一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3890 号 开山集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了开山集团股份有限公司（以下简称开山股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 开山股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括 ...

开山集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林猛） 各位股东及股东代表： 本人作为开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、董事会 审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，在2023年度任职期间严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023年度内履职情况及参会情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人林猛，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 注册会计师。目前任杭州新白鹿餐饮管理有限公司财务总监。2022年1月至今任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-004 2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 开山集团股份有限公司（以下简称"开山股份"或"公司"）第五届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十五次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实 履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2023 年度董事会履行职责的情况以及相 关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向 董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-020 为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。 开山集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024年4月24日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司第五届监事会 同意提名方燕明、赵晓伟为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选 监事简历详见本公告附件）。 上述候选监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代 ...

开山集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2023年，监事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，认真履行 职责，列席了公司的董事会会议和股东大会，并针对公司的重大事项及时召开监 事会会议；对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，积极维护公司及股东的合法权益。 二、报告期内监事会召开6次会议 1、公司于2023年3月10日召开了第五届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》； 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第十五次会议，审议并通 过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告> 的议案》《关于<2022 年度审计报告>的议案》《关于<2022 年度报告>及其摘要 的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度内部控制自 我评价报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于续聘 2023 年度财务审计机构的 议案》《关于 2023 ...

关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-016 开山集团股份有限公司 二、关联方基本情况 名称：开山控股集团股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市） 住所：浙江省衢州市凯旋南路 10 号 1 幢 3、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN 回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会 审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提 交董事会审议。 1、2022 年 11 月 8 日，开山集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受控股股东财务 资助暨关联交易的议案》。为支持公司及子公司开拓全球地热市场，公司控股股 东开山控股集团股份有限公司（以下简称"开山控股"）以现金方式向公司及子 公司提供总额不超过 2 亿元的财 ...

开山集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制， 完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、2023 年度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 416,658.39 万元，同比上升 10.98%；营业利 润 48,128.81 万元，同比上升 5.82%；利润总额 47,730.71 万元，同比上升 5.18%； 实现归属于上市公司股东的净利润 43,326.90 万元，同比上升 6.02%。 报告期末，公司总资产 1,423,946.67 万元，同比上升 8.60%；股东权益 621,123.72 万元，同比上升 6.83%。 二、2023 年度公司治理情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行 股东大会各项决议，积 ...

| | | 第 1 页 共 101 页 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 15 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕 ...

开山集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范开山集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改聘）对 公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称 选聘管理办法）等有关法律法规和规范性文件，以及《开山集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议前， 应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的要求，具有良好的执业质 量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有上市公司 ...

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2024-009 开山集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开山集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开的第五届 董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润 158,153,437.75元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2023年度 母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,815,343.78元，加上母公司上年 度剩余未分配利润1,673,675,878.29元，母公司年末累计可供股东分配利润为 1,716,650,470.46元。截至2023年12月31日，母公司资本公积余额 2,442,398,655.61元。 根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本 9 ...