北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九 届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年4月17日以电子邮件方式发送至全体监 事。 2、本次会议于2024年4月23日在北京以现场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。 4、本次会议由监事张志辉先生主持。 证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-021 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。 选举张志辉先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第九届监事会届满之日止。。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-018 会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/1dxcaPaHpKg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 ...

国金证券股份有限公司关于 北京中科三环高技术股份有限公司 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | - | | （1）发表独立意见次数 | 6 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | - | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | - | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | | （3）培训的主要内容 | 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所发布的法规、指引、通知、办法等相关规定， | ...

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 配股公开发行证券之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股的保荐 机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，国金证券对中科三环配股的 持续督导期限已满。国金证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相关规 定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 四、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 本保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对 发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积 极配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见 进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照深圳证券 交易所上市规则的要 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,358,231,075.72, a decrease of 13.97% compared to ¥9,715,807,995.87 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥275,310,282.87, down 67.53% from ¥847,862,354.40 in the previous year[24] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2265, a decline of 68.19% from ¥0.7121 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥219,128,838.23, a decrease of 71.96% from ¥781,614,767.35 in 2022[24] - The gross profit margin for the manufacturing sector was 13.00%, down 4.97% from the previous year[122] - In 2023, the company's revenue and net profit attributable to shareholders decreased due to falling raw material prices and intensified industry competition, despite a slight increase in magnetic material production compared to the previous year[72] Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥1,430,744,555.77, compared to a negative cash flow of ¥389,547,805.71 in 2022, marking a 467.28% improvement[24] - The total cash outflow from operating activities decreased by 17.02%, indicating improved cash management[1] - The company's cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to ¥2,338,679,268.23, representing 20.85% of total assets, up from 17.98% at the beginning of the year[137] - The net cash flow from investment activities was -¥524,834,036.48, indicating continued investment despite a slight increase in cash outflows[1] - The total cash inflow from financing activities decreased by 48.63%, mainly due to a reduction in borrowings during the year[154] - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 69.51% compared to the previous year, primarily due to funds raised in the prior period[134] Research and Development - The company’s R&D investment for 2023 was CNY 140,072,423.78, representing an increase of 8.27% year-over-year, and accounting for 1.68% of total revenue[112] - The number of R&D personnel increased by 5.82% to 291 in 2023, with a higher proportion of master's degree holders[112] - The company is in the R&D phase for high-performance NdFeB magnets, aiming to enhance magnetic performance through process optimization[130] - The company has completed the R&D of low rare earth, low carbon content, high-performance magnets, effectively achieving cost reduction and efficiency improvement[131] - The company is committed to innovation and has established a flexible and efficient organizational structure for research and development, enhancing its competitive advantage in the industry[64] - The company has accumulated over 660 patent applications and more than 450 authorized patents, including over 220 invention patents as of the end of 2023[86] Production and Capacity - The company achieved a production capacity of 25,000 tons for sintered NdFeB magnets by the end of 2023, maintaining its position as the highest revenue-generating magnetic materials manufacturer in China[62] - The production capacity of the bonded neodymium iron boron factory has reached 1,500 tons, with magnetic performance meeting international advanced levels[91] - The company has developed high-performance flexible bonded magnets and anisotropic bonded neodymium iron boron magnets, expanding into high-end application fields[94] - The company has developed high-performance sintered NdFeB magnets tailored for the special requirements of electric vehicles, including high temperature and high-speed environments[65] Market and Sales - The company has a stable customer base that includes numerous well-known multinational corporations, supported by a strong R&D team and advanced manufacturing processes[58] - The company’s sales network has been enhanced through direct sales and partnerships with agents, establishing a strong presence in the global high-end neodymium iron boron market[98] - The company has seen a 35.8% year-on-year increase in the production and sales of new energy vehicles in China, indicating a growing market for its products[82] - Domestic sales decreased by 24.58% to CNY 3,008,876,994.69, while international sales decreased by 6.58% to CNY 5,349,354,081.03[122] Strategic Initiatives and Partnerships - The company has established extensive partnerships with leading universities and research institutions, enhancing its research capabilities and contributing to the development of the rare earth permanent magnet industry in China[61] - The company has established strategic partnerships with upstream suppliers to ensure stable raw material supply amidst tightening market conditions[120] - The company actively participates in the formulation and revision of national standards for rare earth permanent magnets, having led or participated in 16 relevant national standards[90] Quality Control and Management - The company emphasizes quality control and has continuously optimized its production management, resulting in improved manufacturing standards and product stability[58] - The company has established a reliable quality assurance system, including the first nationally recognized reliability laboratory for rare earth permanent magnet materials in China[97] - The company established a cleanliness testing center for automotive products that meets European automotive industry standards, enhancing product quality management[65] Government Support and Subsidies - The company reported a government subsidy of approximately ¥80.71 million in 2023, up from ¥40.28 million in 2022, indicating improved support from government policies[78] Financial Position and Assets - Total assets at the end of 2023 were ¥11,218,460,720.72, a decrease of 4.22% from ¥11,712,940,372.98 at the end of 2022[24] - The company's financial assets totaled 5,227.52 million, reflecting a 22.22% increase compared to the previous period[160] - The company's inventory increased by 18.24% to 711.96 tons in 2023 compared to 602.11 tons in 2022[104] - Accounts receivable decreased by 4.98% year-on-year, attributed to a decline in sales prices following a drop in raw material costs[137] Investment and Projects - The company has ongoing projects with a total investment of 66,578.84 million, with 18,167.67 million utilized so far[173] - The company has established a new subsidiary, Magsound Korea Co. Ltd., with a 100% ownership stake[125] - The investment project in Ningbo Keningda Industrial Co., Ltd. has a total committed investment of 9,492.1 million CNY, with 90.73% of the investment progress achieved by the end of the reporting period[184]

2024年03月28日 中科三环 (000970.SZ) 公司点评 证券研究报告 事件 点评 研发投入持续增长,汇率波动增加财务费用。2023年公司期间费 用同比+25%至 6.11 亿元,其中:销售费用同比+7.35%至 1.46 亿 元,管理费用同比+6.96%至 3.69 亿元;研发费用为 1.40 亿元, 同比+8.53%;由于汇率波动,财务费用增加 0.77 亿元。 规模领先行业。公司是国内销售收入最高的磁性材料生产企业;截 至 2023 年底，公司烧结致铁哪产能达到 25000 吨,较 2022 年末 增加 3000 吨;粘结致铁硼工厂产能也达到 1500 吨。 产品矩阵完备,高性能与高性价比并举。公司可以提供具有高综 "以旧换新"政策推行,破材需求有望提振。国务院印发《推动大 规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,由于目前稀土永磁电 机节能效果仍处较优水平且渗透率较低,叠加能效监察趋严,工业 电机领域的稀土永磁材料需求空间愈发广阔。 盈利预测、估值与评级 预计公司 24-26 年营收分别为 92. 22/107. 41/119. 48 亿元，归母 净利润分别为 3.04/4.06/5.13 亿 ...

| 治理 | 11 | | --- | --- | | 战略 | 13 | | 风险管理 | 14 | | 目标与指标 | 15 | | 业务布局 | 17 | | --- | --- | | 企业文化 | 19 | | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | ESG亮点绩效 | 07 | | 奖项荣誉 | 09 | | 关键绩效表 | 91 | | --- | --- | | 贡献SDG目标 | 96 | | 全球报告倡议组织GRI《可持续发展 | | | 报告标准》索引 | 97 | | 读者反馈表 | 104 | | 环境管理 | 53 | | --- | --- | | 能源管理 | 57 | | 资源管理 | 58 | | 三废管理 | 60 | | 助力行业发展 87 | | --- | | 热心公益慈善 89 | | 稳健经营 治理架构 | | --- | | 北京三十八 | | 5 | 员工发展 | | | --- | --- | --- | | | 平等雇佣 | 65 | | | 权益保障 | 67 | | | 人才发 ...

国金证券股份有限公司 关于北京中科三环高技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"或"公司"）配股公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规章的要求， 对中科三环使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行了审慎核查，核 查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京中科 三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203 号）核准，公司 获准向原股东配售 15,978 万股新股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售 股份的方式发行人民币普通股（A 股）150,525,773 股，发行价格为 4.50 元/股，募 集资金总额人民币 677,365,978.50 元，扣除发行费用 11,577,6 ...

北京中科三环高技术股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天 职 业 字 [2024]15749-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 我行查看 一带一 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15749-2 号 北京中科三环高技术股份有限公司董事会: 我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"中科三环"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月26日签署 了"天职业字[2024] 15749号"的标准无保留意见的审计报告。 天职业字[2024]15749-2 号 [此页无正文] 中国注册会计师 (项目合伙人): 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 ...

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-012 北京中科三环高技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意使用部分闲置募 集资金 11,000 万元暂时补充流动资金 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 10,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金。在规定期限内，用于暂时补充流动资金的款项已全部归还至募集 资金专用账户。 北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 26 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集 ...