证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-019 2023年度，公司拟计提信用减值、资产减值损失合计3,378.85万元，将减少 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润3,378.85万元，超过公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%。具体情况如下： 常熟市天银机电股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确和公 允反映2023年度公司资产和财务状况，公司及下属子公司对公司相关资产进行了 充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应 的资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,041,284,117.41 | 839,245,562.63 | 24.07% | 1,039,148,999.38 | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 32,779,683.90 | 7,821,501.56 | 319.10% | 99,630,736.61 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 31,106,654.02 | 5,236,440.78 | 494.04% | 92,517,583.95 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额（元） | 178,889,440.05 | 81,209,717.44 | 120.28% | 38,530,009.97 | | 基本每股收益（元/ 股） | 0.0771 | 0.0184 | 319.02% | 0.23 | | 稀释每股收益（元/ | 0.0771 | ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（沈振山） 各位股东及股东代表： 作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 沈振山严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，履行了独立董事 职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的生 产经营信息，全面关注公司2023年度的发展状况，于任职期间积极参加公司召开 的相关会议，认真审议议案，并与公司管理层保持充分沟通交流，并对相关事项 发表独立意见，积极履职并提出合理的建议，监督公司规范化运作，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度本人在职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 沈振山，男，中国国籍，无境外居留权，1951年生，硕士学历。曾任上海酿 造七厂法务、上海市第一律师事务所专职律师。现任上海市傅玄杰律师事务所专 职律师、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ A d d ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 常熟市天银机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华报字（2024）第 020016 号 常熟市天银机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常熟市天银机电股份有 限公司（以下简称天银机电公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-016 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第八次会议于2024年4月11日下午13:30在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月1 日发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈娟女士主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年度监事会工作报 告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司《2023年年度报告及其摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会同意将本议 ...

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（任笛） 各位股东及股东代表： 本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、 勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与 义务。在2023年的工作中，本人积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专 门委员会的各项议案，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。 因个人原因，自2023年12月20日起本人不再担任公司第五届董事会独立董事 职务，同时不再担任第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会战略委员 会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。现将2023年度本人履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 任笛，女，中国国籍，无 ...

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于常熟 市天银机电股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会 议审议通过本次利润分配预案。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润32,779,683.90元，其中，母公司实现净利润 18,863,339.80元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照2023年度母公司 净利润的10%提取法定盈余公积金1,886,333.98元后，并根据利润分配应以母公司 财务报表、公司合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股 东分配的利润为477,122,270.71元。 在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定的相关 利润分配政策的前提下，综合考虑公司2023年度经营情况与财务状况以及2024 年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司 ...

常熟市天银机电股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制鉴证报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制鉴证报告 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-018 常熟市天银机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公 司的流动资金，增强公司及子公司未来的可持续发展能力。公司本次拟向银行申 请不超过人民币58,000万元的综合授信额度，有效期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，授信期限内，额度循环滚动使用。授信品种为流动资金贷款、票 据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等。公司将基于未来可能发生的变化， 结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方 式等），合理使 ...

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了4次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度监事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会工作报告的议案》 | | | | | | 2.《关于<常熟市天银机电股份有限公司2022年年度报 | | | | | | 告>及年报摘要的议案》 | | | | | | 3.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度财务 | | 1 | 第五届监事会第四 | | 2023/4/21 | 决算报告的议案》 | | | 次会议 | | | 4.《关于常熟市天银机电股份有限公司2022年度利润 | | | | | | 分配预案的议案》 | | | | | | 5.《常熟市天银机电股份有限公司2022年度内部控制 | | | | | | 自 ...