第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于2024年4月25日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2024年4月9日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际 参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《204年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整的反映了公司在2024年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-024 开山集团股份有限公司 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 开山集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十五日 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 开山集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第五届董事会 第二十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十六次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号： ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,033,957,883.60, representing a year-on-year increase of 10.29%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥81,819,898.49, up 7.23% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥76,726,888.65, reflecting a growth of 13.15% year-on-year[4] - Net profit for the first quarter reached ¥81,472,219.68, compared to ¥77,391,187.95 in the same period last year, representing an increase of about 4.0%[36] - The operating profit for the quarter was ¥96,901,229.91, up from ¥90,643,051.65, reflecting an increase of around 6.5%[36] - The total profit for the quarter was ¥96,921,635.31, compared to ¥90,761,486.99, indicating a growth of approximately 6.5%[36] - Total comprehensive income amounted to CNY 82,811,851.11, a decrease of 38,317,063.70 compared to the previous period[53] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0823, compared to CNY 0.0768 in the previous period[53] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥26,516,135.90, a significant decrease of 121.11% compared to the previous year[4] - The company's cash flow from operating activities showed a positive trend, contributing to overall financial stability[38] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,283,959,809.33, an increase from CNY 1,093,479,299.67 in the previous period[55] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 1,310,475,945.23 from CNY 967,882,351.96 in the previous period[55] - Cash flow from investing activities was negative at CNY -69,959,250.34, compared to CNY -261,225,859.67 in the previous period[55] - Cash inflow from financing activities was CNY 1,558,970,000.00, up from CNY 1,278,000,000.00 in the previous period[55] - Cash outflow from financing activities increased to CNY 1,345,355,304.70 from CNY 1,004,987,333.18 in the previous period[55] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 122,140,033.10, compared to CNY 124,988,961.81 in the previous period[55] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 549,324,665.46, down from CNY 565,458,610.57 in the previous period[55] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,508,243,463.23, an increase of 1.89% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to ¥3,848,311,442.59, compared to ¥3,579,998,559.31, marking a growth of approximately 7.5%[32] - The total liabilities of the company stood at ¥8,215,743,497.74, compared to ¥8,028,229,480.15 in the previous year, reflecting a growth of 2.3%[50] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥6,271,459,607.22, up 1.28% from the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders reached ¥6,271,459,607.22, an increase from ¥6,192,098,116.58 year-over-year, representing a growth of 1.3%[50] - The company's non-current liabilities decreased to ¥1,872,102,376.05 from ¥1,945,262,468.43, showing a decline of 3.8%[50] Operational Highlights - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 118.97% to -¥19,663,224.61[7] - Prepayments increased by 44.19% to ¥96,519,410.04 due to higher advance payments[7] - Research and development expenses decreased to ¥20,903,971.73 from ¥25,533,155.14, a reduction of approximately 18.5%[36] - Total operating costs amounted to ¥926,018,846.03, up 9.1% from ¥848,879,898.33 in the prior year[50] - Operating costs specifically rose to ¥704,821,142.19, compared to ¥637,982,596.03 in the same period last year, indicating a 10.5% increase[50] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,256, indicating a stable shareholder base[43] - The largest shareholder, Kaishan Holdings Group Co., Ltd., holds 56.98% of the shares, with a significant portion pledged[43] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific strategies were not detailed in the provided content[50] - The first phase of the employee stock ownership plan was mentioned, indicating a focus on aligning employee interests with company performance[44]

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （申江） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人，2023 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在2023年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人申江，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾 任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，前苏联列宁格勒制冷工 学院访问学者，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商 业大学）工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长。现任天津商业大学机械 工程学院制冷系教师，主要工作内容为教学、科研以及社会服务 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件………………………………………………………………第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3891 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开山股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为开山股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 开山股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《 ...

中信证券股份有限公司 关于开山集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司内部会计控制制度的目标 1、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为开山 集团股份有限公司（以下简称"开山股份"、"公司"）2020 年向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对开山股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 开山集团股份有限公司（以下简称开山股份或公司）系由原浙江开山通用机 械有限公司采用整体变更方式设立的股份 ...

关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-016 开山集团股份有限公司 二、关联方基本情况 名称：开山控股集团股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市） 住所：浙江省衢州市凯旋南路 10 号 1 幢 3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN 回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会 审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提 交董事会审议。 1、2022 年 11 月 8 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务 资助暨关联交易的议案》。为支持公司及子公司开拓全球地热市场，公司控股股 东开山控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）以现金方式向公司及子 公司提供总额不超过 2 亿元的财 ...

开山集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2023年，监事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，认真履行 职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监 事会会议；对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。 二、报告期内监事会召开6次会议 1、公司于2023年3月10日召开了第五届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》； 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议并通 过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告> 的议案》《关于<2022 年度审计报告>的议案》《关于<2022 年度报告>及其摘要 的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度内部控制自 我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的 议案》《关于 2023 ...

开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第五 届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-014 开山集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，公司拟统筹安排对外担保 事项，为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信（用信品种包括 但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、 保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包 被 担 保 人 名 称 ： KS Orka Renewables Pte Ltd 及 其 子 公 司 、 LMF Unternehmensbeteiligungs GmbH 及其子公司、Open Mou ...

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林猛） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、董事会 审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，在2023年度任职期间严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人林猛，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 注册会计师。目前任杭州新白鹿餐饮管理有限公司财务总监。2022年1月至今任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资 ...