湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-022 湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖北广济药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 84,381.47 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定 ...

湖北广济药业股份有限公司 HU B E I GUA N G J I P H A RM AC EU T IC A L CO . , LT D . 年度环境、社会 2023 和治理（ESG）报告 E N V I RO NM E N TA L , S OC I A L A N D G OV E R N A NC E ( E S G ) R E P O RT 股票简称：广济药业 股票代码：000952 股票上市交易所：深圳证券交易所 CONTENTS 目录 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进广济 | 07 | | •公司简介 | 09 | | •战略与文化 | 10 | | •业务布局 | 11 | | •数说广济 | 13 | | •公司荣誉 | 14 | | 践行ESG，展现新作为 | 15 | | •ESG管理架构 | 17 | | •利益相关方沟通 | 18 | | •实质性议题评估 | 19 | | 党建引领，奋发新征程 | 21 | | --- | --- | | •深化党建引领 | 23 | | •深化主题教育 | 24 | | •筑牢清廉防线 ...

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 会计法》（以下简称"会计法"）等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），并结合湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制检查和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 湖北广济药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的原则 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及分、子公司各 种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会 ...

湖北广济药业股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00103 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进 报告编码:京24EFTS8C: 42 4 日 WIYIGE Certified Pub Room2206 22/F Yuavian International Towar No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beiling China 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00103 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北广济药业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管 ...

湖北广济药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪 葵） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）第十届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人 的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、基本情况 独立董事洪葵：1966 年生，理学博士。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中 国热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带 生物技术研究所 PI 教授。报告期末任武汉大学药学院教授，中国药理学会海洋药物药 理委员会常务理事。2021 年 4 月起任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人 ...

湖北广济药业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 提出 1 品 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 2-00146 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北广济药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 24 日出具大信审字[2024]第 2-00358 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《湖北广济药业股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 大信专审字[2024]第 2-00146 号 大信会计师事务 ...

Financial Performance - The company's operating income for 2023 was ¥737,819,479.15, a decrease of 7.50% compared to ¥797,642,746.07 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥140,248,068.54, representing a decline of 378.64% from ¥50,366,243.23 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥148,963,590.35, a decrease of 430.45% compared to ¥45,079,614.27 in 2022[22]. - Basic earnings per share were -¥0.3962, down 376.48% from ¥0.1434 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥3,029,517,090.67, an increase of 22.65% from ¥2,469,053,947.84 in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.26% to ¥1,363,446,043.29 from ¥1,502,636,584.77 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets was -9.79%, a decline of 13.19% from 3.40% in the previous year[22]. - Non-recurring gains for 2023 totaled approximately ¥6.04 million, a significant decrease from ¥20.91 million in 2022[29]. - The company reported a significant increase in financial expenses, surging by 187.73% to CNY 4,377.15 million, attributed to increased borrowing costs[48]. - The company reported a net profit loss of CNY 6,704.20 million for Guangji Pharmaceutical (Mengzhou) Co., with a year-on-year increase in losses due to low market prices for vitamin products[97]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[21]. - The company has acquired Shandong Baisheng assets, expanding its product line to include sodium VC, lactic acid and lactic acid salts, glucose acid series products, and starch series products[35]. - The company is a major global supplier of Vitamin B2 products, focusing on production for pharmaceutical raw materials, food additives, and dietary supplements[35]. - The company is currently optimizing its production processes for new products, with some already in trial production[35]. - The company has launched 10 health products, including Coenzyme Q10 and functional beverages, expanding both online and offline sales channels[52]. - The company is focusing on expanding its product lines, including the development of new products like vitamin B6 injection and steviol glycosides[45]. - The company has initiated the acquisition of Shandong Baisheng Bio, with an investment of ¥470 million already paid[52]. - The company is collaborating with universities like Huazhong University of Science and Technology to develop new products such as human milk oligosaccharides and steviol glycosides[38]. Market Environment - The pharmaceutical manufacturing industry in China experienced a 3.7% decline in revenue and a 15.1% drop in total profits in 2023, indicating a challenging market environment[34]. - The company faced a decline in sales revenue and net profit due to weak market demand and increased competition, particularly in high-content vitamin B2 products[41]. - Domestic sales accounted for 75.32% of total revenue at ¥555.69 million, while international sales decreased by 15.99% to ¥182.13 million[55]. Research and Development - Research and development expenses increased by 8.37% to CNY 7,475.16 million, reflecting the company's investment in fermentation and synthesis projects[48]. - The company completed 48 patent applications in 2023, including 27 invention patents, and received 28 patent grants[45]. - The company is pursuing several R&D projects aimed at developing high-end pharmaceutical products and expanding into health food markets, which are expected to drive future growth[69]. - The number of R&D personnel increased by 24.14% to 252, with a notable rise in the number of master's degree holders by 153.85%[71]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights and maintains communication with shareholders, employees, and society[113]. - The company has established a robust internal control system to enhance governance and operational standards[111]. - The company has a clear asset ownership structure, with no instances of asset or funds being misappropriated by the controlling shareholder[117]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[115]. - The company has implemented a strict insider information management system, ensuring no insider trading occurred during the reporting period[114]. Environmental Responsibility - The company has obtained pollution discharge permits valid until December 2025, ensuring compliance with environmental regulations[165]. - The company reported a total discharge of 19.8 tons of COD per year, which is within the industry standards[167]. - The company has successfully reduced the total amount of pollutants discharged, reflecting improved operational efficiency[171]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with documentation filed with local environmental authorities[175][176]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,862, with 93 in the parent company and 1,769 in major subsidiaries[139]. - The company has a structured remuneration scheme for directors and senior management based on specific compensation plans[130]. - The company has implemented a performance-based salary system for all employees, linking core indicators to performance compensation[156]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and knowledge[142]. Future Outlook - The company plans to focus on technology innovation and new business layouts in 2024, aiming for high-quality development through internal expansion and platform development[100]. - Hubei Guangji Pharmaceutical aims to achieve a net profit margin of 20% by the end of 2024, driven by operational efficiencies and cost management strategies[125]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 500 million RMB set aside for this purpose[125].

关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《湖北广济药业股份有限公司章程》等规定和 要求，对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会对年审 会计师履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 中华人民共和国财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，是我国最早从事证券服务业 务的事务所之一，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 湖北广济药业股份 ...

募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对广济药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2020[85]号）核准，广济药业采用非公开方式发行人 民币普通股（A 股）37,956,203 股，发行价格为每股 9.59 元。截至 2020 年 3 月 24 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）37,956,203 股，募集资金总 额 363,999,986.77 元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等 ...

湖北广济药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024—019 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第四十一次会议、第十届监事会第三十九次会议，审议通过《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定本次 计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对应收款项、存货、 固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值 迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、 无形 ...