法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2024H0016 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实 ...

（2024 年修订） 浙商中拓集团股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 党组织 | 5 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第十章 | 通知和公告 | 47 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 浙商中拓集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 浙商中拓集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名 | | 长江证券、南方基金、易方达基金、工银瑞信、广发基金、交银施 | | 称及人员姓 | | 罗德基金、鹏华基金、中信保诚基金、中加基金、兴银基金、南银 | | 名 | | 理财、国信资管、东方自营、国投自营、建信投资、途灵投资、明 河投资、江苏瑞华、募伯投资、玉凰生态、华泰证券、海通证券、 | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-74 浙商中拓集团股份有限公司 关于重大诉讼及共同债务人进入破产程序的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处诉讼阶段：一审，尚未开庭审理 2、公司所处当事人地位：原告 3、涉案金额 21.6 亿元，其中一共同债务人江苏众拓新材料科 技有限公司（以下简称"江苏众拓"）近日进入破产程序。 4、对公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂无法准确判 断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、关于公司重大诉讼的情况 近日，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"浙商中拓" "公司"）因买卖合同纠纷，将响水龙拓实业有限公司（以下简称 "响水龙拓"）、溧阳宝润钢铁有限公司（以下简称"溧阳宝 润"）、溧阳德龙金属科技有限公司（以下简称"溧阳德龙"）、 溧阳龙跃金属制品有限公司（以下简称"溧阳龙跃"）、江苏汇聚 金属资源有限公司（以下简称"江苏汇聚"）、响水汇鹏再生资源 有限公司（以下简称"响水汇鹏"）、响水汇元再生资源有限公司 1 （以下简称"响水汇元"）及戴国芳、戴笠、 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-73 | | 发行要素 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 浙商中拓集团股份有 限公司 年度第十 2024 四期超短期融资券 | | 简称 | 中拓 24 | | SCP014 | | | 债券代码 | 012482578 | | 期限 | | 日 261 | | | | 起息日 | 2024 年 月 27 日 | 8 | 兑付日 | 2025 年 | 5 月 | 15 | 日 | | 计划发行总额 | 5.0 亿元 | | 实际发行总额 | | 5.0 亿元 | | | 1 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第十四期超短期融资券的公告 | 发行利率 2.13% | 发行价格 | 100.00 元/百元面值 | | --- | --- | --- | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 1 家 | 合规申购金额 | 1.0 亿元 | | 最高申购价位 2.13% | 最低申购价位 | 2.13% | | 有效申购家数 ...

合并资产负债表 | 编制单位:浙商中拓集团股份有限公司 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目-17 | 2024年6月30日 | 2024年1月1日 | | | 流动资产: | | | | | ○,货币资金r | 6,381,306,473.64 | | 6,254,501,640.00 | | 结算备付套 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 349,460,829.02 | | 158,571,275.95 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 59,272,079.13 | | 257,616,358.08 | | 应收账款 | 5,945,185,279.31 | | 5,611,322,190.68 | | 应收款项融资 | 201,645,291.33 | | 245,058,181.89 | | 预付款项 | 11,316,575,616.80 | 7,841,090,340.39 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-65 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 内容详见 2024 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024 年半年度 报告》、2024-67《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年半年度报告全 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-69 浙商中拓集团股份有限公司 关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据公司业务发展需要及上期所相关要求，公司拟为中拓物 流在河北地区开展上期所期货商品入库、保管、出库、交割等业 务提供担保，拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核 定最大库容量，实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际 审批及与其签署的协议为准。项目拟定的商品种类为热轧卷板， 核定库容量拟定为 7.2 万吨。综合评估后，上期所热轧卷板品种 拟申请担保额度为 5 亿元。 担保期覆盖中拓物流拟与上期所签订的协议存续期间以及 存续期届满之日起三年。 （三）本次担保事项审议情况 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为推进全 资子公司浙商中拓集团物流科技有限公司（以下简称"中拓物流"） 期货交割库业务顺利开展，打造行业市场品牌影响力，拟为中拓 物流开展螺纹钢、热轧卷板期货交割库业务提供担保额度 10 亿 元。其中，5 亿元担保额度包含在 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-70 浙商中拓集团股份有限公司 关于公司拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司为进一步拓宽直接融资渠道，优化融资期限结构，满足 日常经营需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总 额不超过人民币 30 亿元的中期票据。 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第六次会议及第 八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟注册发行中期 票据的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次中期票据方案内容 （2）发行期限：单期发行期限不超过 5 年，可分期发行。 （3）募集资金用途：主要用于公司日常经营、置换有息债 务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。 （4）发行利率：按面值发行，最终发行利率根据集中簿记 建档的结果确定，根据目前市场行情，3 年期票面利率在 2.4%-2.6%。 （5）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。 （6）发行方式：公司将聘请合格金融机构作为承销商，通 过集中簿记建档、集中配售方 ...