青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 青岛特锐德电气股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000577 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-178 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十一日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000577 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 向特定对象发行股票项目 2024 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 特锐德向特定对象发行股票项目 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐 德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号） 同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 43,140,638 股，每股面值为人民币 1. ...

一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将2024年年度 报告及其摘要提交公司2024年度股东大会审议。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-026 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 21 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，会议的 通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵 巧明 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-025 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第二十四次会议于2025年4月21日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出，会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德 翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 2024年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定 信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案中的财务报告部分已经董事会 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-027 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司不存在可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 157,122,955.95 | 104,020,337.30 | 52,794,885.65 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 916,559,138.66 | 491,146,465.58 | 272,200,674.81 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 574,587,567.23 | 489,357,392.02 | 442,144,396.66 | | 营业收入（元） | 15,374,476,315.52 | 12,690,571,242.14 | 10,192,806,516.49 | | 合 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-035 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限 制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分尚未解除限售的限制 性股票，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月15日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<青岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励 计划相关事宜的 ...

上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 关于青岛特锐德电气股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回 购价格的法律意见书 致：青岛特锐德电气股份有限公司 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为公司2023年限制性股票 激励计划的特聘专项法律顾问，已经出具了《上海段和段（青岛）律师事务所关于青 岛特锐德电气股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》、《上 海段和段（青岛）律师事务所关于青岛特锐德电气股份 ...

青岛特锐德电气股份股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以 货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无 形资产作价出资，依照本办法第二条第二款规定的形式进行投资的经济行为。公 司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用于本办法。 投资的形式包括：对子公司、合营企业、联营企业投资（设立或增资全资子 公司除外）、投资以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投 资性房地产、委托理财，委托贷款以及其它形式的长期、短期投资等。 第三条 公司对外投资必须符合 ...

第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担 保的风险。 青岛特锐德电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛特锐德电气股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司财务中心为公司对外担保的日常管理部门。 第二章 对外提供担保的条件 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 公 司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...