深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 增减比例 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 税金及附加 | 4,613,381.14 | | 3,727,747.97 | | 23.76% | 主要系增值税附加税增加所致 | | 财务费用 | -3,453,891.48 | | -3,071,433.93 | | -12.45% | 主要系利息收入增加所致 | | 投资收益 | 4,532,092.81 | | 3,909,503.94 | | 15.93% | 主要系理财收益增加所致 | | 公允价值变动收益 | 688,914.72 | | -12,847.37 | | 5462.30% | 主要系持有杭州华方柏晟投资管理合伙企业 （有限合伙）股权投资估值增加所致 | | 信用减值损失 | 4,775,710.81 | | -1,673,865.90 | | 385.31% | 主要系应收账款减值准备转回所致 | | 资产减值损失 | -2,570,332. ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对深圳大 华国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为深圳大华国际具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信 状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-012 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次 会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥69,849,594.10, a decrease of 45.40% compared to ¥127,923,950.66 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥507,704.33, representing a decline of 107.47% from a profit of ¥6,797,393.50 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥1,677,745.17, down 109.29% from ¥18,057,505.39 in the prior year[4] - The basic earnings per share were -¥0.0044, a decrease of 107.48% compared to ¥0.0588 in the same period last year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 69,849,594.10, a decrease of 45.5% compared to CNY 127,923,950.66 in the previous period[19] - The company's net profit margin was impacted by increased operating costs, with a net loss reported in the current period[19] - The net profit for Q1 2024 was -849,084.54, a significant decrease from 6,663,689.50 in the same period last year[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -1,108,713.26, compared to 7,063,888.94 in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥748,266,056.29, a decrease of 4.40% from ¥782,686,977.53 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to CNY 748,266,056.29 from CNY 782,686,977.53, a decline of 4.4%[18] - Total liabilities decreased to CNY 77,470,363.37 from CNY 91,197,075.05, a reduction of 15%[18] Cash Flow - Investment activities generated a net cash flow of ¥29,920,951.76, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥41,841,164.82 in the previous year[9] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -1,677,745.17, down from a net inflow of 18,057,505.39 in the previous year[22] - The company reported cash inflows from investment activities of 169,908,066.51, compared to 123,690,910.71 in the prior period, resulting in a net cash flow from investment activities of 29,920,951.76[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,530[12] - The top shareholder, Shenzhen Chengtian Shengye Investment Co., Ltd., holds 41.25% of shares, totaling 47,685,000 shares[12] - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 15 million and RMB 30 million, at a price not exceeding RMB 25 per share[14] - The company held 1,645,070 shares in its repurchase account, representing 1.42% of the total share capital[13] - The number of shares held by major shareholders participating in margin trading includes 2,114,980 shares by Shenzhen Chengtian Shengye Investment Co., Ltd.[13] - The company has a total of 15,982,851 restricted shares, with 1,565,775 shares released during the reporting period[13] - The company’s major shareholder, Feng Xueyu, holds 9,534,720 shares, which are subject to lock-up[13] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the top three shareholders accounting for over 56% of the total shares[12] - The company has established relationships among major shareholders, indicating potential coordinated actions in decision-making[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 71,900,521.74, down from CNY 123,839,358.08, reflecting a reduction of 42%[19] - The company incurred operating expenses of 87,648,911.65, down from 166,821,541.11 in the previous period[22] - The company experienced a 40.56% reduction in R&D expenses, totaling ¥3,129,177.95 compared to ¥5,264,853.30 in the same period last year[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,129,177.95, down from CNY 5,264,853.30, a decrease of 40.5%[19] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 160,551,946.02 from CNY 151,177,855.90, representing a growth of 6.5%[16] - Accounts receivable decreased to CNY 66,812,801.44 from CNY 72,811,285.51, a decline of 8.2%[16] - Inventory decreased to CNY 41,623,606.61 from CNY 43,810,301.04, a reduction of 5%[16] - Deferred income tax assets increased to CNY 12,594,920.69 from CNY 11,685,341.87, an increase of 7.8%[17] - The total operating profit for Q1 2024 was 8,701.03, compared to 8,222,505.88 in the previous period[20] - The company's financial expenses decreased significantly by 272.77%, resulting in a net income of -¥980,701.25 due to increased interest income[9] - The company received 3,291,872.08 in tax refunds, an increase from 1,618,440.52 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in other cash inflows related to operating activities, totaling 2,726,494.37, compared to 17,012,756.56 in the previous year[22]

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会的 工作报告如下： 一、2023 年度主要工作 （一）2023 年度公司监事会依法履行职责情况 3、报告期内，监事会认真开展各项工作，确保各项工作的落实。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议： 1、2023 年 4 月 24 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届 监事会第五次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审 议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其 摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于监事 2022 年度 薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放方案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。 2、202 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-018 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 14 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2023 年度股东大会。 2、 股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

一、本次利润分配方案的情况说明 经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 891.76 万元，母公司实现净利润 2,641.86 万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10%提取 法定盈余公积 264.19 万元，母公司净利润减去法定盈余公积后，2023 年度实现 可供分配的利润为 2,377.67 万元。 为了回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑 公司未来持续健康发展，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 的 20%，公司 2023 年度利润分配预案为： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-016 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并将此议案提交公司 2 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn/ 报告编 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400209 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 I Í 1 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表 x x x 大 类 或 除 : 址:深圳市福田区鹏程一路广电会副中心 14F 电 话: 0755-88605026 www.dhena.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400209 号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 澄天伟业科技 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司会计师事务所深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "深圳大华国际"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 35 人。 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400208 号 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 1-4 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400208 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称澄天伟业公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 澄天伟业公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控 ...