江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013553 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了 ...

目 录 | 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 2024 | 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008541 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 精锻科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对精锻科技使用部分闲置募集资金购买理财 产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，公司于2023年2月 15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后， 本次发行实际募集资金净额共计人民币96,812.74万元。本次发行募集资金扣除承销 保荐费用1,060.00万元（含税）后的金额为人民币96, ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技 2024 年度内部控制情况进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意 见如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 1-2 江苏太平洋精锻科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008542 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 我们接受江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了精锻科技 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 1 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，对精锻科技开展远期结售汇业务、外汇掉期业务进 行了核查，并发表如下核查意见： 外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、 交割日期不同的两个币种之间的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期 合约约定的币种、金额、汇率办理的结售汇或换汇业务。 三、预计2025年开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务交易的额度 公司及控股子公司预计2025年度开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务总 额度：美元币种不超过1.2亿美元，欧元币种不超过2,000万欧元，日元币种不超 1 过5亿日元。在上述额度范围内可以滚动使用。 四、远期结售汇业务 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科 技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2328号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司于2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A股）股票76,770,573 万股，发行价为每股人民币13.13元。截至2020年11月7日，公司共募集资金100,800.00 万元，扣除发行费用1,679.26万元（不含税）后，募集资金净额为99,120.74万元 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高公司资金的 使用效率。 （二）资金来源 本次购买理财产品使用的资金是公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 （三）拟购买的产品类别 公司拟购买风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品。 包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等，并根据银 行提供的产品和利率情况，择优办理。 （四）投资额度及期限 公司拟使用不超过4亿元人民自有资金购买理财产品。上述投资额度自公司 第五届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可 以滚动使用。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科 ...

公司因经营发展需要，与关联方江苏智造新材有限公司（以下简称"智造 新材"）、江苏大洋精机有限公司（以下简称"大洋精机"）、泰州市开宇塑 业有限公司（以下简称"开宇塑业"）、姜堰区天目机械配件厂（以下简称 "天目机械"）、泰州博晶化工有限公司（以下简称"博晶化工"）发生日常 关联交易。 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江 苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对精锻科技2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易事项 2、关联交易履行的审批程序 公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A014230 号 江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称精锻科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是精锻科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表 ...