海通证券股份有限公司关于 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）公开 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各 项发行费用人民 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-072 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 15日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募 集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过8,455万元补充流动 资金，具体情况如下： 一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各 项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,64 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2024-073 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2024年度新增向控股子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月18 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度向控股子公司提供 融资担保的议案》，为控股子公司提供合计不超过33,000万元的担保。 为满足公司控股子公司日常经营活动的需要，公司第六届董事会第二十次会 议审议通过了《关于2024年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》，公司拟 在2024年度新增为郑州华威耐火材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司提供 合计不超过4,000万元的担保，具体担保金额将按照其实际生产经营情况决定。 董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订 （或逐笔签订）相关担保协议，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024 年12月31日止。 | 被担保公司名称 | 2023年 | 2023年 | 2023年 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-069 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件形式发出，于2024年8月15日上午 在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4 名，监事会副主席郑化轸先生因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决。会 议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年半年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-066 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于部分归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使 用暂时闲置募集资金不超过 33,500 万元补充流动资金，使用期限自董事会通过 之日起不超过十二个月。该次补流资金已于 2022 年 6 月 7 日归还至募集资金专 用账户。 2022 年 6 月 10 日公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项 目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金不超过 27,500 万元补充流动 资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。该次补流资金已于 2023 年 5 ...

"濮耐转债"回售申报期已于 2024 年 8 月 9 日收市后结束，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售申报结果明细表》和《证券 回售付款通知》，"濮耐转债"（债券代码：127035）本次回售有效申报数量为 7 张，回售金额为 704.08 元（含当期应计利息、含税）。公司已根据有效回售的申 报数量将回售的资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指 定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行 人资金到账日为 2024 年 8 月 14 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 15 日，投资者 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-067 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于濮耐转债回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-065 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于濮耐转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第 一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余 募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集 资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债 券持有人一次回售的权利。同时，根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，"濮耐转债"的附加回售条 款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见 2024 年 7 月30日披露的《关于濮耐转债回售的第一次 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-064 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 一、回售条款概述 （一）导致回售条款生效的原因 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第 十四次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第 一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余 募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的 议案》。同意将公司 2021 年发行可转换公司债券的募投项目中"年产 4 万吨预制 件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目"和"年产 1 万吨转炉 系统用高性能环保挡渣板智能制造项目"予以结项，并将上述两个募投项目的节 1、回售价格：100.584 元/张（含当期应计利息、含税） 2、回售申报期：2024 年 8 月 5 日-2024 年 8 月 9 日 3、发行人资金到账日：2024 年 8 月 14 日 4、回售款划拨日：2024 年 8 月 15 日 5、投资者回售 ...

| 证券代码:002225 | 证券简称:濮耐股份 | 公告编号:2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127035 | 债券简称:濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 1、回售价格：100.584 元/张（含当期应计利息、含税） 2、回售申报期：2024 年 8 月 5日-2024 年 8 月 9 日 3、发行人资金到账日：2024 年 8 月 14 日 4、回售款划拨日：2024 年 8 月 15 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 8 月 16 日 6、回售申报期内"濮耐转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"濮耐转债"持有人有权选择是否进行回售 余募集资金全部转至"上海研发中心建设项目"的建设，同时对"上海研发中心 建设项目"进行了重新论证并继续实施。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号： 2024-051）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金 投资项目的，公司应 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-061 关于回购公司股份的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》 ...