浙江洁美电子科技股份有限公司子公司管理制度 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指浙江洁美电子科技股份有限公司（以下称 "母公司"），子公司是指浙江洁美电子科技股份有限公司控股或实际控制的公司， 其设立形式包括： （一）全资子公司； 第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第七条 子公司应自觉接受母公司的检查与监督，对母公司董事会、监事 会提出的质疑，应当如实反映情况和说明原因。 第八条 母公司通过子公司股东会（股东大会）行使股东权力制定子公司 章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江洁美电子 科技股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、各全资及控股子公司的与财务报告 和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作，各参股公司可参照 执行。 浙江洁美电子科技股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性、进出口业务与 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00 在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长方隽云先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯方式，审议并表决通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规 范化、标准化，发挥内部审计 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-070 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； （一）召开情况 1、会议召开时间： 2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。 3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 一、 会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日的交易时间即9:15～9:25， 9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 浙江洁美电子科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江洁美电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-069 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 可转换公司债券2023年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、付息日：2023年11月6日。（注：11月4日为休息日，根据《浙江洁美电子科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》关于付息日的约定，顺延至下一个 交易日即11月6日。） 5、"洁美转债"票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年 1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 6、"洁美转债"本次付息的债权登记日为2023年11月3日，凡在2023年11月3日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023年11月3日卖出本期 债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2023年11月4日。 1、"洁美转债"将于2023年11月6日按面值支付第三年利息，每10张"洁美转债" （合计面值1,000.00元）利息为10.00元（含税）。 2、债权登记日 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-068 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公 司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙 江元龙所持本公司部分股份质押延期购回，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 股 东 名 称 江 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 | 本次延期购 回股份数量 （股） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是 否 为 | 是 否 为 补 | 质押 起始 | 质押 到期 | 延期后 质押到 | 质权人 | 质押 | | | | | 比例 | ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231025  特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 时间 2023年10 月25日上午10:00 至11:30 地点 浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢24层会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书：张君刚 人员姓名 证券事务助理：倪瑞聪 参与单位名称 淡水泉投资 时间 2023年10 月25日中午12:00 至13:30 地点 浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢24层会议室 上市公司接待 董事、董事会秘书：张君刚 人员姓名 参与单位名称 远信投资 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 潘春华： 萍： 林海 峰： 浙江洁美电子科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 20 日 王佳 监事会关于 2023 年第三季度报告的审核意见 公司监事会根据《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，对 董事会编制的 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各 项规定，报告内容能真实地反映公司的经营情况和财务状况，2023 年第三季度报 告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、 完整。 （本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司监事会关于 2023 年第 三季度报告的审核意见》签字页） 全体监事签名： ...

Revenue and Profitability - Total revenue for the third quarter reached ¥1,126,634,208.52, an increase of 13.5% compared to ¥992,508,646.50 in the same period last year[4] - Revenue for Q3 2023 reached ¥413,857,964.52, an increase of 47.62% year-over-year[15] - Net profit attributable to shareholders was ¥72,139,092.85, up 79.38% compared to the same period last year[15] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,024,806.64, reflecting a 99.02% increase year-over-year[15] - Basic earnings per share for the period was ¥0.17, a 70.00% increase compared to the same period last year[15] - Basic earnings per share increased to 0.40 from 0.37 in the previous period, indicating improved profitability[39] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥202,867,731.59, down 42.7% from ¥354,906,747.81 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities decreased by 42.84% year-over-year, totaling ¥202,867,731.59[15] - The company reported a 36.29% decrease in cash and cash equivalents compared to the beginning of the period[22] - Cash and cash equivalents stood at ¥691,715,736.20, down from ¥1,085,661,752.97, a decline of 36.3%[3] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 691,560,073.26, down from 719,723,049.28 at the beginning of the period[41] - Operating cash flow decreased by 42.84% year-on-year, primarily due to increased accounts receivable during the reporting period[51] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥4,850,912,524.20, up from ¥4,808,931,537.98 year-over-year[4] - Total assets at the end of the period were ¥4,850,912,524.20, a 0.87% increase from the end of the previous year[15] - Current liabilities decreased to ¥643,754,434.93 from ¥974,967,866.12, a reduction of 34%[4] - Non-current liabilities rose to ¥1,286,060,032.75, compared to ¥1,052,695,032.13, an increase of 22.1%[4] - Accounts receivable increased by 38.42% due to higher revenue and increased credit terms[24] Investment and Financing Activities - Cash paid for investments increased by 475.33% year-on-year, primarily due to increased external investments during the reporting period[33] - The net cash flow from investing activities was -385,863,573.38, a decrease compared to -489,851,413.76 from the previous period[41] - The net cash flow from financing activities was -218,797,095.28, contrasting with a positive flow of 139,800,114.40 in the prior period[41] - The total cash inflow from financing activities was 646,750,000.00, down from 828,110,358.14 in the previous period[41] - The total cash outflow from investing activities was 386,014,252.88, compared to 490,592,902.90 in the previous period[41] Inventory and Expenses - Inventory decreased to ¥325,085,306.57 from ¥362,753,420.08, a reduction of 10.4%[3] - Total operating costs amounted to approximately 928.1 million, with operating costs at approximately 723.7 million, reflecting an increase from the previous period[38] - The repayment of debts increased by 34.78% year-on-year, attributed to early repayment of certain working capital loans and loans for completed projects[51] - The company experienced a 67.36% increase in financial expenses, primarily due to reduced foreign exchange gains[25] - Credit impairment losses decreased by 173.13% year-on-year, mainly due to an increase in receivables and higher provisions for bad debts[50]