证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-038 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超 过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | | | 品 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-037 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性 ...

广东华商律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 1 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所敬妙妙律师、周华志律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访  业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 活动参与人员 参与亿道信息2023年年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年5 月17日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方 地点 式召开业绩说明会 董事长：张治宇先生 董事、总经理：刘远贵先生 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋女士 人员姓名 董事、财务负责人：陈粮先生 独立董事：饶永先生 保荐代表人：张勇先生 1、公司 2023 年度营业收入相对稳定，但利润端承压的 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 饶永，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，研究生学历，审计师、 注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年至 1997 年，任深圳市审计局处 长；1998 年至 2004 年，任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005 年至 2010 年，任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年，任深圳市注册会计 师协会行业党委副书记；2012 年至 2018 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）广东分所所长；2012 年至 2019 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人；2018 年至今，任深圳市广西商会会长；2021 年至今，任深圳市人大常 委会计划预算监督审查咨询专家。2019 年至 2022 年，任山东未名生物医药股份 有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，任佳兆业集团控股有限公司独立董事； 2020 年 4 月至今，任茂业国际控股有限公司独立董事；2023 年 2 月至 11 月，任 中通国脉通信股份有限公司独立董事；2023 年 8 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年四月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | | 第一章 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | | 第三章 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | | 第四章 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………… ...

（一）通过对信永中和会计师事务所的业务范围、业务规模、人员构成、投 资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司董事会审 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并提 出建议，切实有效地履行了审查监督职能。 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥478,919,928.07, representing an increase of 8.04% compared to ¥443,261,997.53 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥8,229,357.80, a decrease of 132.03% from a profit of ¥25,693,578.89 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was a negative ¥132,876,709.50, a decline of 617.56% compared to ¥25,673,832.54 in the same period last year[5] - The company reported a total comprehensive income of -8,659,599.33 CNY for Q1 2024, down from 26,063,301.92 CNY in Q1 2023[27] - The net profit for Q1 2024 was -8,529,835.50 CNY, a significant decrease compared to the net profit of 25,740,556.22 CNY in Q1 2023[26] - The basic earnings per share were -¥0.06, a decrease of 126.09% from ¥0.23 in the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was -0.06 CNY, compared to 0.23 CNY in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,013,617,867.72, an increase of 5.83% from ¥2,847,576,359.90 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities rose to CNY 889,671,080.96 from CNY 761,390,933.44, showing an increase of about 16.8%[23] - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 2,063,060,443.37 from CNY 2,068,513,114.63[23] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 1,095,398,437.90 from CNY 1,358,309,864.62 at the beginning of the period[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 550,289,709.40 CNY, a decrease from 1,183,281,679.86 CNY at the end of Q1 2023[30] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 44.47% to ¥759,949,714.50 due to an increase in orders[9] - Research and development expenses increased by 49.08% to ¥52,680,602.76 from ¥35,337,715.38 in the previous year[9] - The total operating costs for the current period were CNY 495,184,839.17, up from CNY 421,499,226.75 in the previous period[25] - The total operating expenses increased to 24,196,446.62 CNY for sales expenses, up from 18,695,658.95 CNY in the previous year[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33.765 million[13] - The largest shareholder, Shenzhen Yidao Holdings Co., Ltd., holds 40.99% of the shares, totaling 58,194,734 shares[13] - The company has a total of 2,964,000 unrestricted shares held by Shenzhen Innovation Investment Group Co., Ltd.[13] - The company’s shareholder Guo Guang holds a total of 237,000 shares through margin trading[14] - The company’s shareholder Xu Hongbo holds a total of 225,500 shares through margin trading[14] Investments and Acquisitions - The company successfully acquired a land use right for a plot of 4,739.8 square meters at a price of RMB 7.5 million[18] - The total investment amount for the land in Shenzhen is not less than CNY 367 million, with a fixed investment intensity of no less than CNY 77.5 million per hectare[19] - The company approved the use of up to RMB 300 million of idle funds for cash management, valid for 12 months from the date of approval[15] - The company plans to engage in daily related transactions with Hangzhou Lingban Technology Co., Ltd. totaling no more than RMB 45 million for 2024[16] Changes in Share Capital - The company announced the lifting of restrictions on 16,715,841 shares, accounting for 11.77% of the total share capital, effective from March 1, 2024[20] - The company completed the repurchase and cancellation of 11,000 restricted stocks due to the departure of two incentive plan participants[20] Financial Activities - The investment activities resulted in a net cash outflow of -750,235,715.52 CNY, compared to -451,781,824.30 CNY in the same period last year[30] - The company incurred a financial expense of -1,123,831.92 CNY, an improvement from -2,621,254.29 CNY in Q1 2023[26] Other Financial Metrics - The company reported a total of ¥4,337,636.21 in non-recurring gains and losses for the period[6] - The company experienced a 117.50% increase in contract liabilities, reaching ¥127,329,159.52, reflecting an increase in advance payments due to more orders[9] - Short-term borrowings increased by 583.38% to ¥94,765,659.20, attributed to new borrowings during the period[9] - Operating cash flow for Q1 2024 was -132,876,709.50 CNY, contrasting with a positive cash flow of 25,673,832.54 CNY in the same period last year[30]

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA5F0012 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"或"公司")关 于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告）执行了鉴证工作。 亿道信息管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对亿道信息 2023 年度内部控制自我评价报 告的事项进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...