常熟市天银机电股份有限公司 2023 年年度财务报告 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 04 月】 1 常熟市天银机电股份有限公司 2023 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 324,065,088.64 | 253,935,530.88 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 120,480,129.14 | 129,458,069.88 | | 应收账款 | 542,016,446.00 | 544,779,970.93 | | 应收款项融资 | 51,629,313.09 | 65,827,095.09 | | 预付款项 | 21,416,370.79 | 15,234,590.56 | | 应收保费 | ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-010 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联 交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开 的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称"华清瑞达"）、上 海讯析电子科技有限公司（以下简称"上海讯析"）因业务发展和生产经营需要， 分别与关联方南京华航微电科技发展股份有限公司（以下简称"南京华航"）及 瑞笛申思（南京）科技有限公司（以下简称"瑞笛申思"）存在日常经营性关联 交易，预计2025年度累计交易金额不超过人民币6,917.60万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 上述关联交易为董事会权限范围事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常熟市天银机电股份有限公司董事 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司 利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务， 对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司的规 范运作和健康发展提供必要的保障，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作 用。现就公司监事会2024年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了5次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年 | ...

常熟市天银机电股份有限公司董事会 常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 2025 年 4 月 11 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行 职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范 运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策 和规范运作，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下，请审议。 一、公司2024年度经营情况 报告期内，面对外部整体经济形势复杂多变、不确定性高以及行业市场竞争激烈等诸多 挑战，公司管理层引领全体员工攻坚克难，紧紧围绕2024年度经营目标，全力推动产品创新 迭代，积极开拓市场，同时通过提升生产自动化水平降本增效，公司在2024年继续保持稳健 发展态势。报告期内，公司实现营业总收入104,781.46万元，较上年同期增长0.63%；实现 利润总额9,898.56万 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-013 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2025 年 4 月 11 日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过，定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 公司 2024 年年度股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年年度股东会 2. 股东会的召集人：公司第五届董事会 （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 开始 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （2） 网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-008 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十三 次会议于2025年4月11日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2025年4月1日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、 林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈 娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度监事会工作报 告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的 合法权益。经审议，监事会通过了《公司20 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-007 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知于2025年4月1日送达至各位董事。 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度总经理工作报 告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2024年度 总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度 全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涉及公司2024 年度主要工作回顾及2025年度主要工作规划。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度董事会工作报 告的议案》 全体与会人员在认真听取董事长方谷钏先生所作的《2024年度董事会工作报 告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-009 常熟市天银机电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开 了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 常熟市天银机电股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专 门会议审议通过本次利润分配预案。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市天银机电股份有 限公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,407,354.80元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 679,206,086.22元，母公司报表未分配利润为501,440,622.86元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为501,440,622.86元。 在符合《深圳证 ...