华蓝集团股份公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024] 27944-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华蓝集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,华蓝集团 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解华蓝集团2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 "拉行在 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27944-2 号 华蓝集团股份公司董事会: 我们审计了华蓝集团股份公司(以下简称"华蓝集团")财务报表,包括2023年12月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（本报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 华蓝集团股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

华蓝集团股份公司 第七条 战略与 ESG 委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由 战略与风控中心负责。 战略与ESG委员会工作规则 2024 年 4 月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团股份公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（ESG 即 为 Environmental,Social 和 Governance 的简称），并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、社会及公司治理政策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，其中应包括董事长及至少 一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、 ...

华蓝集团股份公司 2023 年度财务决算报告 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报表及报表附注已 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计，并 出具了标准无保留意见。天职国际认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、公司业务发展概要 2023 年，公司主营业务未发生变更，一直从事工程设计、国土空间规划、 工程咨询及工程总承包管理业务等。2023 年公司实现营业收入 70,072.78 万元， 同比下降17.08%；归属于母公司股东的净利润为1,976.58万元，同比下降63.88%。 二、公司主要财务数据 项目 2023 年 2022 年 增减变动 营业收入（元） 700,727,831.51 845,082,468.86 -17.08% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 19,765,807.88 54,724,696.85 -63.88% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 13,875,221.50 46,785,359.65 -70.34% 经 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-022 华蓝集团股份公司 关于 2024 年一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期 | 其 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 核销 | 他 | | | 应收账 款坏账 | 263,273,749.21 | 17,004,798.49 100,000.00 | | | | 280,178,547.70 | | 损失 其他应 | | | | | | | | 收款坏 | 12,870,770.17 | 383,341.45 | | | | 13,254,111.62 | | 账损失 | | | | | | | | 合同资 产减值 | 26,441,938.64 | 1,605,163.02 | | | | 28,047,101.66 | | 损失 | | ...

华蓝集团股份公司 审计委员会工作规则 2024 年 4 月 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华蓝集团 股份公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督公 司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责 公司内、外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-020 吴广意：男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 广西大学工业电气自动化专业工学学士，教授级高级工程师，注册电气工程师、 注册监理工程师。1988 年 7 月至 2003 年 12 月，在广西建筑综合设计研究院历 任设计人员、四所副所长、设备所所长等职务；2004 年 1 月至 2007 年 4 月，在 深圳市华蓝设计有限公司任董事、总经理；2007 年 5 月至 2015 年 6 月，在广西 富腾投资有限公司任董事、总经理；2009 年 1 月至 2015 年 8 月，在北海佳泽房 地产开发有限公司任副董事长、总经理；2013 年 1 月至 2015 年 11 月任广西华 保盛物业服务集团有限公司董事长；2015 年 6 月至 2024 年 3 月，任苏中达科智 能工程有限公司总经理；2015 年 6 月至今任苏中达科智能工程有限公司董事、 广西富腾投资有限公司董事等职务。 华蓝集团股份公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 华蓝集团股份公司董事会 2024 年 4 月 24 日 附件：简历 本公 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-016 华蓝集团股份公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议 案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 相关规定，鉴于本次激励计划的 2 名激励对象因退休而离职，已不具备激励对象 资格，公司拟作废前述激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 6.12 万股；另外，因公司 2023 年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票 第一个归属期公司层面的业绩考核要求，公司拟作废 48 名激励对象第一个归属 期不得归属的第二类限制性股票共计 36.906 万股。 具体内容如下： 4、2022 年 12 月 16 日，公司分别召开第四届董事会第十 ...

德恒上海律师事务所 关于 华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 华蓝集团/公司 | 指 | 华蓝集团股份公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中登深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激励 | 指 | 《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划》 | | 计划 | | | | 《考核管理办法》 | 指 | 《华蓝集团股份公司 年限制性股票激励计划实施考核管 2022 | | | | 理办法》 | | 本次回购注销 | 指 | 公司回购注销 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 2022 | | | | 解除限售的第一类限制性股票 | | 本次作废 | 指 | 公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属 | | | | 的第二类限制性股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得 ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-008 华蓝集团股份公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计及从业资格，上市公司审计工作的丰 富经验和职业素养，在担任公司 2023 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计 ...