青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合青岛特锐德电气股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 本次内部控制自我评价是依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，依据所处的环境和自身经营特点， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部 控制的设计与运行的有效性进行评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号） 同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集 资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净 额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 | 2、募集资金累计使用金额及当前余额 | | --- | 单位：元 额），其中 40,034,985.93 元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中， 468,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履 行监事会职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面进行了监督，维护公司和股东的合法权益。现将2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议。具体情况如下： 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： | | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 审议的议案 《2022 年年度报告及其摘要》 | 表决 情况 通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-022 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出， 会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会 主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 特锐德 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况如下： | | | 特锐德持续督导文件 核查意见 | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | | 实际支付发行费用（注 1） | | 9,237,735.85 | | 实际募集资金净额 | | 990,762,252.99 | | 减：募集项目资金投入 | | 508,16 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-029 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或"公司"）于2024年4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司控股子公 司提供借款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司拟向控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"） 借款不超过人民币2亿元，用于补充其流动资金及日常经营所需，本次借款额度的期 限为自本次董事会审议通过之日起不超过3年，借款期限内可随借随还，借款金额在 总额度内及有效期内可循环使用，借款年利率不超过5%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交 易，需提交董事会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司控股子公司 提供借款暨关联交易的议案》，关联董事于德翔先生、陈忠强先生、常美华女士对该 议案回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议 通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 青岛特锐德电气股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000386 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-179 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000386 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

关于青岛特锐德电气股份有限公司 二○二四年四月二十三日 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000238 号 目 录 页 码 一、关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000238 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的 相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 ...

特锐德持续督导文件 持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同 意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股） 43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总 额为999,999,988.84元，扣除发行费用9,237,735.85元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对 此予以确认。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-025 青岛特锐德电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，青岛特锐德电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2024年4月23日召开的第 ...