| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民 币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 60,000 万 元。详细内容见 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-59 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 1 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《江苏国泰：关于召 开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-55），由于工作人 员疏忽，部分内容需要更正，现对公告附件中的授权委托书更正如下： 一、更正情况 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 （该列打 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 勾的 栏目 | 同 | 反 | 弃 | | | | 可以投票） | 意 | 对 | 权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥16,575,699,283.26, a decrease of 22.38% compared to ¥21,354,571,333.35 in the same period last year[17]. - Operating costs decreased by 24.64% to ¥13,903,498,386.79 from ¥18,449,943,160.91 year-on-year[17]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 20.01% to -¥137,830,729.03 from -¥172,366,044.76 in the previous year[17]. - The company's textile and apparel export trade revenue increased by 17.30% to ¥11,581,567,034.83 from ¥9,578,232,215.66 year-on-year[31]. - The company's revenue for the reporting period was ¥16,575,699,283.26, a decrease of 22.38% compared to the same period last year[185]. - Net profit attributable to shareholders was ¥665,617,487.60, down 28.47% year-over-year[185]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥606,473,745.50, reflecting a decline of 32.75%[185]. - Basic earnings per share decreased by 30.51% to ¥0.41, while diluted earnings per share fell by 33.33% to ¥0.32[185]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.28% to ¥808,926,015.46 compared to ¥761,161,707.98 in the same period last year[17]. - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 1.51% to ¥4,191,038,093.53 from ¥4,255,317,311.89 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥41,428,031,018.04, representing a 5.13% increase from the previous year[185]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.43% to ¥14,408,978,227.60[185]. - The weighted average return on equity was 4.63%, down 3.73% from the previous year[185]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥36,316,142.63, an increase of 72.3% compared to ¥21,070,974.47 in the same period of 2022[3]. - The cash outflow for purchasing fixed assets and long-term assets was ¥29,500,049.92, significantly higher than ¥6,971,038.25 in the same period last year[3]. - The net cash flow from investing activities surged by 655.50% to ¥2,477,355,038.10 from ¥327,907,386.16 year-on-year, attributed to the maturity of structured deposits[17]. - Total cash inflow from investment activities was ¥7,443,309,602.36, down 23.2% from ¥9,692,589,130.00 in the first half of 2022[3]. Product Development and Innovation - The company has authorized over 50 patents related to lithium-ion battery electrolyte technology, including non-aqueous electrolyte solutions for lithium iron phosphate batteries and high-voltage nickel-cobalt-manganese batteries[6]. - The company has ongoing projects for lithium-ion battery electrolyte production, including a 4000 tons/year project for new electrolyte materials and a 30,000 tons/year project in Ziyang[8]. - The company is developing new electrolyte salts and additives at its Jiangsu Province engineering technology research center, with core technical personnel having over 10 years of product development experience[6]. - The company has established multiple product categories in major chemical parks, including lithium-ion battery electrolytes and additives, supercapacitor electrolytes, and organosilicon products[162]. - As of June 30, 2023, the company has obtained 155 invention patents and 13 utility model patents, indicating a strong focus on innovation and R&D[165]. - The company is actively involved in the development of new battery technologies, including solid-state batteries and sodium-ion batteries, to stay ahead in the market[165]. Market Position and Industry Recognition - The company has established itself as a leader in lithium salt additives, being the first in China to mass-produce lithium difluoro phosphate, with a group standard implemented in October 2022[4]. - The company ranks among the top in China for supercapacitor electrolyte shipments and has received multiple industry awards, including recognition from the China Supercapacitor Industry Alliance[4]. - The company has been recognized by major international chemical companies, including Dow Chemical and BASF, as a high-end organic silicon material supplier[4]. - The company is positioned as a leader in the lithium-ion battery electrolyte industry, leveraging its technological advantages and long-term partnerships to maintain a competitive edge[39]. - The company has established close and ongoing partnerships with leading lithium-ion battery manufacturers such as CATL and LG Energy Solution, enhancing its market position[50]. Production Capacity and Expansion - The company has a production capacity of 105,935.42 tons for battery materials, with a utilization rate of 38.83%[8]. - The company is expanding its additive product layout in Quzhou, Zhejiang, and Zhangjiagang, Jiangsu, to diversify product categories and scale production[4]. - The company is expanding production bases in Zhangjiagang, Ningde, Poland, Quzhou, and Zigong to strengthen its supply chain and deepen customer relationships[50]. - The company has ongoing construction projects for a total of 104.61 million tons of production capacity, including various lithium-ion battery electrolyte projects[8]. Challenges and Regulatory Issues - The company is facing challenges in advancing its 40,000 tons/year lithium-ion battery electrolyte project in Poland due to regulatory issues[8]. Financial Liabilities and Accounting Policies - The company measures financial liabilities at fair value, with changes recognized in current profit or loss, including trading financial liabilities and derivative financial liabilities[55]. - Interest on financial assets is recognized in current profit or loss using the effective interest method[56]. - The company assesses credit risk for financial instruments, considering a significant increase in credit risk if overdue by more than 30 days[60]. - For lease receivables, the company measures loss provisions equivalent to the expected credit losses over the entire duration[61]. - The company recognizes impairment losses for accounts receivable when there is objective evidence of credit impairment[62]. - Long-term equity investments in subsidiaries are accounted for using the cost method, while investments in associates and joint ventures are accounted for using the equity method[75]. - The company applies a straight-line depreciation method for investment properties, with similar policies for fixed assets[77]. - The company capitalizes borrowing costs directly attributable to the acquisition or production of qualifying assets, while other borrowing costs are recognized as expenses in the current period[110]. Supply Chain and Operational Strategy - The company operates a supply chain service model that integrates trade, manufacturing, and technology, primarily focusing on the import and export of consumer goods such as textiles and toys[128]. - The company has established a comprehensive supply chain service model, transitioning from product sales to service-oriented solutions[165]. - The company emphasizes talent development as a key driver for sustainable growth, investing in training and recruitment of skilled professionals[165].

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-50 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资品种：发行主体为金融机构的提供保本承诺的产品，如短期（不超 过一年）的固定收益类产品或保本浮动收益型理财产品。 本次实际发行数量为 207,309,319 股，发行对象为 10 名，发行价格为每股人 民币 13.52 元，募集资金总额为人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问 费人民币 62,042,329.89 元，扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他 发行费用人民币 160,000.00 元，实际募集资金为人民币 2,740,629,662.99 元，上 述募集资金于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具"信会师报字[2017]第 ZA10056 号"《验资报告》。 公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与 ...

中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰 拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的核查意见事 项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币 455,741.86 万 元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-55 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第七次会议决议召 开2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月12日（星期二）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2023年9月12日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日上午9:15，结束时间为2023年9月 12日下午3:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 独立董事相关事项的独立意见 一、对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）等的规定和要求，我们对公司关联方占用公司 资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，以及以前期间发 生并累计至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定和要求，我们作为公司 的独立董事，对公司报告期内对外担保情况进行了认真审核，公司截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保） 0.00 万元。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决 败诉的情形。 上述对外担保已按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议 程序。 三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，现将公司 2023 年上半年募集资金的存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象非公开发行新股 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-49 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现 更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称"江苏国泰"或"公司"）获 准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为 13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东张家港保 税区盛泰投资有限公司（以下简称"盛泰投资"）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押， 具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | | | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 量 | 股份比例 | 总股本 | 注明限售类 | 补充质 | 质押起始日 质押到期日 质权人 | | | 用 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 型） | 押 | | | | 途 | | 盛泰 投资 | 否 | 36,000,000 | 32.31% | 2.21% | 否 | 否 | 2023 年 8 月 22 ...

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-54 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于下属子公司使用自有资金出资设立 2、投资金额：江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称"紫金科技"）出 资设立致新 1 号，投资规模不超过 20,000.00 万元；张家港市国泰投资有限公司 （以下简称"国泰投资"）出资设立致新 2 号，投资规模不超过 8,000.00 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，收益将受到市场波动 的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：本次设立的资产管理计划为混合类产品，以定向增发股票为 主要投资标的，由公司全资子公司紫金科技与下属子公司国泰投资分别出资设立。 2、投资金额：本次紫金科技设立的致新 1 号投资规模不超过 20,000.00 万 元，国泰投资设立的致新 2 号投资规模不超过 8,000.00 万元。 3、投资方式：资产管理计划的基本情况如下： （1）资产管理计划名称、类别及运作方式 单一资产管理计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...