证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | 网上投资者 | | 名称 | | | 时间 | 2024 年 11 月 18 日 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司 | 董事长 赵国锋 | | | 董事、总裁 解敏雨 | | 接待人员 | 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 | | 姓名 | 独立董事 张弛 | | | 副总裁、董事会秘书 郝蕾 | | | 财务总监 马秀玲 | | | 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月 | | | 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 | | | （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 | | | 2024年第三季度业绩说明会，与网上 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营 业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料， 方可出席会议。 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 议案一：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 议案三：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2024 ...

投资者可于 2024 年 11 月 11 日（星期一）至 11 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jiuri@jiuri.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 29 日发布 公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-057 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4][6]. Core Views - The company's revenue for the first three quarters of 2024 reached 1.124 billion yuan, a year-on-year increase of 26.00%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 24.13 million yuan, narrowing the loss by 57.78% compared to the previous year [1]. - The gross margin for the company's products improved to 13.5%, an increase of 5.4 percentage points year-on-year, driven by the release of production capacity and a decrease in raw material prices [2]. - The company is expanding its layout in electronic chemicals, which is expected to open up future growth opportunities [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 356 million yuan, an increase of 8.65% year-on-year, but a decrease of 13.51% quarter-on-quarter. The net profit attributable to shareholders was a loss of 11.25 million yuan, narrowing the loss by 51.68% year-on-year, but widening the loss by 32.47% quarter-on-quarter [1][2]. - The company recorded a gross margin of 13.5% for the first three quarters of 2024, up 5.4 percentage points year-on-year [2]. Cost Management - The company has improved its cost management, with sales, management, and R&D expense ratios decreasing by 0.09 percentage points, 1.47 percentage points, and 0.49 percentage points year-on-year, respectively [2]. Future Growth Potential - The company announced plans to adjust its production projects to enhance its electronic chemical materials production, including various electronic-grade products [3]. - The company’s subsidiary is expected to start production of a 4,500-ton photoresist project by December 2024, which will further strengthen its position in the market [3]. Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2026 has been adjusted, with expected net profits attributable to shareholders of -19 million yuan, 21 million yuan, and 67 million yuan, respectively [4].

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-051 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构 性存款、协定存款、通知存款等）。 本次现金管理金额：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在确 保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额 不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 履行的审议程序：2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会 议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》；于同日召开的公司第五届监事会第十五次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-055 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-054 天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为湖南弘润化工科技 有限公司（以下简称弘润化工），为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公 司）控股孙公司。 （一）担保基本情况 为满足公司控股孙公司弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务 顺利开展，公司拟为控股孙公司弘润化工在向北京银行股份有限公司长沙分行申 请人民币 1,000.00 万元综合授信额度和在向中国农业银行股份有限公司岳阳云 溪支行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保， 共计提供担保金额人民币 2,000.00 万元，担保期限自担保实际发生之日起 12 1 本次担保是否有反担保：否。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股孙公司弘润 化工在向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-052 天津久日新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟调整的项目名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨 微电子光刻胶专用光敏剂项目（以下简称大晶信息项目） 本次拟调整项目情况：结合公司生产经营及未来发展规划，在大晶信息 项目实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下，公司拟调整大晶信 息项目原计划的产能规模，充分利用大晶信息项目现有生产线，采用共线错峰生 产的方式，灵活转产技改类电子化学品，建设"大晶信息化学品（徐州）有限公 司年产 360 吨电子信息材料技改项目"（以下简称大晶信息技改项目），其中 50 吨电子级光敏剂 OXE01、50 吨电子级光敏剂 OXE02、150 吨电子级没食子酸、50 吨电子级没食子酸丙酯、40 吨电子级 TPPA、20 吨电子级 THPE。 本次事项尚需提交股东大会审议批准。 一、本次调整部分募集资金投资项目实施内 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 355.94 million, an increase of 8.65% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was a loss of RMB 11.25 million[2] - Operating revenue for the first three quarters of 2024 reached 1,124,063,386.66 RMB, a significant increase from 892,078,822.41 RMB in the same period last year[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was -27,382,715.42 RMB, an improvement from -65,140,573.16 RMB in the same period last year[20] - Comprehensive income for the company totaled -32,904,544.79 RMB, with a net loss attributable to the parent company of -29,651,400.19 RMB[21] - Basic and diluted earnings per share were both -0.15 RMB per share[21] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities for the third quarter was negative RMB 26.56 million, a decrease of 1,067.71% year-over-year[2] - The decrease in net cash flow from operating activities was mainly due to increased prepayments for goods and services[9] - Cash received from sales of goods and services was 875,474,025.99 RMB, an increase from 804,034,954.63 RMB in the same period last year[22] - Tax refunds received decreased to 49,559,527.64 RMB from 64,646,906.22 RMB year-over-year[22] - Total cash inflows from operating activities were 935,845,918.78 RMB, while cash outflows were 957,583,185.77 RMB, resulting in a net cash outflow of -21,737,266.99 RMB[25] - Cash inflows from investment activities were 1,199,319,285.42 RMB, with outflows of 1,349,757,596.13 RMB, leading to a net cash outflow of -150,438,310.71 RMB[25] - Cash inflows from financing activities were 737,351,855.57 RMB, with outflows of 532,852,442.46 RMB, resulting in a net cash inflow of 204,499,413.11 RMB[25] - The net increase in cash and cash equivalents was 36,989,115.05 RMB, compared to a net decrease of -132,114,798.07 RMB in the same period last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 579,089,660.21 RMB, up from 305,135,699.41 RMB at the end of the previous year[26] R&D and Expenses - Total R&D investment for the third quarter was RMB 20.84 million, accounting for 5.85% of revenue[4] - R&D expenses increased to 60,481,355.82 RMB, up from 52,353,601.99 RMB in the previous year[20] - Financial expenses rose to 13,186,496.26 RMB, compared to 6,419,075.25 RMB in the same period last year[20] - Credit impairment losses amounted to -11,878,313.77 RMB, compared to -1,565,092.16 RMB in the previous year[20] - Asset impairment losses were -11,312,721.03 RMB, up from -5,621,215.92 RMB in the same period last year[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 4.19 billion, an increase of 5.09% compared to the end of the previous year[4] - Total assets increased to 4,188,750,708.41 RMB, up from 3,985,984,702.76 RMB in the previous period[16] - Total liabilities rose to 1,500,465,835.72 RMB, compared to 1,261,888,202.76 RMB previously[17] - Short-term borrowings increased to 767,794,875.77 RMB, up from 485,267,273.41 RMB previously[16] - Total equity attributable to owners of the parent company decreased to 2,588,199,442.89 RMB, down from 2,621,107,936.23 RMB[17] - Equity attributable to shareholders as of the end of the third quarter was RMB 2.59 billion, a decrease of 1.26% compared to the end of the previous year[4] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,607[10] - Zhao Guofeng holds 29,459,697 shares, accounting for 18.27% of the total shares[10] - Xie Minyu holds 9,488,369 shares, accounting for 5.89% of the total shares[10] - Li Qingsong holds 3,500,000 shares, all held in an investor credit securities account[11] - Wang Lixin holds 2,214,791 shares, accounting for 1.37% of the total shares[10] - Shandong Shengfeng Investment Co., Ltd. holds 1,639,000 shares, accounting for 1.02% of the total shares[10] - Xiang Jinsheng holds 1,500,000 shares, accounting for 0.93% of the total shares[10] - Beijing Zhongcai Longma Capital Investment Co., Ltd. holds 1,192,000 shares, accounting for 0.74% of the total shares[10] - Shenzhen Shangchen Investment Enterprise holds 1,172,332 shares, accounting for 0.73% of the total shares[10] - Mu Guifen holds 1,029,697 shares, accounting for 0.64% of the total shares[10] Operational Highlights - The company's sales volume of photoinitiators increased by 29.14% year-over-year[7] - The company implemented cost reduction and efficiency improvement measures, including strengthening supply chain management and optimizing production processes[7]

招商证券股份有限公司 续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开第五届监事会 第五次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下， 继续使用最高余额不超过人民币 9.50 亿元（含 9.50 亿元）的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结 构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过 之日起的 12 个月内有效，在额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详 见公司在中国证监会指定的科创板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 关于天津久日新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为天津 久日新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...