Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was categorized as a specific object survey [2][3] - The meeting took place on July 1, 2025, from 9:00 to 11:00 AM [2][3] - The location of the meeting was the company conference room [2][3] Group 2: Participants and Communication - Participants included representatives from Tianfeng Securities [2][3] - Company representatives included the board secretary, the director of the board office, and the securities affairs representative [2][3] - The main topics discussed were the real estate market situation, company strategic planning, development business operations, asset management business, cultural tourism business, and urban renewal business [2][3] Group 3: Consistency with Public Announcements - The communication content was consistent with the company's public announcements [2][3]

金融街控股股份有限公司公司债券 2024 年度受托管理事务报告 金融街控股股份有限公司 （住所：北京市西城区金城坊街 7 号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类 债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"上市规 则"）、金融街控股股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"受托管理人"）签订的《债券受托管 理协议》（以下简称"受托管理协议"）、相关信息披露文件以及发行人提供的资 料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务 数据，引自经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和发行 人出具的 2024 年度报告。本报告其他内容及信息均来源于金融街控股股份有限 公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判 ...

| 债券代码： | 148333.SZ | 债券简称： | 23 金街 | 07 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 148378.SZ | | 金街 23 | 10 | | | 148459.SZ | | 金街 23 | 11 | | | 148796.SZ | | 24 金街 | 03 | | | 148797.SZ | | 24 金街 | 04 | | | 148598.SZ | | 金街 24 | 05 | | | 148599.SZ | | 金街 24 | 06 | | | 524026.SZ | | 24 金街 | 09 | 金融街控股股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2024年度） 发行人 金融街控股股份有限公司 (住所：北京市西城区金城坊街7号) 平安证券股份有限公司 (深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心 B座第22-25层) 2025 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《深圳 证券交易所公司债券上市规则（2023 ...

为保证金融街控股股份有限公司 2023 年度第三期中期票据 2025 年付息工 作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 11. 付息日：存续期内每年的 7 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息） 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2023 年度第三期中期票据 3. 债券简称：23 金融街 MTN003 4. 债券代码：102381602 5. 发行总额：人民币 180,000 万元 6. 起息日：2023 年 7 月 6 日 7. 债券期限：3+2 年 8. 债券余额：人民币 180,000 万元 9. 债项评级：AAA 10. 本计息期债券利率：3.28% 12. 本期应偿付利息金额：人民币 5,904.00 万元 13. 主承销商：中信建投证券股份有限公司，中信银行股份有限公司 14. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司 15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、付息办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清 算所股份有 ...

Core Viewpoint - The credit rating of Financial Street Holdings Co., Ltd. is maintained at AAA/stable, reflecting strong shareholder support and stable cash flow from prime properties, despite challenges in the real estate sector [2][4][6]. Company Overview - Financial Street Holdings is supported by its major shareholder, Beijing Financial Street Investment (Group) Co., Ltd., which is a significant asset management platform under the Beijing Xicheng District State-owned Assets Supervision and Administration Commission [7]. - The company primarily holds properties in the Financial Street area of Beijing, which maintains high occupancy rates and rental levels, providing stable cash flow and profits [8]. Financial Performance - As of March 2025, total assets amounted to 1,443.72 billion, with total liabilities at 1,041.62 billion, resulting in total debt of 760.14 billion [9]. - The company reported total revenue of 125.71 billion for the first quarter of 2023, with a net profit of -21.57 billion, indicating significant operational pressure [9]. - The EBITDA for the same period was -2.29 billion, reflecting challenges in maintaining profitability [9]. Market Conditions - The real estate industry is in a recovery phase, but challenges remain, including significant pressure on sales and project liquidation [4][14]. - The company faces a potential large loss in 2024, indicating substantial operational performance pressure [8]. Strategic Direction - Financial Street Holdings continues to focus on five major urban clusters, emphasizing a business model that integrates real estate development, property management, and urban renewal [15]. - The company is cautious in land acquisition, with a strategy to maintain a low ratio of land investment to annual sales [22]. Property Management - The company holds a total of 123.37 million square meters of rental properties, with a focus on office and commercial spaces in major cities [27]. - Despite a decline in rental income to 4.01 billion in early 2025, the company aims to enhance customer experience and control costs to improve property management performance [26][27]. Land Reserve and Development - As of March 2025, the company has a total planned construction area of 1,183 million square meters across 16 cities, ensuring a substantial pipeline for future development [20]. - The company’s land reserve is concentrated in key cities, with over 45% located in Huizhou, Beijing, and Tianjin [21]. Financing and Debt Management - The company maintains a diversified financing structure, with approximately 70% of interest-bearing debt sourced from bond financing, bank loans, and debt financing tools [24]. - The overall financing cost has decreased, providing a competitive advantage in the market [24].

金融街控股股份有限公司 公募债券 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0939 号 金融街控股股份有限公司 公募债券 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 24 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148796 | 债券简称：24 金街 | 03 | 金融街控股股份有限公司 公司债券（24 金街 03）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种一）（债券简称：24 金街 03，债券代码：148796）将于 2025 年 6 月 27 日支付自 2024 年 6 月 27 日到 2025 年 6 月 26 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2025 年 6 月 26 日，凡在 2025 年 6 月 26 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 6 月 26 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2024 年 6 月 27 日发行的金融街控股股份有限公司 20 ...

公司债券（24 金街 04）2025 年付息公告 | 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 公告编号：2025-076 | | --- | --- | | 债券代码：148797 | 债券简称：24 金街 04 | 金融街控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种二）（债券简称：24 金街 04，债券代码：148797）将于 2025 年 6 月 27 日支付自 2024 年 6 月 27 日到 2025 年 6 月 26 日期间的利息，本次付 息的债权登记日为 2025 年 6 月 26 日，凡在 2025 年 6 月 26 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 6 月 26 日卖出本期债券的投 资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息 足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2024 年 6 月 27 日发行的金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业 投 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-074 金融街控股股份有限公司 关于为全资子公司债务融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 近日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司天津房开咨询有限公司债务 融资提供担保，担保本金金额不超过 2 亿元。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十五次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司、 控股子公司债务融资提供担保的议案》，自 2024 年年度股东大会审批通过之日 起的十二个月，公司或控股子公司为资产负债率超过 70%的全资和控股子公司新 增担保额度为 129.8 亿元。具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 5 月 22 日在指定媒体上披露的《关于 2025 年度为全资子公司、控股子公司债务融资提 供担保的公告》和《2024 年年度股东大会决议公告》。 截至本公告披露日，上述为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司提供 ...

Core Viewpoint - The article discusses the "Action Plan" jointly issued by the Financial Regulatory Bureau and the Shanghai Municipal Government to enhance the competitiveness and influence of Shanghai as an international financial center, focusing on high-level financial openness to promote high-quality economic development [1][2][3]. Group 1: Financial Institution Development - The plan aims to attract financial institutions to Shanghai, enhancing their service capabilities and encouraging foreign financial institutions to play a larger role in the city's development [1]. - It emphasizes the need for commercial banks to strengthen their support for the construction of the international financial center through dedicated institutions and authorizations [1]. Group 2: Financial Services to the Real Economy - The plan outlines the importance of improving the quality and efficiency of financial services to the real economy, particularly through technology finance and carbon finance initiatives [2]. - It encourages financial institutions in Shanghai to develop inclusive finance, pension finance, and digital finance [2]. Group 3: Institutional Opening and Internationalization - The plan promotes institutional opening by aligning with international trade rules and exploring cross-border loan businesses in the Shanghai Free Trade Zone [2]. - It aims to enhance the international operational capabilities of financial institutions and develop Shanghai as an international reinsurance center [2]. Group 4: Regulatory Improvement - The plan focuses on improving regulatory standards and risk management capabilities of financial institutions in Shanghai [3]. - It supports financial innovation trials while ensuring a balance between development and safety, including the establishment of a financial risk prevention mechanism [3]. Group 5: Policy Support and Professional Services - The plan emphasizes the need for policy support to enhance the professional service level in finance, including the integration of party building and business [3]. - It aims to improve the financial regulatory environment and support the establishment of a data center for the Financial Regulatory Bureau in Shanghai [3].