证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-013 重庆四方新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知及会议资料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日 14:00 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由 董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 (三) 审议通过了《2023 年年度报告及 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-030 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-029 重庆四方新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过重庆 四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 security@cqsifang.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告及 2023 年度利润 ...

重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-015 重庆四方新材股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-015 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本方案符合公司 章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交股东大会审议。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润为 12,964,459.81 元，截至 2023 年 12 月 ...

2023年度社会责任报告 公司代码：605122 公司简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2023年度社会责任报告 1 / 16 | 一、 | 前言 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司概况 | 4 | | 三、 | 公司治理 | 6 | | 四、 | 社会责任履行情况 | 9 | | 五、 | 结束语 | 16 | 2023年度社会责任报告 一、 前言 《重庆四方新材股份有限公司2023年度社会责任报告》是重庆四方 新材股份有限公司（以下简称"公司"）向公众提交的第三份年度社会 责任报告。本报告的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内 容根据具体事项适当延伸。本报告涉及范围是公司及控股子公司，包括 重庆四方建通科技有限公司（以下简称"建通科技"）、重庆光成建材 有限公司（以下简称"光成建材"）、重庆砼磊高新混凝土有限公司 （以下简称"砼磊高新"）、重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以 下简称"鑫科新材"）和重庆庆谊辉实业有限公司（以下简称"庆谊 辉"）等公司。 本报告根据上海证券交易所关于《加强上市公司社会责任承担工作 暨发布<上海证券交易所上市 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-016 重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请银行综合 授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 公司结合 2024 年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟 向银行申请总额不超过 29.70 亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金，具 体拟合作银行如下： 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在授信额度内循环使用。 单位：万元，币种：人民币 序号 拟授信银行 拟授信额度 1 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 35,000 2 中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 25,000 3 中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 12, ...

605122 重庆四方新材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 重庆四方新材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对信永中和在 2023 年度的审计工作情况履行监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）执业会计师情况 签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年开 始从事上市公 ...

重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 重庆四方新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，切实保护全体股东，特别是中小股东的合法权益，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-021 重庆四方新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》 （[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的 通知》，重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普 通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万 元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资 金已于 2021 年 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 324,331,939.64, representing a decrease of 22.69% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 15,400,374.91, an increase of 18.06% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 13,610,715.54, reflecting a year-on-year increase of 5.58%[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 13,921,763.93, an increase of 10.2% compared to CNY 12,631,185.18 in Q1 2023[21]. - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 17,230,867.20, up from CNY 13,328,575.39 in the same period last year, reflecting a growth of 29.3%[21]. - Total revenue from sales and services received in Q1 2024 was CNY 397,697,884.16, a decrease of 8.5% from CNY 432,708,013.40 in Q1 2023[25]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.09, marking an 18.06% increase compared to the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.09, compared to CNY 0.08 in Q1 2023, indicating a growth of 12.5%[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 13,921,763.93, an increase from CNY 12,631,185.18 in Q1 2023[22]. - Net profit for the first quarter of 2024 was ¥24,378,148.90, an increase of 41.0% compared to ¥17,285,647.79 in the first quarter of 2023[34]. - Operating revenue for Q1 2024 was ¥198,275,164.80, down 2.5% from ¥202,769,857.64 in Q1 2023[33]. - Operating profit for the first quarter of 2024 increased to ¥28,862,886.31, compared to ¥18,726,236.08 in the same period last year, marking a growth of 54.5%[34]. - Total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥24,378,148.90, up from ¥17,285,647.79 in Q1 2023, representing an increase of approximately 41.5%[35]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 80.53%, primarily due to increased cash payments for goods and services[8]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 25,958,680.90, down 80.5% from CNY 133,337,503.43 in Q1 2023[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 415,177,805.47, down from CNY 590,227,348.58 at the end of Q1 2023, a decrease of 29.6%[27]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥258,434,082.19, compared to ¥243,914,472.60 in the same period last year, indicating a growth of about 5.5%[35]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥192,140,765.70 in Q1 2024, up from ¥149,143,816.00 in Q1 2023, marking a rise of approximately 28.8%[35]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥401,773,288.20, down from ¥543,912,272.50 at the end of Q1 2023, a decline of approximately 26%[36]. - The company incurred financial expenses of CNY 11,581,837.53 in Q1 2024, which is an increase of 29.8% compared to CNY 8,959,085.45 in Q1 2023[21]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 9,460,060.35 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 32,308,952.64 in Q1 2023[26]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥14,423,790.92, worsening from a net outflow of ¥11,338,405.06 in Q1 2023[36]. - Cash inflow from financing activities was ¥74,615,450.00, an increase from ¥64,700,000.00 in Q1 2023, reflecting a growth of about 15%[36]. - Net cash flow from financing activities decreased to ¥2,908,437.32 in Q1 2024, down from ¥16,394,191.25 in Q1 2023[36]. - The company received ¥69,000,000.00 in borrowings during Q1 2024, compared to ¥64,700,000.00 in Q1 2023, indicating a growth of about 5%[36]. - The company paid ¥65,200,000.00 in debt repayments in Q1 2024, significantly higher than ¥42,000,000.00 in Q1 2023, representing an increase of approximately 55%[36]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,360,514,073.25, down 3.18% from the end of the previous year[6]. - The total assets of the company as of March 31, 2024, were 4.36 billion yuan, a decrease from 4.50 billion yuan at the end of 2023[17]. - The total liabilities of the company as of March 31, 2024, were 2.13 billion yuan, down from 2.28 billion yuan at the end of 2023[18]. - Total liabilities decreased to ¥1,319,144,952.52 as of March 31, 2024, from ¥1,359,604,230.76 at the end of 2023, a reduction of approximately 2.96%[32]. - The company's total equity as of March 31, 2024, was 2.23 billion yuan, slightly up from 2.22 billion yuan at the end of 2023[18]. - The company's total owner's equity increased to ¥2,253,615,113.75 as of March 31, 2024, compared to ¥2,232,257,206.41 at the end of 2023, an increase of approximately 0.95%[32]. - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥2,653,813,956.37, slightly down from ¥2,664,935,828.56 as of December 31, 2023, representing a decrease of approximately 0.42%[31]. - The company's cash and cash equivalents amounted to approximately 442.34 million yuan as of March 31, 2024, compared to 427.28 million yuan at the end of 2023[15]. - The company’s total assets as of March 31, 2024, were ¥3,572,760,066.27, a slight decrease from ¥3,591,861,437.17 at the end of 2023, representing a decline of 0.53%[32]. - The company’s long-term equity investments remained stable at ¥357,421,692.86 as of March 31, 2024, unchanged from the previous period[31]. Production and Market Conditions - In the first quarter of 2024, the company produced 918,700 cubic meters of ready-mixed concrete, a year-on-year decrease of 20.57% due to reduced demand from construction projects and strict management of receivables[12]. - The company's revenue for the first quarter of 2024 was 324.33 million yuan, down 22.69% year-on-year, primarily due to the decline in production[12]. - The average price of ready-mixed concrete (C30 specification) in Chongqing was 331.67 yuan per cubic meter in the first quarter of 2024, a decrease of 18.33 yuan per cubic meter compared to the same period last year[13]. - The company achieved a production volume of 5700 cubic meters for prefabricated concrete components, representing a year-on-year increase of 159.09%[14]. - The company reported a non-recurring gain of CNY 1,789,659.37 for the period[7].