上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | ਨ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 4 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为了规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海美迪西生物医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，特制定《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）向特定对象发 行股票及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 10 月 12 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2019]1885 号），公司获准向社会公开发行人民币普通 股（A 股）1,550.00 万股，每股发行价格为人民币 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对美迪西预计2024年度日常关联交易的事项进行了核查，情况如下: 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 关联交 易类别 关联方 交易内容 2023 年 （前次） 预计金额 2023 年 （前次）实 际发生金额 占同类业 务比例 （%） 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 向关联 方销售 商品/服 务 韦恩生物 科技有限 公司 新药研发 服务 400.00 378.86 0.28 公司在进行 2023 年 度关联交易预计 时，系基于当时市 场需求，以与关联 人可能发生业务的 上限金额进行预 计，在日常经营中 结合双方实际经 营、市场需求与变 化等情况予以适时 调整，属于正常的 经营行为。 上海维申 医药有限 公司 新药研发 服务 1,200.00 87.24 0.06 上海科恩 泰生物医 药科技有 ...

经核查独立董事马大为、赖卫东、许金叶的任职经历以及签署的相关独立性 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司 董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海美迪两牛物 1 里会 月 22 日 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称" 公司") 董事会,就公司在任独立董事马大为、赖卫东、许金叶的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11486 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海美迪西生物医药股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财 务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况表, 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 监事会会议的召开及议事范围 | 6 | | 第四章 | 监事会会议的记录 | 8 | | 第五章 | 监事会决议 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》、《上海美迪西生物医药股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的有关 规定，制定本规则。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 第二 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 10 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 14 | | 第七章 | 休会与会后事项 19 | | 第八章 | 附 则 19 | 第四条 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东大会上行使表决权。 第五条 公司股东或其授权代理人出席公司股东大会，应按《公司章程》、 本规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第六条 公司股东大会议程由公司董事会决定。股东大会依照议程规定的程 序进行。 上海美迪西生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZA11487 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简 称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-013 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分 配利润滚存至下一年度。 公司 2023 年度不进行利润分配，是鉴于公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为负，未达到《公司章程》的现金分红条件，同时综合考虑公司当 前所处行业的特点、公司发展阶段、盈利状况以及资金需求等因素。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 同时，综合考虑公司当前所处行业的特点、公司发展阶段、盈利状况以及资 金需求等因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，因此 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2024-018 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的 正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议 的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损 害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事回 避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 在提交公司董事会会议审议前，公司第三 ...