证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-013 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 158,914,063.14 元，母公司净利润为 112,387,070.34 元， 按照母公司净利润的 10 % 提取法定盈余公积 11,238,707.03 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 356,7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 157,087,264.43, representing an increase of 11.96% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.06% to CNY 29,479,404.17[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 22,868,086.62, showing a slight increase of 2.74%[6] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.07, reflecting a decrease of 12.50%[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥157,087,264.43, an increase of 11.5% compared to ¥140,304,915.96 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥29,479,404.17, a decrease of 5.1% from ¥31,050,205.03 in Q1 2023[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.07, down from ¥0.08 in Q1 2023[24] Research and Development - The total R&D investment amounted to CNY 23,002,751.52, which is a decrease of 5.07% year-on-year, accounting for 14.64% of operating revenue, down by 2.63 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥23,002,751.52, slightly down from ¥24,232,493.78 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,559,431,497.50, a decrease of 0.70% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, total assets amounted to RMB 2,559,431,497.50, a decrease from RMB 2,577,589,878.58 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 0.7%[16] - Total current liabilities decreased to RMB 340,772,915.39 from RMB 366,409,071.83, representing a reduction of about 6.9%[18] - The company reported a total non-current asset value of RMB 911,323,787.90, down from RMB 920,066,986.97, a decrease of approximately 1.6%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was -¥52,604,737.13, compared to -¥14,154,229.37 in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[27] - Cash inflow from investment activities totaled $713,753,844.52, an increase from $434,308,686.92 in the previous period, reflecting strong investment returns[28] - Cash outflow from investment activities was $643,359,140.59, compared to $413,626,953.96 previously, indicating increased investment expenditures[28] - Net cash flow from investment activities was $70,394,703.93, up from $20,681,732.96, showing improved investment performance[28] - Cash inflow from financing activities amounted to $19,950,000.00, slightly down from $21,000,000.00 in the prior period[28] - Cash outflow from financing activities increased to $35,994,111.73 from $1,693,266.28, indicating higher debt repayments and distributions[28] - Net cash flow from financing activities was -$16,044,111.73, a decline from $19,306,733.72, reflecting a shift in financing strategy[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was $561,598,014.01, up from $447,070,730.89, demonstrating a solid liquidity position[29] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $1,604,800.86, a significant decrease from $25,477,976.76 in the previous period[28] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was -$141,054.21, compared to -$356,260.55 previously, indicating reduced currency risk[28] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 0.31% to CNY 2,131,228,008.17[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,007[11] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥2,131,228,008.17, up from ¥2,124,656,444.32 in the previous quarter[19] - Other comprehensive income attributable to shareholders was ¥74,046.00 in Q1 2024, recovering from a loss of -¥176,070.19 in Q1 2023[24] Government and Financial Activities - The company received government subsidies amounting to CNY 2,463,890.59, which are not related to normal business operations[8] - The fair value changes of financial assets and liabilities resulted in a gain of CNY 5,316,982.12[8] - The company has engaged in share lending activities, with 300,000 shares lent out through the securities lending program[14] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[14] Operating Costs - Operating costs for Q1 2024 were ¥53,421,017.57, up from ¥43,072,255.75 in Q1 2023, reflecting a 24.5% increase[22] - Sales expenses increased to ¥22,298,328.56 in Q1 2024 from ¥18,071,131.99 in Q1 2023, marking a 23.5% rise[23] Accounting Standards - The company is not applying new accounting standards for the current financial year, maintaining consistency in financial reporting[29]

使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理 使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对 药康生物使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理等相关情况进行 了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号）核准同意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元， 募集资金总额为人民币1 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） 资质情况：会计师事务所证券 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态 度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年召开的 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关重大事项均发表了独立意见，充分发挥了作为独立董事的 专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜鹃女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，新加坡南洋理工大 学金融学专业硕士，注册会计师。杜鹃于2007年8月至2016年5月历任中国证 监会北京监管局副主任科员、主任科员；2016年6月至2017年5月任高新普惠 （北京）资产管理有限公司副总经理；2017年6月至2020年5月任山西文化旅 游产业投资管理有限公司总经理；2020年7月至2022年12月30日任北京安德 医智科技 ...

独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的单位或个人的影响。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董 事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称）"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 ...

公司核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务，并办 理完成离职手续。离职后，Mark W. Moore 先生不再担任公司及子公司任何职务。 公司及董事会对 Mark W. Moore 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 1 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-025 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员 Mark W. Moore 先生因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后， Mark W. Moore 先生不再担任公司任何职务。 Mark W. Moore 先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权属纠纷 或潜在纠纷的情形，上述人员离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营 生产能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 公司结合梁娟女士的 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏 集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对药康生物 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集萃药康生 物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕542 号）核准同 意，公司于 2022 年 4 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 22.53 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2024-022 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 25 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持， 应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和 ...

致同所为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决策程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定。我们同意续聘致同所作为公 司 2024 年度审计机构的事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的 态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相 关事项发表如下意见： 一、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引及 《公司章程》的有关规 ...