北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）受北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称公司或首都在线）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北 京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划》）的有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次股权 激励计划）预留部分授予（以下简称本次授予）的相关事项出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 截止 2022 年 1 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000037 号"验资报告验证确认。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通 股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截至 2022 年 1 月 24 日，本公 司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集 资金净额 699,141,208.73 元。 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》、与上海浦东发展银行 股份有限公司北京东长安街支行签署了《募集资金三方监 ...

北京首都在线科技股份有限公司 内部控制评价报告 北京首都在线科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内审部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风 险领域和单位进行评价。根据确定的评价范围及业务事项，考虑工作量、人员水平和独立性 等因素，公司组建了内部控制评价工作组，评价工作组由内审部牵头，总部有关部门派员参 加，并适当抽调所属公司内控业务人员参与。评价 ...

Financial Performance - The company's gross margin has decreased compared to the same period last year, primarily due to insufficient sales of cloud platforms, leading to higher depreciation costs and reduced profits [4]. - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 20% compared to RMB 1.25 billion in 2022 [20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,243,287,334.15, representing a 1.67% increase compared to ¥1,222,898,145.27 in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥340,078,976.82, a decrease of 79.90% from -¥189,039,638.83 in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥330,992,782.11, down 65.31% from -¥200,221,262.39 in 2022 [28]. - The net cash flow from operating activities was ¥169,048,663.77, a decrease of 22.00% from ¥216,721,360.33 in 2022 [28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,084,891,544.15, a decrease of 3.93% from ¥2,170,208,540.62 at the end of 2022 [28]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥868,294,384.64, down 28.16% from ¥1,208,704,723.80 at the end of 2022 [28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.7285, a decrease of 77.99% from -¥0.4093 in 2022 [28]. - The weighted average return on equity for 2023 was -32.75%, a decline of 17.87% from -14.88% in 2022 [28]. Revenue Guidance and Projections - The company expects revenue guidance for 2024 to be between RMB 1.8 billion and RMB 2 billion, indicating a growth rate of 20% to 33.3% [20]. - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 10% to 415 million yuan [195]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users to 2 million, up from 1.5 million in the previous year, marking a 33.3% increase [20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024 [20]. - Market expansion plans include entering two new provinces, targeting an additional 200,000 users by the end of 2024 [195]. Product Development and Innovation - New product launches include the GPU cloud desktop service, which is expected to enhance performance in 3D rendering and gaming applications [20]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications [20]. - The company is investing 30 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency [195]. - The intelligent computing cloud business segment generated a revenue of 6,440.14 million yuan in 2023, representing a significant increase of 193.35% year-over-year [73]. Strategic Initiatives and Partnerships - A strategic acquisition of a local cloud service provider is anticipated to enhance service offerings and customer base in the region [20]. - The company established a partnership with AWS, integrating its products into the AWS online marketplace, enhancing distribution networks and customer access [81]. - The company plans to enhance partnerships in the AIGC field, focusing on collaboration with key technology partners and local governments to advance intelligent computing centers [152]. Cost Management and Operational Efficiency - The company plans to implement a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness and customer engagement by 25% in 2024 [20]. - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save approximately 5% of operational expenses in 2024 [195]. - The company is focusing on optimizing customer service experience and operational efficiency through IDC value-added services [87]. Financial Management and Governance - The company has established a strict internal control system for related party transactions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [170]. - The company has implemented a management system for the use of raised funds, ensuring transparency and compliance with legal standards [172]. - The company’s governance structure aligns with regulatory requirements, enhancing operational standards and protecting shareholder interests [166]. - The company has a dedicated financial department with specialized personnel, ensuring independent financial decision-making [182]. Risks and Challenges - The company has identified risks related to overseas business operations, including potential legal changes in host countries that could impact operations [157]. - The company faces talent resource risks, emphasizing the need to retain and attract high-quality personnel to sustain growth [158]. - The company is exposed to risks from rising telecommunications resource procurement costs, which could affect operational efficiency if suppliers increase prices [159]. - The company faces risks of significant profit decline due to increased fixed asset depreciation if market conditions or technological developments negatively impact revenue growth [160]. Shareholder and Management Information - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 31.75% and approved multiple key resolutions, including the 2023 financial budget [183]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to 1,439.17 million CNY during the reporting period [199]. - The highest remuneration was received by the Executive President, totaling 282.38 million CNY [199]. - The decision-making process for remuneration is based on company performance and individual performance evaluations [198].

关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京首都在 线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2717 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对 象发行人民币普通股 5,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13 元。截 至 2022 年 1 月 24 日，公司共募集资金 715,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 15,858,791.27 元（不含税），募集资金净额 699,141,208.73 元。 中信证券 ...

北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十八次会议通知、于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十八次会议新增议案议补 充通知、于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十八 次会议取消部分议案补充通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定， 会议程序和结果合法有效。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024 ...

北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 （三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需 求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充 公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至 募集资金专用账户。 （四）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下， 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金 管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 （五）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-029 北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式送达各位董事、会议新增议案补充通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位董事、会议取消部分议案补充通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达各位董事。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中 华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票 ...

北京首都在线科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

中信证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括：北京首都在线科技股份有限公司、广东力通 网络科技有限公司、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司、首都在线信息科技（上 海）有限公司、北京云宽志业网络技术有限公司、北京乾云时代数据科技有限公 司、首都在线网络科技（上海）有限公司、北京首云汇商金融信息服务有限公司、 城际互联（香港）有限公司、城际互联（新加坡）有限公司、首都在线数据服务 有限公司、城际互联（开曼）有限公司、城际互联（美国）有限公司、首都在线 (文昌）信息科技有限公司、文昌首都在线航天超算科技有限公司、首都在线（汕 头）信息科技有限公司、北京中嘉和信通信技术有限公司、怀来智慧云港科技有 限公司、广东首云智算科技有限公司等。纳入评价范围的单位包括：公司总部及 全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的业务和事项包括：、控制环境、资金活动、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内 1 部信息传递、信息系统。 重点关注的高风险领域主要包括：控制环境、子公司 ...