广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2023 年 11 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明》的独立意见 我们认真审阅了公司《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》，经审慎分析，我们认为：公司董事会出具的专项说明真 实、客观的反映了 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-094 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》客 ...

关于广州市昊志机电股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见涉及 事项影响已消除的审核报告 司农专字[2023]23006130011 号 目 录 审核报告… …… …… …… …… …… …… …… …… 1 - 2 | 项说明 | ………………………………………… 3 - 1 0 | | --- | --- | | 关于 2022 | 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 | 关于广州市昊志机电股份有限公司 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 司农专字[2023]23006130011 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州市昊志机电股份有限公司（以下简称：昊志机 电）《关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 昊志机电董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求编制《关于 公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是昊志机电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，昊志机电董事会已按 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-092 广州市昊志机电股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司岳阳市显隆电 机有限公司（以下简称"显隆"）于 2023 年 04 月 29 日至 2023 年 10 月 31 日期 间取得政府补助资金共计 12,073,815.32 元。具体情况如下： 单位：人民币元 | | | | | | | | | | 与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否 | | | 资 | | | | | | | | 与日 | 是否 | 计入 | 产 | | 序 | 主 | 项目内 | 获得时间 | 金额 | 来源或依据 | 常经 | 具有 | 会计 | / | | 号 | 体 | 容 | | | | 营活 | 可持 | | 收 | | | | | | | | 动相 | ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached ¥234,354,769.72, a 1.37% increase compared to the same period last year, while year-to-date revenue decreased by 4.12% to ¥732,632,680.00[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,111,801.63, a significant decline of 1,336.95% year-on-year, with year-to-date net profit down 188.15% to ¥33,972,854.00[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.05, marking a 100% decrease compared to the same period last year[6] - For the first nine months of 2023, the company achieved operating revenue of RMB 702.42 million, a year-on-year decrease of 4.12%[20] - The total profit for the same period was RMB -41.27 million, a year-on-year decrease of 209.78%[20] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months was RMB -29.95 million, a year-on-year decrease of 188.15%[20] - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 144.54% to -¥3,479,439.73, due to an increase in receivables not paid on time[12] - The company's total assets decreased to CNY 2,625,803,029.41 from CNY 2,704,980,475.64, reflecting a decline of 2.9%[31] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 702,421,780.48, a decrease of 4.3% from CNY 732,632,682.05 in the same period last year[32] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 29,901,579.01, compared to a profit of CNY 36,512,096.02 in Q3 2022[33] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the year-to-date period increased by 416.55% to ¥97,621,960.00[5] - Operating cash inflow for the third quarter was CNY 97,621,960.64, a significant increase from CNY 18,898,788.87 in the same period last year, reflecting a year-over-year growth of approximately 416.5%[34] - Total cash inflow from financing activities decreased to CNY 313,715,737.61 from CNY 771,232,271.15, representing a decline of about 59.3%[35] - Cash outflow from financing activities was CNY 392,761,099.03, down from CNY 764,096,938.85, indicating a reduction of approximately 48.6%[35] - The net cash flow from investing activities was -CNY 108,957,799.69, compared to -CNY 158,158,774.77 in the previous year, showing an improvement of about 30.9%[34] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 67,063,842.45, down from CNY 127,029,397.88, a decrease of approximately 47.3%[35] - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 245,060,634.61, down from CNY 339,521,090.57, indicating a reduction of approximately 27.9%[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,703,777,269.04, reflecting a decrease of 2.93% from the previous year-end[5] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 1.57% to ¥1,303,781,252.41[5] - Long-term borrowings increased by 49.09% to ¥426,769,891.81, due to the replacement of short-term loans with long-term borrowings[11] - Total liabilities decreased to CNY 1,341,246,472.92, down from CNY 1,399,948,894.95, a reduction of 4.2%[31] - Other current liabilities rose by 43.71% to ¥78,822,720.32, mainly due to an increase in unconfirmed receivables and accounts receivable[11] Research and Development - Development expenditures rose by 48.08% to ¥26,567,681.19, attributed to increased R&D project spending[11] - Research and development expenses for the period were CNY 63,599,149.58, down from CNY 69,944,455.55, a decrease of 9.5%[32] Accounting Changes - The company implemented a change in accounting policy effective January 1, 2023, related to deferred tax assets and liabilities, which did not significantly impact financial results[6] - The company adopted new accounting standards effective January 1, 2023, impacting the financial statements with adjustments in deferred tax assets and liabilities[36] - Deferred income tax assets increased to CNY 93,925,873.16 from CNY 77,345,031.91, an increase of 21.5%[30] - Deferred tax assets increased to CNY 66,184,206.26 from CNY 63,395,365.88, marking an increase of approximately 4.4%[37] Government Support - The company reported a significant increase in government subsidies recognized, totaling ¥3,845,644.79 for the quarter[7] Financing Activities - The company approved a financing lease transaction totaling up to RMB 150 million on April 27, 2023, and May 18, 2023[23] - The company signed financing lease contracts with Guangzhou Science City Financing Lease Co., Ltd. in July, August, and October 2023, with total financing amounts of RMB 10 million, RMB 20 million, and RMB 20 million respectively[23] - The company provided a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Xianglong Electric, with a maximum guarantee amount of RMB 70 million, effective until the 2023 annual shareholders' meeting[24] - The company approved a proposal to provide counter-guarantees for financing matters of its subsidiary, with a counter-guarantee amount of RMB 15 million and a guarantee fee rate of 1.3% per year[25] Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased by 53.57% to ¥79,363,192.82 due to payments for the He Feng Intelligent Manufacturing Base and repayment of due loans[11] - Trade receivables financing dropped by 75.03% to ¥9,171,018.51, primarily due to a decrease in revenue and fewer bank acceptance bills received[11] - Other receivables increased by 32.45% to ¥12,904,304.20, mainly due to an increase in financing lease deposits[11] - The company's inventory increased from RMB 518,987,074.38 on January 1, 2023, to RMB 557,671,288.16 by September 30, 2023[29]

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租 赁交易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 （二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 1,000 万元和 2,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 7 日和 2023 年 8 月 23 日在巨潮资 讯网上披露的《关于公司开展融资租赁业务的进展公告》。 近日，公司与科学城租赁签订了《融资租赁合同》，将公司自有的机器设备 作为租赁物以售后回租方式与科学城租赁开展融资租赁业务，融资额度为人民币 2,000 万元，融资期限为 24 个月。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-08 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 广州市昊志机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 √其他（投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 通过全景网参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集 | | 及人员姓名 | 体接待日"的广大投资者 | | 时间 | 2023年9月19日 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 肖泳林、徐汉强 | | 人员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、作为一名昊志的老股东，对昊志以我为主，全方位投身高端制造产业研 | | | 发生产深感欣慰，但同时对公司效益不佳也深感担忧，公司能否介绍三季 | | | 度生产经营形势及对四季度工作展望 | | | 尊敬的投资者，你好，感谢你的支持。未来， ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司董事、董事会 秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生的通知，其于 2023 年 9 月 18 日收到中国 证券监督管理委员会的《立案告知书》（证监立案字 0382023015 号），"因你 涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚 法》等法律法规，2023 年 8 月 25 日，我会决定对你立案"。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 根据公司了解的情况，本次立案系针对肖泳林先生个人的调查，且本次立案 涉及事项与前期已披露的公司相关人员涉嫌操纵证券市场被中国证券监督管理 委员会、相关权力机关立案调查系同一事项，前期已披露事项详见公司于 2021 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 22 日、2022 年 1 月 24 日、2022 年 2 月 17 日和 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-087 广州市昊志机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"昊志机电"）于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提 下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集 资金专户。 （二）本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金占 2020 年度创业板向特定对 象发行股票募集资金净额的 9.44%。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 动资金事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊 ...

| 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √（注） | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露 | √ | | 管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载 | √ | 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年上半年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 被保荐公司简称：昊志机电 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话：15121036151 保荐代表人姓名：崔传杨 | | | | 保荐代表人姓名：封燕 联系电话：13818233557 | | | | 现场核查人员姓名：崔传杨，姚杰汉 | | | | 定期现场核查对应期间：2023 年 月 日至 年 月 日 1 1 2023 6 30 | | | | 现场核查时间：2023 年 7 月 19-21 日，8 月 23-2 ...