证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-050 国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 19 亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家 港农商行"）购买投资产品，其中 13 亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购 买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、 通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金 等）；其中 6 亿元来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以 在上述额度内滚动使用。公司董事会授权董事长在授权额度和决议有效期内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 ...

国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度 不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向金融机构购买安 全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效 期自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有 效期内，资金可以在上述额度内滚动使用；公司董事会授权董事长在授权额度和 决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部 负责组织实施和管理；本事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-049 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-052 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 698.95 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.12% | | | 累计已回购金额 | 14,668.26 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.08 元/股 | 元/股~26.99 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 元/股（含）， 回购资金总额不低于 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 670.05 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | | 累计已回购金额 | 14,095.63 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.08 元/股 | 元/股~26.99 | 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-044 国泰新点软件股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 784 million yuan in the first half of 2024, a decrease of 14.00% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was -24 million yuan, with a loss reduction of 71.99% year-on-year [1] - The gross profit margin increased to 61.37%, up by 7.82 percentage points year-on-year [3] Business Segment Performance - Smart Procurement generated revenue of 358 million yuan, down 5.30% year-on-year, while procurement operation revenue increased by 8.60% to 172 million yuan [2] - Smart Government achieved revenue of 293 million yuan, a decrease of 26.06% year-on-year [2] - Digital Construction reported revenue of 129 million yuan, a decrease of 5.07% year-on-year [3] Operational Efficiency - The company added 460 new projects in the first half of 2024, with a total of nearly 8,000 projects served and approximately 4,500 clients [3] - The management expense ratio was 10.42%, an increase of 0.43 percentage points year-on-year, while the sales expense ratio decreased to 32.10% [3] Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities was -230 million yuan, an improvement of 136 million yuan year-on-year [4] - Cash received from sales and services was 967 million yuan, a decrease of 71 million yuan year-on-year [4] Strategic Insights - The company is focusing on enhancing operational efficiency through digital means and optimizing processes, leading to a narrowing of losses compared to the previous year [2] - The introduction of various government policies is expected to support the company's market expansion and operational strategies [5]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 26.03 yuan, down from the previous target of 29.66 yuan [2][3]. Core Insights - The company has shown significant cost control, with a profit turning point evident in Q2. The revenue for the first half of 2024 was 784 million yuan, a year-on-year decline of 14%. However, Q2 alone saw revenue of 490 million yuan, down 13.44% year-on-year, which aligns with expectations. The net profit attributable to the parent company for the first half was a loss of 23.67 million yuan, but Q2 recorded a net profit of 28.98 million yuan, a substantial increase of 1453.72% year-on-year [2][3]. - The company reduced its workforce by 8.75% to 6,542 employees, and all three major expenses saw varying degrees of decline, indicating effective cost control [2]. - The construction business continues to decline, while platform operations have returned to growth. The revenue from the smart procurement construction projects was 186 million yuan, down 15% year-on-year, while the smart government business revenue was 292 million yuan, down 26%. The self-operated "New Point Electronic Trading Platform" added 65 new sections in the first half, a year-on-year increase of 54.76%, which helped offset the decline in business volume. Consequently, the platform operation business achieved revenue of 172 million yuan, an increase of 8.6% year-on-year [2][3]. - The government procurement sector is expected to benefit from a new order, with the State Council issuing a notice on July 4, 2024, aimed at improving market order and promoting industry development. This includes upgrading the central government procurement electronic platform, which is anticipated to create a new cycle of system updates and construction, benefiting the company as a leading player in the procurement system [2][3]. Financial Summary - The company’s earnings per share (EPS) forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 0.73 yuan (+0.25), 0.88 yuan (+0.29), and 0.97 yuan (+0.33), respectively [2][3]. - The total revenue for 2024 is projected to be 2.185 billion yuan, with a year-on-year decline of 10.5%, followed by a recovery in 2025 and 2026 [9]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 240 million yuan in 2024, with a growth of 23% in 2025 and 10.1% in 2026 [9].

来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 2024 年 8 月 27 日，公司披露 2024 年度中期业绩：公司 24H1 实 现营收 7.8 亿元，同比下降 14.0%；实现归母净利润-2,366.5 万 元，较上年同期减亏 6,082.5 万元；实现扣非归母净利润-7,430.5 万元，较上年同期减亏 7,728.0 万元。 公司单 Q2 实现营收 4.9 亿元，同比下降 13.4%；实现归母净利 润 2,897.9 万元，上年同期为 186.5 万元；实现扣非归母净利润 445.4 万元，较上年同期扭亏为盈。 经营分析 分业务而言，智慧招采业务收入 3.6 亿元，同比下降 5.3%。其中， 招采运营类收入 1.7 亿元，同比增长 8.6%，SaaS 化招标平台新 增专区 65 个，同比增长 54.8%。招采项目类收入 1.9 亿元，同比 下降 15.3%，公司积极拓展大型国央企客户，中标东风公司、中 国节能环保集团、中能集团、中原农业保险等项目。智慧政务、数 字建筑业务分别实现收入 2.9 亿元、1.3 亿元，分别同比下降 26.1%、5.1%，主要系客户预算收紧，部分项目交付、验收延期所 致。其中政务 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-041 国泰新点软件股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 4,000,425,000.00 元， 扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币 3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业字 [2021]43391 号）。 （二）募集资金使用和结余情 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"、"上市公 司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责新点软件上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 保荐机构已与公司签订《保荐协 导期间的权利和义务，并报上海证 | | | | 议》，该协议明确了双方在持续督 | | | 督导期间的权利义务，并报 ...