许继电气股份有限公司 货币类衍生业务管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强许继电气股份有限公司（以下简称"许 继电气"或"公司"）货币类衍生业务（以下简称衍生业务）的管 理，有效防范和化解汇率风险，根据国家相关法律法规，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第二章 定义及原则 第三条 本制度所指衍生业务是指为降低汇率、利率的波动 风险，以外币、利率为标的资产的衍生业务，包括远期合约、 期权、掉期等。 第四条 本制度所指汇率风险敞口是指外币结算合同项下 受汇率波动影响的净现金流风险敞口。 第五条 本制度所指衍生业务年度计划（以下简称年度计划） 期间与公历年度保持一致，包括年度计划及年度调整计划。 第六条 开展衍生业务应遵循以下原则： （一）风险中性原则，是指开展衍生业务应以降低汇率风 险敞口、锁定成本为目标，杜绝开展任何形式的投机衍生业务。 （二）简单适用原则，是指套保工具应当结构简单、流动 性强、风险可认知。 （三）自然对冲优先原则，是指开展衍生业务的公司应优 先通过经营安排、贸易条款、结算方式等实现汇率风险敞口的 自然 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-59 许继电气股份有限公司 九届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 28 日 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届五次监事会会议于 2023 年 10 月 22 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提 下，于 2023 年 10 月 26 日以现场会议结合视频方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 ...

许继电气股份有限公司 第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事会在委员会成员内 直接选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告 。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为促进许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）健 康发展，规范重大投资决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，委员会成员由董事会选举产生。 1 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进 ...

许继电气股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性要求 - 1 - 第五条 ...

根据国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招 标采购）（招标编号：0711-23OTL10012040）推荐的中标候选人公示，公司预计 中标该项目换流阀（分标编号：SG2386-1024-12201 包 1）金额约 61,118.60 万 元，二次设备（交流工程）（分标编号：SG2386-1101-12101 包 8、包 11）金额 约 752.81 万元。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-57 许继电气股份有限公司 关于产品中标的自愿性提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了 "国家电网有限公司 2023 年第六十八批采购（特高压项目第五次设备招标采购） 推荐的中标候选人公示"，许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）预计中 标该项目金额合计约为 6.19 亿元。 一、项目的主要内容 目前，公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 许继电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 许继电气2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行， 人员姓名 面向全体投资者 2023年9 月25 日15:00——16:00 时间 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn 地点 “云访谈”栏目 董事长: 孙继强 董事、总经理: 许涛 上市公司接待人 独立董事: 申香华 员姓名 总会计师: 王斐 董事会秘书: 万桂龙 1.目前，国内正在大力发展风光电，在西北地区业建立 了风光大基地，公司有哪些结合度比较高的产品？ ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-56 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生，董事、总经理许涛 先生，独立董事申香华女士，总会计师王斐先生，董事会秘书万桂龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年半年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 许继电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 许继电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 | --- | --- | |----------------------------|----------| | 淡水泉投资 | 杨馨怡 | | 东吴证券 | 司鑫尧 | | 致顺投资 | 钱玄普 | | 汇丰前海证券有限责任公司 | 田磊 | | 中信自营股衍 | 杨朝晖 | | 开源证券股份有限公司 | 周磊 | | 光大证券 | 邓怡亮 | | 华商 | 普淞锐 | | 民生证券股份有限公司 | 林誉韬 | | 安信 | 梁明琨 | | 平安养老 | 张甡 | | 国海证券股份有限公司 | 杨丽颖 | | 中国国际金融股份有限公司 | 刘倩文 | | 摩根士丹利亞洲有限公司 | 于建鈺 | | 正圆投资 | 张萍 | | 工银 | 孔令兵 | | 鹏华 | 曾稳纲 | | 广发证券 | 黄思悦 | | 中信证券股份有限公司 | 华夏 | | 淡水泉 | 叶智深 | | Sc ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥7,114,261,071.17, representing a 16.06% increase compared to ¥6,129,583,494.94 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥548,329,751.82, up 20.65% from ¥454,495,957.82 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥527,405,160.97, reflecting a 20.47% increase from ¥437,798,684.35 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥920,988,245.55, a significant improvement of 468.52% compared to a negative cash flow of ¥249,916,326.92 in the previous year[12]. - Basic earnings per share increased to ¥0.5438, a rise of 20.66% from ¥0.4507 in the same period last year[12]. - The gross profit margin decreased to 18.73%, down by 1.66% from the previous year, with operating costs rising by 18.48% to ¥5,781,449,532.59[28]. - The total revenue for the first half of 2023 was reported at 14,805.89 million, with a year-on-year increase of 2.27%[71]. - The company's net profit for the first half of 2023 reached CNY 645.88 million, an increase of 17.1% compared to CNY 551.50 million in the same period of 2022[102]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥20,376,025,306.07, marking a 7.47% increase from ¥18,956,189,965.61 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥10,500,969,820.87, up 4.17% from ¥10,080,416,125.75 at the end of the last year[12]. - The total liabilities increased to CNY 8,894,071,062.10 from CNY 8,054,517,276.31, representing a rise of 10.4%[98]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 4,187,058,839.56, compared to CNY 3,593,909,192.71 at the start of the year, indicating a growth of 16.5%[97]. - The balance of accounts receivable as of June 30, 2023, was approximately CNY 7.19 billion, up from CNY 6.44 billion at the beginning of the year[94]. Investment and Research - Research and development investment increased by 27.67% to ¥257,610,009.44, compared to ¥201,776,675.56 in the previous year[25]. - The company has made breakthroughs in core technologies, including offshore platform energy management and virtual power plants, and launched new products such as IP68 rated single-phase smart energy meters[19]. - The company aims to enhance its technological capabilities through ongoing research and development initiatives, targeting a 15% increase in R&D investment[114]. Market and Operations - The company has seen significant progress in marketing, with international market growth and successful projects in countries like Chile[20]. - The company has improved its operational management, achieving 100% on-time delivery for major projects like the Baihetan-Zhejiang UHV project[21]. - The company reported a significant increase in international revenue, which rose by 76.34% to ¥79,987,618.72, compared to ¥45,359,964.94 in the previous year[27]. Risk Management - The company has acknowledged various industry and market risks in its report, which are detailed in the section on risk management[2]. - The company has faced risks including policy changes, market competition, raw material price fluctuations, and talent acquisition challenges[44]. - The company has adopted unified procurement strategies to mitigate risks associated with raw material price volatility[44]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company held its annual general meeting on May 9, 2023, with a participation rate of 49.13%[45]. - The first extraordinary general meeting of 2023 was held on June 16, 2023, with a participation rate of 56.00%[45]. - The company has appointed new executives, including Xu Tao as General Manager and Fan Zhanfeng as Deputy General Manager, effective May 9, 2023[47]. Environmental Responsibility - The company has been recognized as a national-level green supply chain management enterprise and has received various awards for its contributions to green manufacturing[22]. - The company has implemented a green procurement policy, prioritizing the purchase of equipment with high resource utilization and low pollutant emissions[63]. - The company has achieved a welding fume collection and purification rate of over 90% through a centralized collection system, qualifying for self-initiated emission reduction measures during heavy pollution periods[57]. Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 1.4 CNY for every 10 shares to shareholders in June 2023[64]. - The company reported a total of 2 shareholder meetings held in the first half of 2023, with online voting available for all shareholders[64]. - The largest shareholder, China Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 38.31% of the shares, totaling 386,286,454 shares[81]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[126]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[130]. - The company’s investment in equity instruments is measured at fair value, with cost representing the best estimate in certain limited circumstances[142].

2 许继电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 单位：人民币元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2 023 年期初占 用资金余额 2 023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2023 年半年度占用 资金的利息 2 023 年半年度偿还 累计发生金额 2 023 年半年度期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东 及其所属 企业 - - - - 小计 - - - - 前控股股 东及其所 属企业 - - - - 小计 - - - - 其他关联 方及其所 属企业 - - - - 小计 - - - - 总计 - - - - | 其它关联 | | 往来方与上市公 | 上市公司核 | 2 023 年期初往来资金余 | 2 023 年半年度往来累计 | 2 023 | 年半年度往来 | 2 023 年半年度偿还 | 2 023 | 年半年度期末往来 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...