海南高速公路股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007187 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms//acc mof any co 海南高速公路股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | ı 1 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 海南高速公路股份有限公司: 我们接受委托,对海南高速公路股份有限公司(以下简称海南高 速 公司) 2023年度财务报表进行审计,并出具了大华审字 [2024]0011005233 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该 明细表已由海南高速公司管理 ...

海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事述职报告 王丽娅，女，1963 年 9 月出生，博士，教授。历任海南 大学经管学院讲师、副教授。现任海南大学经济学院金融学 教授、博士生导师，海南大学金融专业硕士中心主任，海南 省区域经济研究中心主任（海南省社科联主管），中国城市 金融学会理事会理事，中国人民银行货币政策委员会海南区 域专家，中国工商银行学术委员会理事，海南省人大财经委 咨询专家，海南银行外部监事，海南省金融促进会常务副会 长，海南高速公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 124,162,255.69, a decrease of 26.5% compared to CNY 169,163,109.79 in 2022[20] - After deducting certain amounts, the net operating revenue was CNY 115,272,805.98, down 26.9% from CNY 157,656,668.37 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -10,621,132.85 CNY, a decrease of 5.13% compared to the previous period[28] - Basic and diluted earnings per share were both 0.092 CNY, down 63.20% from the previous year[28] - The weighted average return on equity was 2.97%, a decrease of 5.57% compared to the previous year[28] - Total revenue for 2023 was $124.16 million, a decrease of 26.60% compared to $169.16 million in 2022[47] - Real estate sector revenue dropped by 69.17% to $42.66 million, down from $138.37 million in 2022[47] - The company sold 4,128.43 square meters in 2023, a significant decline of 73.85% from 15,787.52 square meters in 2022[48] - The net cash flow from operating activities was -287,456,196.57 CNY, representing a significant decline of 445.79%[28] - The net cash flow from investment activities dropped by 79.95% to 152,998,395.40 CNY, primarily due to a decrease in stock divestitures compared to the previous year[70] Real Estate Development - The total investment in real estate development in Hainan Province for 2023 was CNY 1170.73 billion, showing a year-on-year growth of 1.1%[24] - The sales area of residential properties in Hainan reached 8.9969 million square meters in 2023, an increase of 39.7% compared to the same period last year[24] - Real estate costs decreased by 69.91% to $1.88 million, reflecting reduced sales volume[51] - Total operating costs for the real estate sector were $18.82 million, with a gross margin of 55.89%[60] - Inventory in the real estate sector decreased by 60.06% to 1,879.64 square meters[48] Strategic Focus and Development Plans - The company plans to focus on key areas such as "industry leadership, infrastructure support, and livelihood security" to ensure stable development in the real estate sector[24] - By 2025, Hainan aims to achieve a cumulative investment of over CNY 2200 billion in transportation infrastructure construction over five years[25] - The company is expected to benefit from the continuous release of free trade port policy dividends, enhancing its business expansion and operational efficiency[25] - The company is committed to deepening the integration of culture and tourism, leveraging government support for the cultural tourism industry and marine economy[25] - The company will optimize its industrial layout and accelerate business transformation in line with national transportation development goals[25] Governance and Management - The company is focusing on enhancing governance capabilities and has implemented a three-year action plan to improve quality and competitiveness[31] - The company has established a digital management system to enhance operational efficiency and project management[39] - The company has established an independent financial department and accounting system to ensure compliance and operational independence[125] - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[143] - The company has a governance structure that complies with legal and regulatory requirements[141] Cash Flow and Financing - The company's cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -67,279,690.50 CNY, a 36.99% increase in outflow compared to the previous year[70] - The total cash inflow from financing activities decreased by 53.71% to 2,701,233.66 CNY in 2023[70] - Cash and cash equivalents saw a net decrease of 201,737,491.67 CNY, marking a 130.51% decline from the previous year[70] - The company reported a total investment income of 165,221,281.13 CNY, representing a 151.66% increase year-over-year[86] Employee and Training Initiatives - The total number of employees is 579, with 248 in administrative roles, 207 in production, 52 in sales, and 28 in technical positions[191] - The company conducted 17 sessions of "Hainan Highway Lecture Hall" and 35 sessions of business knowledge classes, with a total of 390 training sessions attended by 4,140 participants[192] - The performance-based compensation policy links employee salaries to performance evaluations, with senior management salaries based on a multiple of the average salary of provincial state-owned enterprises[191] Risk Management - The company faces macroeconomic risks due to global economic instability, which may impact business development[98] - The company will closely monitor industry policy dynamics and develop effective countermeasures to enhance risk prevention capabilities[99] - The company is actively monitoring macroeconomic trends and industry developments to enhance decision-making capabilities during its transformation[136] Shareholder and Board Information - The company’s major shareholder, Hainan Jiaotou, holds 251,036,039 shares, accounting for 25.39% of the total share capital[125] - The company held 10 board meetings during the reporting period, reviewing over 30 related proposals including regular reports and major investments[123] - The current chairman, Chen Taifeng, has been in office since February 7, 2024, with a term ending on January 5, 2026[162] - The company has a total of 11 board members, including 4 independent directors[165]

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-016 海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董 事长陈泰锋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ht ...

审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 海南高速公路股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，海南高速公路股份 有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 ...

2023 年度内部控制评价报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内 控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层组 织实施企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标主要是合理保证经营管理合法合规、资产 安全,合理保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

海南高速公路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润为 67,993,295.21 元，提取 10%法定盈余公积金 6,799,329.52 元，公司 期 初 未 分 配利 润为 411,931,448.51 元，分配 2022 年 年 度 普 通股 股利 49,441,415.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 423,683,999.2 元。 为了更好地回报股东，与股东共享公司经营成果，同时考虑公司未来发展 需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 988,828,300 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2024-021 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年度股东大会。 2．召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 4 月 15 日召 开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 13 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年度股东大会。会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 通 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 海南高速公路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 17 日 — 1 — 经核查独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，海南高速公路股份有 限公司董事会就公司在任独立董事王丽娅女士、郝向丽女士、金勇 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事述职报告 海南高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为海南高速公路股份有限公司独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责， 认真、勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立 董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 金勇，男，1959 年 10 月出生，工商管理硕士，个人理 财规划师、人寿管理师。历任新华人寿保险股份有限公司海 南分公司总经理，国华人寿保险股份有限公司筹备组副组 长，海南证华非上市公司股权登记服务有限公司董事。现任 大诚国民人寿保险股份有限公司筹备组工作人员、海南高速 公路股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会的情况 作为独立董事，本人认真履行职责，积极参加公司召开 第 1 ...