君亭酒店集团股份有限公司 审计 报告 众环审字(2025)3600159号 目 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 93 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://nc.mof.gov.cn/ 起始页码 审计报告 众环审字(2025)3600159 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 君亭酒店公司 2024年12月 31 日合并及 ...

国投证券股份有限公司关于 君亭酒店集团股份有限公司 持续督导之 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：君亭酒店 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：湛瑞锋 联系电话：021-55518303 | | | | | 保荐代表人姓名：彭国峻 联系电话：021-55518313 | | | | | 现场检查人员姓名：湛瑞锋 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 1 日-4 月 2 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（一）与发行人相关人员进行现场沟通；（二）查看发行人的主要生产、 | | | | | 经营、管理场所；（三）查看发行人有关文件资料；（四）了解公司与关联方在人员、 | | | | | 资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形等 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒 店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日 公开发行人民币普通股 2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 12.24 元，募集资金总额为人民币 246,452, ...

君亭酒店集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600160号 = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgov.cn） 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgoc.cn） 近行业 作者 Fax 027 85424323 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600160 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了君 亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、君亭酒店公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是君亭酒店公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：君亭酒店 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：湛瑞锋 | 联系电话：021-55518303 | | 保荐代表人姓名：彭国峻 | 联系电话：021-55518313 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

君亭酒店集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届、第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒 店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会现由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数超 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会届满，公司进行了换届选举，公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会选举俞婷婷女士、魏洁文女士、孙 晓鸣先生担任公司第四 ...

1、合并资产负债表 编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 2024年12月31日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 397,389,965.29 | 487,049,070.92 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,283,342.20 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 400,000.00 | | | 应收账款 | 72,441,737.54 | 75,977,413.60 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,887,277.05 | 7,872,660.86 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 26,829,215.73 | 29,705,146.04 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 4,663,976.38 | 6,671,628.14 | ...

2024 年度，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《君亭酒店集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的规定，本着对公司全体股 东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在 维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得 全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | 议题 | | --- | --- ...