证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-032 深圳市利和兴股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构 申请融资额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联担保的基本情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"或"利和兴"）及合并报表范围内 的子、孙公司（以下统称"子公司"）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金 融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，融资额度的使用期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止， 使用期限内 可 循 环 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预 计的公告》（公告编号：2024-031）。 公司控股股东、实际控制人拟为上述融资事项无偿提供包括但不限于保证、抵押、 质押等方式的 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 深圳市利和兴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00022 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥155,514,530.62, representing an increase of 86.98% compared to ¥83,170,644.04 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,587,977.82, up 91.01% from ¥3,972,647.08 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.0325, reflecting a growth of 91.18% from ¥0.017[4] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 7,206,467.02, compared to CNY 3,767,627.28 in Q1 2023, representing an increase of approximately 91%[20] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately 0.15%, down from the previous year's margin, indicating increased cost pressures[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 232.89%, amounting to ¥21,871,161.74 compared to ¥6,570,055.33 in the previous year[8] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 179,045,510.32, compared to CNY 140,904,601.14 in the prior period, indicating an increase of about 27%[23] - Cash outflows from operating activities were CNY 157,174,348.58, up from CNY 134,334,545.81, reflecting a rise of approximately 17%[23] - The net cash flow from investing activities was CNY 2,372,457.84, a recovery from a negative cash flow of CNY 12,636,246.97 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -45,142,055.84, a decline from a positive cash flow of CNY 94,848,274.38 in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 66,360,889.14, down from CNY 160,447,418.78, reflecting a decrease of about 59%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,446,114,438.65, a decrease of 3.45% from the previous year-end[4] - The total liabilities decreased to CNY 602,339,755.71 in Q1 2024 from CNY 661,281,866.09 in Q1 2023, a reduction of approximately 8.9%[17] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 83.02% to ¥155,317.42[8] - The total liabilities increased, with accounts payable rising by 48.22% to ¥34,149,493.51 due to increased supplier payments[8] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,974, with the largest shareholder holding 23.45% of the shares[9] - The top 10 shareholders hold significant stakes, with the largest being Shenzhen Yuan Zhi Fu Hai Investment at 8,489,708 shares, accounting for 3.63% of total shares[10] - The company has a total of 67,277,702 shares subject to lock-up restrictions, with the majority set to be released on June 29, 2024[12] - The company reported a total of 54,806,068 shares held by Lin Yipan, which are subject to lock-up until June 29, 2024[12] Research and Development - The company has invested CNY 10,533,059.53 in R&D for Q1 2024, up from CNY 8,726,428.88 in Q1 2023, reflecting a 20.7% increase in innovation efforts[19] Other Notable Information - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[13] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[13] - The company has not provided specific guidance for future performance in this report[13]

深圳市利和兴股份有限公司 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 5-00051 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于深圳市利和兴股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 大信专审字[2024]第 5-00051 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了贵公司编制的《深圳市利和兴股份有限公司会计估计变更情况专 项说明》（以下简称"会计估计变更情况专项说明"）。 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-035 深圳市利和兴股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 深圳市利和兴股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 公司本次具体修订、制定的制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 修订或制定 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | | 5 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | 1 / 2 上述修订《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》需经 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 方 可 生 效 ， 相 关 制 度 全 文 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-033 深圳市利和兴股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，深圳 市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第 七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权 董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规 定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不 ...

深圳市利和兴股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）为规范股东大会运作程序， 保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《深圳市利和兴股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司 董事、监事、总经理、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按 时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法 享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会的股东及股东 代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议 ...

深圳市利和兴股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保 有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事的人数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 1 学位； 第一条 为了完善公司治理结构，促进深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-029 深圳市利和兴股份有限公司 1 / 2 力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公 司 2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度。 公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，将严格按照有关法律法规和《公 司章程》等的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者 回报的角度出发，严格执行相关利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行 利润分配的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-37,733,973.71 元，其中母公司实现的净利润为 2,1 ...

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2024-039 深圳市利和兴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议决议定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 / 10 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七次 会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 ...