珠海港股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着珠海港股份有限公司规模的不断壮大，成功收购境外上市公司，海外业务 持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。为规避和防范汇率和利率风险对公司造成 不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟根据实 际业务需要开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公 司稳健经营的需求。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力， 更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。 公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司的收 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-115 珠海港股份有限公司 关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机 构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等）。 2、投资金额：任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内资金 额度可滚动使用，连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计 净资产的 50%。 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风 险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 为提高珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效益， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金 开展委托理财业务。 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 2、投资金额 利用自有闲置资金开展委托理财使用金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）在任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内 资 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-113 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第七次会议决议公告 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案 为规避和防范汇率、利率风险，公司及控股子公司拟开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经 营的需求。具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的 公告》。 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项已经公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第十一届董事局审计委 员会审议通过。 （二）关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案 1 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第七次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10: ...

一、公司短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落 款之日起 2 年内有效。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事局第六十次会议决议及 2024 年 8 月 2 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的短期融资券。相关内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行短期融资券的公告》。 近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协 注〔2024〕CP190 号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册， 主要内容如下： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-112 珠海港股份有限公司 关于短期融资券获准注册的公告 公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕CP190 号） 要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-111 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn） 公告。 公司 2024 年度第八期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | | 珠海港股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 2024 | 年度第八期 | 简称 | 24 | 珠海港股 | SCP008 | | | 超短期融资券 | | | | | | 1 | 代码 | 012483849 期限 | | | | | 31 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2024 年 月 日 | 12 | 10 | 兑付日 | 2025 | 年 | 1 月 | 10 | 日 | | 计划发行总额 | 5 | 亿元 | | ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-109 珠海港股份有限公司 关于珠海可乐续期经营的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称"珠海可乐"）是 1985 年 1 月依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》成立的中外合作经营企 业，经营状况良好，营业期限至 2025 年 1 月 1 日，其股东为珠海港股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海功控集团有限公司（以 下简称"珠海功控"）和澳门饮料有限公司，双方各持股 50%。根据《中 华人民共和国外商投资法》及《中华人民共和国外商投资法实施条例》 等相关规定，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用 《中华人民共和国公司法》等法律的规定。 现鉴于珠海可乐营业期限即将届满及上述法律法规要求，经共同协 商，双方股东拟延长珠海可乐的营业期限并签署《股东协议》，调整公 司组织架构，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应条款， 并于 2024 年 12 月 31 日之前按照相关规定在市场监督管理部门办理备 案登记 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-108 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海可口可乐饮料有限公司（以下简称"珠海可乐"）是 1985 年 1 月依照《中华人民共和国中外合作经营企业法》成立的中外合作经营 企业，经营状况良好，营业期限至 2025 年 1 月 1 日，其股东为公司 全资子公司珠海功控集团有限公司和澳门饮料有限公司，双方各持股 50%。根据《中华人民共和国外商投资法》及《中华人民共和国外商 投资法实施条例》等相关规定，外商投资企业的组织形式、组织机构 及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法》等法律的规定。 现鉴于珠海可乐营业期限即将届满及上述法律法规要求，经共同 协商，双方股东拟延长珠海可乐的营业期限并签署《股东协议》，调 1 整公司组织架构，同步修订《珠海可口可乐饮料有限公司章程》相应 条款，并于 2024 年 12 月 31 日之前按照相关规定在市场监督管理部 门办理备案登记，章程修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 具体内容详见刊登于 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-110 珠海港股份有限公司 调整合伙协议部分条款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 7 月 5 日召开的第九届董事局第四十次会议决议，同意公司与广发信德投资 管理有限公司等合作方共同设立广州南鑫珠海港股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"南鑫珠海港基金"），公司为有限合伙人之 一。南鑫珠海港基金于 2017 年 11 月正式成立，基金规模 14,750 万 元，公司实际出资人民币 5,000 万元，占基金份额比例为 33.90%。该 基金已按约定完成投资并处于投后管理及项目退出阶段，截止目前公 司投资金额已通过基金现金分配方式收回 1,614.42 万元。 因南鑫珠海港基金部分投资项目处于二级市场减持、股份回购商 议阶段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作， 切实保障投资人利益，拟将南鑫珠海港基金的存续期由 8 年延长至 12 年，运作期限由 7 年延长至 9 年，并就上述事项对存续期限 ...

债券代码：149952.SZ 债券简称：22 珠港 Y1 国泰君安证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司变更会计师事务所的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2024 年 12 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制本报告的内容及信 息来源于发行人公布的《珠海港股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》 和《珠海港股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告》。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海 港股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》 等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 2 一、本次债券核准情况 4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期 的周期末，发行人有权行使续期选择 ...

广东德赛律师事务所关于珠海港股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的 法律意见书 2024 珠德律(意)字第(077)号 致:珠海港股份有限公司 受珠海港股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称 "本所")指派黎德宣律师、徐映彤律师(下称"本律师")见证公司召开2024 年第六次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召 开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问 题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年 修订)》(下称《网络投票实施细则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规 定出具。 为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国 证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提 供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师 还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查 ...