浙江大华技术股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作细则》等有关规 定，浙江大华技术股份有限公司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日 召开第八届董事会独立董事第二次专门会议。本着实事求是、认真负责的态度， 公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第五 次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 对公司 2023 年对外担保情况核查后，独立董事认为，2023 年度公司的对外 担保行为全部为对子公司的担保，无其他对外担保情况，无逾期对外担保。本次 审议对外担保事项的被担保对象均为公司合并报表的子公司，公司能够全面了解 被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司承担的风险均处于可控范围内， 不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。综上，我们同意该事项提交公司董事会审议。 2、审议通过《2023 年度利润分配预案》 独立董事认为，公司 2023 年度利 ...

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的 原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-021 浙江大华技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《2023年年度利润 分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润7,361,892,404.52元，2023年度母公司实现净利润 7,787,039,243.26元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2023年计 提法定盈余公积93,543,489.08元后，截至2023年12月31日，公司合并报表中可供 股东分配的利润为23 ...

浙江大华技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计 师事务所履职情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年度证券业务收入（未经审计）：15.16 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四十二次会议及第七届监事 会第二十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，后该议案于 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-026 浙江大华技术股份有限公司 关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的：合理利用闲置资金，提高资金使用效率。 2、投资额度：投资总额不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可滚动 使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 10 亿元。 3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 三、投资的收益、风险与内部控制措施 1、国债逆回购投资收益 由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明 显的收益性。 2、国债逆回购投资风险 公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即 融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国 债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易不存在市场风险。交 易到期后系统将自动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算 公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追 ...

章 程 2024 年 4 月修订 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 浙江大华技术股份有限公司 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

浙江大华技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为了完善和健全浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公 司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投 资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据 中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证 监会公告[2023] 61 号）和《公司章程》的相关规定，综合公司盈利能力、经营发 展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三 年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展 趋势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划和机制，从而对利润 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-032 浙江大华技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 | 明细 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | 508,983.26 | | 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | | 215,686.82 | | 减：2023 | 年度募集资金投资项目投入金额 | 173,474.73 | | --- | --- | --- | | 加：2023 | 年度银行存款利息扣除手续费净额 | 4 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司开展票据池业务事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （五）担保方式 在风险可控的前提下，公司及下属子公司为票据池的建立和使用可采用票据 质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 （二）合作机构 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作根据公司与 银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）授权期限 票据池业务授权期 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]853 号《关于核准浙江大华技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股，募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含增值税）4,000,000.00 元，减除其他与发 行权益性证券直接相关的发行费 ...

浙江大华技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，公司适度开展外汇套期 保值业务，可有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳 健性。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，减小资金损失，使资 金使用安排更为合理。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期， 与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。 4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预 测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期 交割风险。 四、公司采取的风险控制措施 1、主要涉及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务是指为满足 正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保 值业务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇业务、外汇掉期业务， 外汇期权结构衍生产品等，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组 合。 2、 ...