证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-023 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美 元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自董事会审议通过后 12 个月内有效，期 间可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，达到合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目 的。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所使用的 主要结算货币。本次开展的外汇衍生品业务的品种为远期锁汇、掉期、外币互换。 三、开展外汇衍生品交易业务的额度和期限、资金来源及授权 4 ...

内部控制鉴证报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-19 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1003 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称天华新能） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天华新能年度报告披露之目的使 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1004 号 容诚专字[2024]230Z1004 号 苏州天华新能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州天华新能源科技股 份有限公司（以下简称天华新能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z0507 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

2023 年，苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守、认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展 工作。监事会通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财 务报告，对公司的决策程序、募集资金的使用、内部控制制度的建立与执行情况 以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，在维护公司整体利益、股东 合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 通过的议案 1、审议《2022 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天华新能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪寅生 | 联系电话：021-65667075 | | 保荐代表人姓名：徐云涛 | 联系电话：021-65667075 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | ...

天风证券股份有限公司 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等有关规定，对天华新能2023年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：苏州天华新能源科技股份有限公司、全 资子公司及控股子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动，信 息与沟通、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括下游行业波动风险、市场 竞争风险、应收账款坏账风险、主要原材料价格波动风险、汇率波动风险、内部 管理风险和对外投资项目风险等。 上述纳入评价范围的单位 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天华新能"）2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字 [2024]230Z0507号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天华新能2023年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 一、2023年主要财务数据及指标 | 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.99 | 8.46 | -76.48% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.99 | 8.46 | -76.48% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.65 | 8.41 | -80.38% | | 加权平均净资产收益率 | 13.99% | 115.12% | -101.13% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 11.60% | 11 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及下属子公司拟与 有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业 务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 1、外汇衍生品业务交易的品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司日常经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务的品种为远期锁汇、掉期、 外币互换。 2、外汇衍生品业务交易规模及期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 5 亿美元（或等值其他外币） 的外汇衍生品交易，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限 内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过总额度。 3、交易对手 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生 品交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用 募集资金或银行信贷资金，不会对公司日 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-012 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召 开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实施员工持股计划或股权激励。本 次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币25,000万元，回购 价格不超过39.5元/股，具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股 份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起 12 个月内。 具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 15 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-075） 等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-009 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为避免锂电材料价格波动带来的不利影响，苏州天华新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货套期保值业务，通过套期保值的避险 机制降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定。 2、交易金额：公司开展套期保值业务，所需交易保证金上限不超过人民币 5 亿元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元，上述额度在有效期限 内可循环滚动使用。本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交易的相关金额）将不超过前述已审议额度。 3、交易品种及场所：公司拟开展的期货套期保值的品种仅限于与公司生产经营 有直接关系的锂盐等相关期货品种；交易场所仅限于中国境内合法运营的期货交易 所。 4、审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次交易 事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 5、特别风险提 ...