九届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第三次会议的通知，于 2023 年 9 月 8 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于"21 基建 01"公司债券票面利率调整的议案》。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-48 天津天保基建股份有限公司 公司于 2021 年 10 月 19 日公开发行 2021 年公司债（第一期 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-47 天津天保基建股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月5日上午 9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情况 1 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-09-05 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 | | 姓名 | 明会暨投资者网上集体接待日"活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 13:30-16:50 | | 地点 | 全景网线上平台："全景路演"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓 | 董事长、总经理 侯海兴 | | 名 | 董事、副总经理、财务总监 梁德强 | | | 1、请问一下天保基建贵公司有没有城中村改造，棚改 | | | 计划的项目，谢谢。 | | | 答：您好，我公司暂无相关计划，谢谢！ | | | 2、网上都说有重组大飞机是真的吗？ | | | 答：您好，如有应披露的重大事项，公司将及时按照相 | | | 关规定的要求履行信息披露义务。谢谢。 | | | 3、公司的资产负债 ...

天津天保基建股份有限公司 TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. （000965） 二〇二三年 半年度报告全文 二〇二三年八月 天津天保基建股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-44 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人侯海兴、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计 主管人员)王君玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相 关计划或安排的落实受多方面因素影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告中具体描述了公司经营情况、可能面对的风险因 素及应对措施，敬请投资者关注第三节"管理层讨论与分析-十、公司面临的 风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

Group 1: Event Details - Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd. will participate in the 2023 Annual Half-Year Performance Briefing and Investor Online Reception Day on September 5, 2023 [1][2] - The event will be conducted online, allowing investors to join via "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Company Commitment - The company and its board members guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [1] - Company directors and senior management will communicate with investors regarding performance, governance, development strategy, operational status, and sustainability [2]

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，作为天津天保基建股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们在调查了解了公司控股股东 及其他关联方占用公司资金和对外担保的有关情况，审阅了相 关材料后，发表独立意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方资金占用事项 报告期内，公司审批的对子公司担保额度合计人民币6亿元， 对子公司实际担保发生额合计125,426.26万元，报告期末对外担 保（含对子公司担保）实际担保余额合计147,677.66万元,占最 近一期经审计净资产的27.17%。 报告期内，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担 1 保的情况。上述相关担保符合《公司法》、《证券法》等相关法 律、法规的规定，董事会审议担保事项的召开程序、表决程序符 合法律要求。 独立董事：严建伟 于海生 2 报告期内，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金 往来事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股 股东及关联方 ...

九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二次会议的通知，于 2023 年 8 月 18 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自 出席了会议。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2023 年半 年度报告全文及摘要。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-45 天津天保基建股份有限公司 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于天津天保财 ...

一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司成立于 2012 年 9 月 25 日，为天津 保税区投资控股集团有限公司出资成立的有限责任公司（法人 独资）。截至 2023 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 30 亿元， 实收资本为人民币 30 亿元。其中天津保税区投资控股集团有 限公司出资 30 亿元，出资比例为 100.00%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 4 号楼 801/802/803/804。 天津天保基建股份有限公司关于 天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份 有限公司（以下简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核 实和评估，现将风险评估情况报告如下： 法定代表人：孙静宇。 金融许可证机构编码：L0160H212000001 统一社会信用代码号：91120118596145680B 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：天津天保基建股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 2023年期初占用资金余 | 额 | 2023年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金 的利息(如有） | 2023年半年度偿还累计 发生金额 | 2023年半年度占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...

天保保理具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、 合规运营，在其经营范围内为本公司提供保理融资服务符合国 家有关法律法规的规定。 天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司开展应收账款保理融资业务暨关联交易事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天津天保基建股份 有限公司的独立董事，就公司与天津天保商业保理有限公司（以 下简称"天保保理"）签订《有追索权国内保理业务合同》的关联 交易事项发表独立意见如下： 公司拟与天保保理就应收账款保理融资业务签署《有追索权 国内保理业务合同》。保理融资可循环使用的总额度不超过人民 币 7 亿元，期限 3 年。保理融资年利率不超过 7.5%。 于海生 公司与天保保理签署《有追索权国内保理业务合同》是公司 正常经营所需，有助于公司进一步提高资金使用效率，为公司经 营提供流动资金支持。双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允， 保理融资成本参照行业、市场价格水平，经双方协商确定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。公司主 要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。 张 昆 1 2 ...