中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利德曼 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴嘉煦 | 联系电话：010-65608214 | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：010-86451030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司 ...

《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为完善北京利德曼生化股份有 | 第一条 为完善北京利德曼生化股份有 | | 限公司(以下简称"公司")治理结构， | 限公司(以下简称"公司")治理结构， | | 切实保护中小股东及利益相关者的利 | 切实保护中小股东及利益相关者的利 | | 益，促进公司规范运作，公司根据《中 | 益，促进公司规范运作，公司根据《中 | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | | 简称《证券法》)、中国证监会《上市公 | 简称《证券法》)、中国证监会《上市公 | | 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 | 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 | | 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 | 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 | | 上市公司自律监管指引第 号——创业 2 | 易所上市公司自律监管指引第 号—— 2 | | 板上市公司规范运作》、《北京利德曼生 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉 承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构， 全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。现将 2023 年度董事会主 要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 46,155.46 万元，较上年同期下降 34.62%， 下降原因主要为 2023 年国内医院诊疗活动恢复为以常规检验为主以及生 化诊断试剂肝功项目实施了集中带量采购等影响；归属于上市公司股东的 净利润 1,533.74 万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 879.30 万元。2023 年末，公司总资产达到 193,839.86 万 元，比年初减少 2.94%，主 ...

北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二〇二四年三月 1 第五条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公 司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会 2 北京利德曼生化股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 北京利德曼生化股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一条 为了加强和规范北京利德曼生化股份有限公司(包括全资子公司和 控股子公司，以下简称"公司")的资金管理，防止和杜绝公司控股股东、实际控 制人及公司关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）及《北京利德曼生化股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》" ...

——独立董事 张志谦 各位股东和股东代表： 本人在 2023 年度担任北京利德曼生化股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京利德曼 生化股份有限公司章程》《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，认真、忠实、勤勉地履行职责，独立、客观、公正 参与决策，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关 事项发表独立意见，充分发挥智囊作用，积极为公司稳定健康发展建 言献策，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况进行报告： 一、基本情况 本人张志谦，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，1992 年 6 月毕业于原北京医科大学医学遗传学专业，获硕士研究生学历、 学位。自 1992 年 7 月在北京医科大学临床肿瘤学院（现北京大学临 床肿瘤学院、北京大学肿瘤医院、北京肿瘤医院）暨北京市肿瘤防治 研究所任职，历任实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、副 教授、教授、科室副主任、主任。期间 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-021 北京利德曼生化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次 计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内的 2023 年度各类存货、应收款项、固定资产、无形资产、商 誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的 可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现性进 行了充分的分析和评估，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围，总金额和计入的报告期 间 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收款项、其他 ...

w 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013170027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 北京利德曼生化股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 募集资金2023年度存放与实际使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23013170027号 北京利德曼生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利 德曼公司"）董事会《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 进行了专项审核。 一、董事会的责任 四、鉴证结论 我们认为，利德曼公司董事会《关于2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》之《深圳证券交易所创业板上市 公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的 规定编制，在所有重大方面公允反映了利德曼公司2023年度募集资金存放与 使用情况。 利德曼公司董事会的责任是根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"利德曼"、"公司"）向特定对象发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对利德曼 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 期初募集资金账户金额 | 277,390,290.45 | | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 6,182,524.47 | | 减：补充流动资金金额 | 210,000,000.00 | | 期末募集资金账户结余金额 | 73,572,814.92 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京利德曼生化股份有限公司向特定 对象发行股票注册的 ...

北京利德曼生化股份有限公司独立董事年报工作制度 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全北京利德曼生化股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用， 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《北京利德曼生化股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》(以下简称《独立董事制度》)的 有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年度报告(以下简称"年报")编制和披露过程中切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、主管地方证监局、深圳证券交易 所及其他主管部门关于年报的要求，积极参加其组织的培训活动。 第六条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称 "年审会计师")进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 他相关资料。 第 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止2023年12月31日 的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合北京利德曼生化股 份有限公司（以下简称"公司"）实际运营中的具体情况，现将公司2023 年度财务决算的相关情况报告如下： | 项目 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 461,554,624.40 | 705,976,839.21 | -34.62% | | 利润总额 | | 24,532,929.75 | -25,163,916.74 | 197.49% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 15,337,378.72 | -56,271,757.90 | 127.26% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | | 8,792,995.16 | -30,795,564.33 | 128.55% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 130,796,495.28 | 108,933,825. ...