可行性分析报告 为了推动新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务的快速发展，提 升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需要，公司拟向不超过 35 名的 特定对象发行股票，募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数），预计本次向 特定对象发行股份总数不超过 89,000,000 股（含本数），发行股份数量不超过本 次发行前公司总股本的 30%。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下： 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟投入下列项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 新一代银行数字化智能平台项目 | 36,630.22 | 27,017.47 | | 2 | 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目 | 14,560.80 | 9,478.92 | | 3 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-128 新晨科技股份有限公司 2023 年 11 月 29 日 企业名称：新晨科技股份有限公司 证书编号：GR202311001680 发证时间：2023 年 10 月 26 日 证书有效期：三年 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通过高新技术 企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策， 按 15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司 2023 年已根据相关规定按 15%的税率 计征了企业所得税，因此，本事项不会对公司 2023 年已披露定期报告中的经营 业绩产生影响。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由北京市科学技术 委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》， 再次通过高新技术企业的认定，相关情况如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-127 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份解除质押的公告 （二）股东股份累计被质押的情况 截至 2023 年 11 月 14 日，张燕生先生持有公司股份 29,639,264 股，占公司 总股本的 9.93%。张燕生先生于 2023 年 11 月 14 日办理了股份解除质押手续， 解除质押股份合计 4,840,000 股，占其持有公司股份总数的 16.33%，占公司总股 本的 1.62%。本次解除质押完成后，张燕生先生所持有公司股份中处于质押状态 的股份数量为 0 股。 二、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东、 董事张燕生先生的通知，获悉张燕生先生将其所持有公司的被质押股份已全部解 除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-125 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事减持计划实施进展 暨减持股份比例超过 1%的公告 关于持股 5%以上股东、董事张燕生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯 网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事及高级管理人员 减持股份的预披露公告》（2022-001），公司持股 5%以上股东、董事张燕生先生 计划以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 3,000,000 股。公司 于 2022 年 8 月 8 日披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事 股份减持计划实施完毕的公告》（2022-055），张燕生先生于 2022 年 3 月 2 日至 2022年3月10日累计减持公司股份1,643,336股，占公司当时总股本比例0.5477%， 该次减持计划已实施完毕。 公司于 2023 年 4 月 1 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-126 新晨科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司收到控股子公司北京清林软件科技有限公司（以下简 称"清林软件"）的通知，清林软件的法定代表人发生变更，由范少峰变更为杨 汉杰，营业执照其他信息不变。清林软件现已完成工商变更登记手续，并取得了 由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下： （一）统一社会信用代码：911101083483822140 （二）名称：北京清林软件科技有限公司 （三）类型：其他有限责任公司 （五）经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；计 算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。） （六）注册资本：200 万元 （七）成立日期：2015 年 07 月 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 北京路演天下投资：刘畅 长安基金：张凤山 珠海财东基金：胡天翔 北京华软新动力基金：李泉何 北京银杏资本：张海军 参与单位名称及 北京鸿道投资：於采 人员姓名 北京量化投资：窦长民 （不分先后顺序） 上海欣歌投资：朱以天 一堃（北京）投资：王荣风 上海雅策投资：江明晓 上海证券：葛博威 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥343.05 million, representing a 24.33% increase compared to ¥275.91 million in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21.79 million, a significant decline from a loss of ¥0.12 million in Q3 2022, marking a -17,410.76% change[5]. - The net profit for Q3 2023 was -18,734,799.64 CNY, compared to a net profit of 10,479,361.92 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[21]. - Operating profit for Q3 2023 was -17,059,684.11 CNY, down from 14,346,690.78 CNY in Q3 2022[21]. - The company reported a net profit margin of approximately 0.2% for the period, down from 2.3% in the previous period[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -18,734,799.64 CNY, compared to 10,479,361.92 CNY in the same period last year[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥220.32 million, a 23.96% improvement from -¥289.75 million in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -220,319,924.78 CNY, compared to -289,746,418.21 CNY in the previous year[23]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 244,727,127.65 from CNY 337,483,462.92, a decline of 27.5%[18]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 226,722,824.65 CNY, compared to 103,041,250.07 CNY at the end of Q3 2022[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 9.37% to ¥1.47 billion from ¥1.35 billion at the end of the previous year[5]. - Total assets reached CNY 1,473,538,512.17, compared to CNY 1,347,287,319.88, an increase of 9.4%[19]. - Total liabilities increased to CNY 872,261,582.47 from CNY 712,140,297.63, a rise of 22.5%[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 593,873,354.11 from CNY 627,963,483.81, a decline of 5.4%[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,067[12]. - The top shareholder, Li Fuhua, holds 13.97% of shares, totaling 41,706,450 shares[12]. - The number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the total shares, with the largest shareholder holding nearly 14%[12]. - The company has not disclosed any relationships or concerted actions among the top shareholders[12]. - The total number of shares held by shareholders with unlimited sale conditions includes 41,706,450 shares held by Li Fuhua[12]. - The number of shares held by the second-largest shareholder, Kang Lu, is 12.99%, totaling 38,782,750 shares[12]. Operational Metrics - Total operating revenue for the period reached CNY 849,366,606.60, an increase of 3.3% compared to CNY 823,160,670.13 in the previous period[20]. - Total operating costs amounted to CNY 846,191,612.89, up from CNY 803,853,146.23, reflecting a rise of 5.2%[20]. - Research and development expenses increased to CNY 66,121,334.54, compared to CNY 56,958,777.38, marking a growth of 16.5%[20]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 33.46% compared to the beginning of the year, indicating a rise in customer receivables[9]. - Accounts receivable rose to CNY 622,360,184.96, up from CNY 466,338,067.07, representing a growth of 33.4%[18]. - Inventory rose by 50.57%, attributed to an increase in unfinished projects during the reporting period[9]. - Inventory increased to CNY 211,755,190.72 from CNY 140,638,347.00, reflecting a rise of 50.5%[18]. Financial Expenses and Impairments - Financial expenses increased by 56.68% year-on-year, mainly due to higher bank loan interest[10]. - Asset impairment losses surged by 6,370.33% year-on-year, primarily due to goodwill impairment provisions for a subsidiary[10]. - The company incurred a credit impairment loss of -5,586,075.07 CNY in Q3 2023, compared to -9,822,581.83 CNY in Q3 2022[21]. Stock Repurchase - The company repurchased and canceled 1,468,160 restricted shares due to unmet performance conditions, at a repurchase price of 4.79 RMB per share[16]. - The company plans to continue its stock repurchase strategy as part of its incentive plan adjustments[16]. - The company has completed the repurchase and cancellation procedures for restricted shares on September 13, 2023[16].

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-121 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次会议会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 ...

一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议会 议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主持。本次会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-120 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 《新晨科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日分别召 开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于 <新晨科技股份有限公司 2023 年前三季度计提资产减值准备>的议案》，本次计 提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况 如下： 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号--资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日合 并报表范围内各类应收款项、其他应收款、合同资产、存货、商誉等资产进行了 全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估 和分析，对商誉进行了减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 公司需对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年 1-9 月计提 的各类资产减值准备情况如下： 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-124 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年前三 ...