概述 （一）交易目的 三、开展金融衍生品交易业务的可行性分析 公司拟开展的金融衍生品交易业务与生产经营紧密相关。鉴于公司出口业务的 增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对人民币的 市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下 属子公司拟与经政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融 衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。 （二）交易额度、有效期限及投入资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金进行金融衍生品交易，预计持仓保证金额度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：含股票、基金、债券、汇率、黄金、指数等及其衍生品，券商 理财产品、信托产品、资产管理计划以及中国证监会认定的其他投资品种等。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-015 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2024 年度证券投资额度预计的公告 3、投资额度：公司及子公司 2024 年度证券投资金额不超过人民币 6 亿元， 在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额不超过上述额度。 4、投资范围：股票、基金、债券、汇率、黄金、指数等及其衍生品，券商 理财产品、信托产品、资产管理计划以及中国证监会认定的其他投资品种等。 ● 投资金额：不超过人民币 6 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，但任一 时点的交易金额不超过上述额度。 ● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于 2024 ...

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-008 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的《审计报告》 确认，浙江大 ...