Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 219.06 million, a decrease of 16.42% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 26.34 million, down 12.06% compared to the same period last year[3] - Total operating income for the period was 639,789,327.88 RMB, a decrease of 15.5% year-over-year[17] - Net profit attributable to parent company shareholders was 71,705,906.75 RMB, down 35.5% compared to the same period last year[18] - Basic earnings per share decreased to 0.235 RMB, down 35.5% compared to the same period last year[18] - Total comprehensive income for the period was 75,340,991.36 RMB, down 33.4% year-over-year[18] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 28.30 million, a significant drop of 73.63% year-over-year[3] - Cash flow from financing activities decreased by 133.20% to RMB -193.85 million, mainly due to reduced borrowing[8] - Sales of goods and services received cash of RMB 658.79 million, a decrease of 15.2% compared to the previous period's RMB 776.93 million[20] - Total cash inflow from operating activities was RMB 706.10 million, down 14.8% from RMB 829.11 million in the previous period[20] - Net cash flow from operating activities decreased by 73.6% to RMB 28.30 million from RMB 107.31 million[20] - Cash received from investment returns increased by 41.6% to RMB 1.88 billion from RMB 1.42 billion[20] - Cash outflow for investments rose by 36.7% to RMB 1.95 billion from RMB 1.43 billion[20] - Net cash flow from investment activities was negative RMB 88.97 million, compared to negative RMB 10.52 million in the previous period[21] - Cash received from financing activities decreased by 46.6% to RMB 216.39 million from RMB 405.49 million[21] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 193.85 million, compared to negative RMB 83.13 million in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was negative RMB 236.87 million, compared to a positive RMB 14.91 million in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 396.81 million, down from RMB 431.88 million at the end of the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2.43 billion, a decrease of 6.53% compared to the end of the previous year[3] - The company's monetary funds decreased from 641,505,561.65 to 403,351,547.67 compared to the beginning of the period[13] - The company's total assets decreased from 2,598,676,696.02 to 2,428,907,219.84 compared to the beginning of the period[14] - The company's short-term borrowings decreased from 192,655,296.80 to 189,106,000.00 compared to the beginning of the period[14] - The company's accounts payable decreased from 170,278,136.82 to 130,352,733.00 compared to the beginning of the period[14] - The company's inventory decreased from 146,069,267.80 to 140,070,126.76 compared to the beginning of the period[14] - The company's total current assets decreased from 1,895,157,673.28 to 1,683,877,633.43 compared to the beginning of the period[14] - The company's total non-current assets increased from 703,519,022.74 to 745,029,586.41 compared to the beginning of the period[14] - Total liabilities decreased to 581,715,258.73 RMB, down 13.1% from the previous period[15] - Long-term loans decreased by 38.11% to RMB 51.01 million as the company repaid its debts[7] Investments and R&D - R&D expenses increased by 6.47% to RMB 50.48 million, driven by investments in sensor packaging and new flexible composite materials[8] - R&D expenses increased to 50,479,247.20 RMB, up 6.5% year-over-year[17] - The company invested RMB 16.00 million in Yilian Kaitai Digital Venture Capital Partnership and RMB 7.00 million in Xuzhou Quanshan Dexu Zhihe Emerging Industry Investment Fund[6] - Fair value change gains from investments reached RMB 22.95 million, up 50.03% due to valuation adjustments in investment funds[8] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,236[9] - The top shareholder, Lin Wenkun, holds 22.39% of the shares, amounting to 68,341,491 shares[9] - The second-largest shareholder, Lin Ruimei, holds 14.21% of the shares, amounting to 43,355,960 shares[9] - Minority shareholders' comprehensive income showed a loss of 1,378,877.08 RMB, compared to a profit of 57,653.25 RMB in the same period last year[18] Inventory and Contract Liabilities - Inventory stock increased by 66.69% to RMB 249.95 million due to stock repurchases[7] - Inventory shares decreased to 249,948,550.27 RMB, down 40.0% compared to the previous period[15] - Contract liabilities increased to 31,429,074.64 RMB, up 29.1% compared to the previous period[15] Financial Expenses and Income - Financial expenses showed a net income of 7,121,704.83 RMB, mainly due to increased interest income[17]

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项 目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）作为厦门光 莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对光莆股份使用部分募集资金向 全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 分类 | 募集资金投资项目名称 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 1 | 原募投项目 | LED 照明产品智能化生产建设项目 | 7,246.12 | | 2 | | 高光功率紫外固态光源产品建设项目 | 40.01 | | 3 | | SMT 智能化生产线建 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-073 厦门光莆电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为，公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为，公司（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）作为厦 门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对光莆股份继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）文核准，公司向 13 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股，每股发行价格为人民币 14.83 元， 募集资金总额为人民币 1,030,803,595.51 元，扣除各项发行费用 13,140,135.80 元， 募集资金净额为 1,017 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-077 厦门光莆电子股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚"）为公司 2024 年 度财务和内部控制审计机构；该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用 5,000万元募集资金向全资子公司光莆（珠海横琴）供应链有限公司（以下简称 "光莆横琴"）实缴出资，用以实施 "海外智能制造产业基地扩建项目"。同时 为光莆横琴开立募集资金专用账户，与公司、存放募集资金的商业银行、保荐人 签署《募集资金三方监管协议》。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出 具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998号）核准，公司于2020年9月非公开发行 不超过71,363,368股新股。根据发行结果，公司实际向发行对象发行人民币普通 股(A股) 69,507,997股,每股发行认购价格为人民币14 ...

厦门光莆电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置 机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《厦 门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 ...

厦门光莆电子股份有限公司独立董事 二、关于 2024 年前三季度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展 相匹配。因此，我们同意将《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》提交 公司第五届董事会第三次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三 次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 戴建宏 康俊勇 林志扬 年 月 日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...

一、基本情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于制定部 分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资 者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情 况，公司拟制定《舆情管理制度》和《投资者关系管理制度》，具体内容详见公 司 于 同日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-078 厦门光莆电子股份有限公司 关于制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、第五届董事会第三次会议决议； 2、新制定的相关制度全文。 特此公告。 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-072 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-075）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电 ...